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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.21 | |||
| 股东权益比率 | 0.42 | |||
| 债务股本比率 | 0.64 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.40 | |||
| 利息保障倍数 | 21.31 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.88 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.56 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.63 vs 6.39 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.94 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.90 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 84.08 | ||
| 9天相对强弱指标 | 68.08 | ||
| 14天相对强弱指标 | 60.43 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.19 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 3.58 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.40 | ||
| 股息支付率 | 0.57 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.52 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.21 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.60 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 51.09 | ||
| 营业利润率 ％ | 23.99 | ||
| 净利率 ％ | 18.00 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 31.75 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.53 | ||
| 资本回报率 ％ | 14.63 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 91.83 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 23.65 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.23 | ||
| 预估市盈率 | 23.13 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.47 | ||
| 席勒市盈率 | 31.05 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 27.72 | ||
| 市盈增长比 | 1.91 | ||
| 市销率 | 4.72 | ||
| 市净率 | 7.69 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.57 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.43 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.17 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.75 | ||
| 企业价值倍数 | 17.67 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.29 | ||
| 企业价值／收入 | 4.82 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.54 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 25.05 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.25 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.17 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.40 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.96 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.02 |
宝洁 (PG) 大师价值线:
$160.58
股价在合理范围内
宝洁 估值指标
PG 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 84,060 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.12 |
| β贝塔系数 | 0.36 |
| 一年股价波动率% | 17.85 |
| 14天相对强弱指标 | 60.43 |
| 14天真实波幅均值 | 2.05 |
| 20天简单移动平均值 | 157.99 |
| 12-1个月动量因子% | 3.58 |
| 52周股价范围 | $141.45 - $163.14 |
| 股数(百万) | 2,360.14 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
宝洁 公司简介
公司简介:
自1837年成立以来，宝洁公司已成为全球最大的消费品制造商之一，年销售额超过750亿美元。它与一系列领先品牌合作，其中包括21个全球年销售额超过10亿美元的品牌，例如Tide洗衣粉、Charmin卫生纸、潘婷洗发水和帮宝适纸尿裤。宝洁在 2012 年日历中将其剩下的最后一个食品品牌品客薯片出售给了凯洛格。本土以外的销售额约占该公司合并总额的55％，其中约三分之一来自新兴市场。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHD | 丘奇＆德怀特 | $105.95 | +1.60 | +1.53% | +16.90% | 1,860.99亿 | 34.85 | 6.68 | 4.47 | 1.06% | 家庭生活用品 | ||
| CL | 高露洁 | $88.33 | +1.20 | +1.38% | +17.77% | 5,228.72亿 | 31.77 | 119.36 | 3.77 | 2.19% | 家庭生活用品 | ||
| CLX | 高乐氏 | $145.14 | +1.59 | +1.11% | -9.19% | 1,297.19亿 | 230.38 | 337.53 | 2.47 | 3.27% | 家庭生活用品 | ||
| COTY | 科蒂 | $11.28 | +0.13 | +1.17% | -8.25% | 727.17亿 | 32.41 | 2.28 | 1.70 | -- | 家庭生活用品 | ||
| EL | 雅诗兰黛 | $147.42 | +3.01 | +2.08% | -41.29% | 3,805.72亿 | 113.40 | 9.25 | 3.51 | 1.79% | 家庭生活用品 | ||
| ELF | e.l.f. Beauty Inc | $161.46 | +4.73 | +3.02% | +66.54% | 645.41亿 | 71.44 | 14.56 | 10.39 | -- | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $128.93 | +2.10 | +1.66% | -5.41% | 3,128.21亿 | 24.79 | 47.49 | 2.14 | 3.68% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $19.58 | -- | -- | -- | 2,699.76亿 | 24.32 | 3.35 | 2.42 | 3.04% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 宝洁 | $160.54 | +2.40 | +1.52% | +5.47% | 27,286.20亿 | 26.23 | 7.69 | 4.72 | 2.40% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:02367 | 巨子生物 | HK$47.90 | +0.30 | +0.63% | +22.15% | 437.99亿 | 29.59 | 9.64 | 12.19 | -- | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603605 | 珀莱雅 | ¥108.25 | +3.85 | +3.69% | -6.50% | 426.92亿 | 33.72 | 9.55 | 4.58 | 1.16% | 家庭生活用品 | ||