价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.11 | |||
| 债务股本比率 | 3.78 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.86 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 1.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.62 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -4.12 vs 8.97 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 50.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.69 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 48.37 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.68 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.39 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 59.66 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 91.91 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.11 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.25 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 37.39 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 5.20 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 7.97 | ||
| 营业利润率 ％ | -3.64 | ||
| 净利率 ％ | -0.70 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -6.06 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -0.71 | ||
| 资本回报率 ％ | -4.12 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 14.07 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 2.52 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 11.81 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 453.81 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.79 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.58 | ||
| 市净率 | 6.70 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 58.22 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.90 | ||
| 企业价值倍数 | 14.13 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.55 | ||
| 企业价值／收入 | 0.92 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.87 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -31.35 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.37 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.94 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.72 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.67 |
NRG能源 (NRG) 大师价值线:
$45.92
股价被严重高估
NRG能源 估值指标
NRG 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 28,823 |
| 稀释每股收益(TTM) | -1.14 |
| β贝塔系数 | 1.13 |
| 一年股价波动率% | 23.97 |
| 14天相对强弱指标 | 57.39 |
| 14天真实波幅均值 | 2.42 |
| 20天简单移动平均值 | 71.3 |
| 12-1个月动量因子% | 91.91 |
| 52周股价范围 | $30.52 - $76.54 |
| 股数(百万) | 214.73 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 1 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
NRG能源 公司简介
| 公司网址 | https://www.nrg.com |
| 行业 | 独立发电商 |
公司简介:
NRG Energy是美国最大的零售能源供应商之一，拥有700万客户，其中包括2021年对Direct Energy的收购。它还是美国最大的独立电力生产商之一，主要在德克萨斯州拥有16千兆瓦的核能、煤炭、天然气和石油发电能力。自2018年以来，NRG剥离了其在NRG Yield的47％股份，以及其他可再生能源和传统发电投资。NRG 于 2003 年 12 月作为独立实体退出了第 11 章破产案。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEN | Kenon Holdings Ltd | $21.57 | -0.11 | -0.51% | -5.38% | 81.98亿 | 亏损 | 0.95 | 1.71 | 17.60% | 独立发电商 | ||
| NRG | NRG能源 | $72.61 | +1.12 | +1.57% | +114.94% | 1,122.85亿 | 亏损 | 6.70 | 0.58 | 2.11% | 独立发电商 | ||
| VST | Vistra Corp | $70.46 | +2.01 | +2.94% | +204.07% | 1,770.10亿 | 19.68 | 8.74 | 1.76 | 1.18% | 独立发电商 | ||
| HKSE:00006 | 电能实业 | HK$44.70 | +0.20 | +0.45% | +9.63% | 876.01亿 | 15.83 | 1.07 | 73.56 | 6.34% | 独立发电商 | ||
| HKSE:00836 | 华润电力 | HK$19.68 | +0.12 | +0.61% | +26.29% | 870.58亿 | 8.61 | 0.99 | 0.91 | 3.60% | 独立发电商 | ||
| HKSE:01816 | 中广核电力 | HK$2.64 | +0.03 | +1.15% | +42.15% | 1,926.07亿 | 11.28 | 1.08 | 2.71 | 3.71% | 独立发电商 | ||
| SHSE:600011 | 华能国际 | ¥9.59 | -0.13 | -1.34% | +5.72% | 1,279.60亿 | 17.50 | 1.14 | 0.76 | -- | 独立发电商 | ||
| SHSE:600023 | 浙能电力 | ¥6.38 | -0.04 | -0.62% | +48.21% | 855.52亿 | 23.63 | 1.27 | 0.99 | -- | 独立发电商 | ||
| SHSE:600674 | 川投能源 | ¥16.83 | -0.11 | -0.65% | +22.86% | 820.65亿 | 17.59 | 2.01 | 53.61 | 2.41% | 独立发电商 | ||
| SHSE:600900 | 长江电力 | ¥25.70 | -0.07 | -0.27% | +26.12% | 6,266.48亿 | 26.44 | 3.19 | 11.15 | 3.32% | 独立发电商 | ||
| SHSE:601991 | 大唐发电 | ¥3.00 | -0.02 | -0.66% | -3.46% | 456.82亿 | 93.75 | 0.75 | 0.59 | 1.00% | 独立发电商 | ||