价值大师评分 :
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15年
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.26 | |||
| 债务股本比率 | 1.45 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.04 | |||
| 利息保障倍数 | 5.61 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.01 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.94 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.24 vs 8.76 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 32.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -11.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.14 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 20.01 | ||
| 9天相对强弱指标 | 25.51 | ||
| 14天相对强弱指标 | 31.51 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 6.86 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -12.58 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.06 | ||
| 股息支付率 | 0.37 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.10 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.36 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.00 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 21.94 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.85 | ||
| 净利率 ％ | 5.63 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 40.23 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.23 | ||
| 资本回报率 ％ | 16.24 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 38.83 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 23.57 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.49 | ||
| 预估市盈率 | 10.88 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.02 | ||
| 席勒市盈率 | 13.09 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.40 | ||
| 市盈增长比 | 0.93 | ||
| 市销率 | 0.56 | ||
| 市净率 | 3.39 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 9.39 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.48 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.28 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.09 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.79 | ||
| 企业价值倍数 | 7.78 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.37 | ||
| 企业价值／收入 | 0.80 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.80 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 13.21 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.93 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.50 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.54 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.99 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.02 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.94 |
北极星 (PII) 大师价值线:
$131.11
股价被严重低估
北极星 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 8,491.1 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.82 |
| β贝塔系数 | 1 |
| 一年股价波动率% | 37.31 |
| 14天相对强弱指标 | 31.51 |
| 14天真实波幅均值 | 2.7 |
| 20天简单移动平均值 | 92.77 |
| 12-1个月动量因子% | -12.58 |
| 52周股价范围 | $82 - $138.49 |
| 股数(百万) | 56.51 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
北极星 公司简介
公司简介:
北极星设计和制造越野车，包括用于娱乐和公用事业的全地形车和并排车辆、雪地摩托车和包括摩托车在内的公路车辆，以及相关的替换零件、服装和配件。该公司于2016年进入售后零部件领域，与泛美汽车零部件公司合作，然后通过2018年对Boat Holdings的收购进入了船上市场，为户外生活方式市场的新细分市场提供了机会。截至2020年底，北极星的产品通过北美的2300家经销商和1400家国际经销商以及北美以外120多个国家的30多家子公司和90多家分销商进行零售。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC | 宾士域 | $86.13 | -0.23 | -0.27% | +2.19% | 421.27亿 | 14.48 | 2.82 | 0.95 | 1.88% | 娱乐型汽车 | ||
| HOG | 哈雷戴维森 | $39.44 | -0.30 | -0.75% | +5.68% | 382.09亿 | 8.18 | 1.65 | 0.98 | 1.69% | 娱乐型汽车 | ||
| LCII | LCI Industries Inc | $109.42 | -1.65 | -1.49% | +0.71% | 200.53亿 | 43.25 | 2.05 | 0.74 | 3.84% | 娱乐型汽车 | ||
| MBUU | Malibu Boats Inc | $34.74 | +0.73 | +2.15% | -38.28% | 51.11亿 | 11.13 | 1.14 | 0.58 | -- | 娱乐型汽车 | ||
| PII | 北极星 | $85.21 | -1.29 | -1.49% | -19.98% | 346.79亿 | 12.49 | 3.39 | 0.56 | 3.06% | 娱乐型汽车 | ||
| THO | 索尔工业 | $103.66 | +0.29 | +0.28% | +34.19% | 398.07亿 | 20.57 | 1.40 | 0.54 | 1.82% | 娱乐型汽车 | ||
| WGO | 温尼巴格实业 | $64.58 | -0.40 | -0.62% | +11.51% | 136.12亿 | 19.34 | 1.43 | 0.69 | 1.86% | 娱乐型汽车 | ||
| TPE:8478 | 東哥遊艇 | NT$384.00 | +9.00 | +2.40% | -15.13% | 74.65亿 | 16.24 | 5.78 | 5.35 | 2.60% | 娱乐型汽车 | ||
| HKSE:09638 | 法拉帝 | HK$23.75 | +0.35 | +1.50% | +6.19% | 73.95亿 | 11.18 | 1.13 | 0.86 | 2.11% | 娱乐型汽车 | ||
| SHSE:603129 | 春风动力 | ¥141.06 | -1.84 | -1.29% | +2.77% | 210.90亿 | 19.81 | 4.00 | 1.75 | 0.99% | 娱乐型汽车 | ||
| SHSE:603766 | 隆鑫通用 | ¥6.46 | -0.07 | -1.07% | +41.48% | 131.83亿 | 25.04 | 1.57 | 1.06 | 1.23% | 娱乐型汽车 | ||