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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.34 | |||
| 债务股本比率 | 0.25 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.23 | |||
| 利息保障倍数 | 69.78 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 13.52 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 30.03 vs 2.03 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 24.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 26.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 26.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 34.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 21.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 18.44 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 18.85 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 55.15 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.99 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.98 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 32.03 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 51.06 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.12 | ||
| 股息支付率 | 0.38 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 18.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.12 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.97 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.70 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 84.60 | ||
| 营业利润率 ％ | 44.16 | ||
| 净利率 ％ | 36.03 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 92.29 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 30.18 | ||
| 资本回报率 ％ | 30.03 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 138.16 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 83.59 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 46.71 | ||
| 预估市盈率 | 38.33 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 46.71 | ||
| 席勒市盈率 | 85.57 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 45.44 | ||
| 市盈增长比 | 2.67 | ||
| 市销率 | 16.90 | ||
| 市净率 | 36.67 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 84.42 | ||
| 股价／自由现金流 | 56.35 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 36.19 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 36.28 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 30.80 | ||
| 企业价值倍数 | 33.32 | ||
| 预估企业价值倍数 | 28.20 | ||
| 企业价值／收入 | 16.56 | ||
| 企业价值／预估收入 | 13.65 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 55.95 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 5.18 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.18 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.68 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.07 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.89 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 13.31 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.76 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.46 |
诺和诺德 (NVO) 大师价值线:
$101.71
股价被高估
诺和诺德 估值指标
NVO 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 33,619.351 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.69 |
| β贝塔系数 | 0.63 |
| 一年股价波动率% | 19.38 |
| 14天相对强弱指标 | 50.98 |
| 14天真实波幅均值 | 2.72 |
| 20天简单移动平均值 | 125.59 |
| 12-1个月动量因子% | 51.06 |
| 52周股价范围 | $75.56 - $138.28 |
| 股数(百万) | 4,461.33 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
诺和诺德 公司简介
公司简介:
诺和诺德在全球胰岛素市场中占有近50％的市场份额，是全球领先的糖尿病护理产品供应商。该公司总部位于丹麦，生产和销售各种人类和现代胰岛素、注射糖尿病治疗方法和口服抗糖尿病药物。Novo还有一个生物制药部门（约占收入的15％），专门研究血友病和其他疾病的蛋白质疗法。