财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	0.18
股东权益比率	0.54
债务股本比率	0.72
债务／税息折旧及摊销前利润	3.24
利息保障倍数	2.04
基本面趋势（F分数）	8.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	1.42	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-2.39	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		5.95 vs 6.03	ROIC %WACC %

成长能力评级3/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	7.50
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	18.50
3年扣非每股收益增长率％	0
3年每股自由现金流增长率％	0
3年每股账面价值增长率％	-1.10
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	0
总收入增长率％（未来3-5年估值）	0

价格动量评级8/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	39.27
9天相对强弱指标	43.27
14天相对强弱指标	45.73
6-1个月动量因子 %	6.23
12-1个月动量因子 %	5.43

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	1.38
速动比率	1.33
现金比率	0.81
存货周转天数	9.83
应收账款周转天数	15.30
应付账款周转天数	9.06

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	0.99
股息支付率	0.09
3年每股股利增长率％	0
预期股息率％	1.30		N/A
5年成本股息率％	0.99
3年股票回购增长率％	-9.40

盈利能力评级7/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	30.96
营业利润率％	24.05
净利率％	14.94
股本回报率 ROE ％	7.03
资产收益率 ROA ％	3.72
资本回报率％	5.95
乔尔·格林布拉特资本回报率％	7.64
已动用资本回报率％	6.66
过去10年盈利年数	6.00

大师价值评级5/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	13.36
预估市盈率	0		N/A
扣非市盈率	12.94
席勒市盈率	23.54
股价／巴菲特所有者每股收益	7.18
市盈增长比	1.33
市销率	2.02
市净率	0.91
股价／每股有形账面价值	0.91
股价／自由现金流	0
股价／每股经营现金流	6.36
企业价值／息税前利润	13.38
企业价值／预估息税前利润	0
企业价值倍数	6.85
预估企业价值倍数	0
企业价值／收入	3.29
企业价值／预估收入	0
企业价值／自由现金流	-105.02
股价／内在价值：预期自由现金流模型	0.78
股价／内在价值：每股收益折现模型	0
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0
股价／内在价值：市销率模型	0.98
股价／彼得林奇公允价值	1.50
股价／格雷厄姆估值	0.72
股价／净流动资产价值 NCAV	0
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	7.47
唐纳德·亚克曼收益率％	14.13

Navigator Holdings Ltd 财务状况

年度

季度

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Navigator Holdings Ltd (NVGS) 大师价值线:

$14.55

Navigator Holdings Ltd 估值指标

NVGS 风险信号

安全信号

财务实力:

基本面趋势（F分数）健康

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

盈利能力:

营业利润率％上升

股利分红:

股息率％接近1年高点

注意信号

股价水平:

当前股价接近5年高点

盈利能力:

税率％过低

危险信号

财务实力:

两年破产风险（Z分数）破产区

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	550.737
稀释每股收益(TTM)	1.11
β贝塔系数	0.23
一年股价波动率%	20.04
14天相对强弱指标	45.73
14天真实波幅均值	0.3
20天简单移动平均值	15.24
12-1个月动量因子%	5.43
52周股价范围	$12.32 - $16.48
股数(百万)	73.18

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	8
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

Navigator Holdings Ltd 公司简介

价值大师

股票列表

Navigator Holdings Ltd(NVGS)

公司网址	https://www.navigatorgas.com
行业	石油与天然气 - 中游

公司简介:

Navigator Holdings Ltd 是一支天然气运输船队的所有者和运营商。它为能源公司、工业用户和大宗商品贸易商提供天然气运输解决方案。它提供液化石油气、石化气体和氨的国际和区域海运服务。

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相似市盈率

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股票符号	公司	当前股价	今日涨跌	今日涨跌幅％	12个月总回报率％	总市值（¥）	市盈率（TTM）	市净率	市销率	股息率％	行业

CQP	Cheniere Energy Partners LP	$48.65	+2.00	+4.29%	+12.64%	1,695.85亿	7.00	--	2.48	8.48%	石油与天然气 - 中游
EPD	Enterprise Products Partners LP	$28.41	+0.02	+0.05%	+13.26%	4,435.33亿	11.27	2.23	1.26	7.03%	石油与天然气 - 中游
ET	能源转换	$15.53	+0.30	+1.94%	+31.75%	3,765.26亿	14.24	1.43	0.63	8.02%	石油与天然气 - 中游
KMI	金德尔摩根	$18.20	+0.45	+2.51%	+9.85%	2,909.67亿	17.01	1.33	2.54	6.21%	石油与天然气 - 中游
LNG	Cheniere Energy Inc	$160.47	+3.66	+2.33%	+7.23%	2,665.58亿	3.95	7.52	1.94	1.04%	石油与天然气 - 中游
MPLX	MPLX LP	$40.23	+0.25	+0.61%	+26.51%	2,928.58亿	10.56	--	3.82	8.04%	石油与天然气 - 中游
NVGS	Navigator Holdings Ltd	$14.83	-0.27	-1.79%	+2.35%	78.15亿	13.36	0.91	2.02	0.99%	石油与天然气 - 中游
OKE	欧尼克	$77.80	+0.12	+0.15%	+23.29%	3,270.00亿	14.17	2.75	2.14	4.96%	石油与天然气 - 中游
TRGP	Targa Resources Corp	$111.46	-0.77	-0.69%	+48.71%	1,786.24亿	30.37	9.05	1.58	1.79%	石油与天然气 - 中游
WES	Western Midstream Partners LP	$34.62	+0.19	+0.55%	+42.00%	948.59亿	13.32	4.54	4.21	7.43%	石油与天然气 - 中游
WMB	威廉姆斯	$37.66	-0.02	-0.05%	+31.51%	3,304.47亿	14.43	3.70	4.20	4.83%	石油与天然气 - 中游