价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.07 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 0.69 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.47 | |||
| 利息保障倍数 | 6.79 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.90 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.01 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.21 vs 6.38 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 86.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 38.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.26 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 52.77 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.80 | ||
| 14天相对强弱指标 | 68.09 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -2.67 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.84 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.11 | ||
| 股息支付率 | 0.21 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -4.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.29 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.11 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.90 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.78 | ||
| 营业利润率 ％ | 22.70 | ||
| 净利率 ％ | 16.62 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.83 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.50 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.21 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.41 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.50 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.48 | ||
| 预估市盈率 | 18.98 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.72 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.07 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.32 | ||
| 市净率 | 2.74 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.74 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.82 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.33 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.98 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.85 | ||
| 企业价值倍数 | 6.21 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.58 | ||
| 企业价值／收入 | 3.13 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.90 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.57 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.84 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.81 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.50 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.35 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -9.98 |
西方石油 (OXY) 大师价值线:
$52.27
股价被严重高估
西方石油 估值指标
OXY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 28,257 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.91 |
| β贝塔系数 | 0.47 |
| 一年股价波动率% | 16.57 |
| 14天相对强弱指标 | 68.09 |
| 14天真实波幅均值 | 1.23 |
| 20天简单移动平均值 | 66.44 |
| 12-1个月动量因子% | -2.84 |
| 52周股价范围 | $55.12 - $71.185 |
| 股数(百万) | 886.46 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
西方石油 公司简介
公司简介:
西方石油公司是一家独立的勘探和生产公司，业务遍及美国、拉丁美洲和中东。截至2020年底，该公司报告的净探明储量为29亿桶石油当量。2020年，平均每天净产量为13.6万桶石油当量，比例为74％的液化石油和天然气以及26％的天然气。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP | 康菲石油 | $130.25 | -0.95 | -0.72% | +23.88% | 10,984.88亿 | 14.38 | 3.11 | 2.80 | 1.90% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| CTRA | 卡伯特 | $27.19 | -0.45 | -1.63% | +8.77% | 1,471.09亿 | 12.83 | 1.57 | 3.50 | 2.98% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| DVN | 德文能源 | $52.68 | -0.74 | -1.39% | -0.47% | 2,409.03亿 | 9.04 | 2.78 | 2.21 | 4.59% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EOG | EOG能源 | $132.39 | -1.99 | -1.48% | +13.26% | 5,484.14亿 | 10.18 | 2.74 | 3.34 | 2.62% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EQT | EQT能源 | $36.52 | -0.73 | -1.96% | +11.97% | 1,159.09亿 | 8.59 | 1.04 | 2.92 | 1.68% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| FANG | Diamondback Energy Inc | $205.35 | -0.99 | -0.48% | +46.82% | 2,637.34亿 | 11.84 | 2.21 | 4.43 | 3.95% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HES | 赫斯 | $151.62 | -1.59 | -1.04% | +3.00% | 3,364.15亿 | 33.69 | 5.18 | 4.44 | 1.15% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| MRO | 马拉松 | $28.77 | -0.32 | -1.10% | +13.69% | 1,184.03亿 | 11.24 | 1.48 | 2.73 | 1.46% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| OXY | 西方石油 | $68.34 | -0.67 | -0.97% | +7.28% | 4,362.74亿 | 17.48 | 2.74 | 2.32 | 1.11% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| PXD | 先锋自然资源 | $269.00 | -1.80 | -0.66% | +22.64% | 4,525.76亿 | 13.31 | 2.71 | 3.36 | 4.07% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HKSE:00883 | 中国海油 | HK$19.00 | -0.38 | -1.96% | +66.77% | 8,659.47亿 | 6.71 | 1.24 | 3.67 | 6.91% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||