价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.20 | |||
| 股东权益比率 | 0.32 | |||
| 债务股本比率 | 1.06 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.71 | |||
| 利息保障倍数 | 4.66 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.80 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.62 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.44 vs 4.58 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -5.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -12.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -7.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 29.39 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.11 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 33.78 | ||
| 9天相对强弱指标 | 36.51 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.41 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -5.57 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.75 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.65 | ||
| 股息支付率 | 0.54 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 9.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.65 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.57 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.40 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.67 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.46 | ||
| 净利率 ％ | 5.23 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.41 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.57 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.44 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 26.61 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.54 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 33.47 | ||
| 预估市盈率 | 18.37 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 33.47 | ||
| 席勒市盈率 | 20.84 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 64.31 | ||
| 市盈增长比 | 4.65 | ||
| 市销率 | 1.76 | ||
| 市净率 | 4.59 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 32.43 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.63 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 27.51 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.65 | ||
| 企业价值倍数 | 18.81 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.77 | ||
| 企业价值／收入 | 2.02 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.94 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 37.87 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.78 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.97 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.81 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.01 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.50 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.64 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.88 |
诺斯洛普 (NOC) 大师价值线:
$491.56
股价在合理范围内
诺斯洛普 估值指标
NOC 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 39,290 |
| 稀释每股收益(TTM) | 13.52 |
| β贝塔系数 | 0.06 |
| 一年股价波动率% | 13.27 |
| 14天相对强弱指标 | 40.41 |
| 14天真实波幅均值 | 7.42 |
| 20天简单移动平均值 | 462.38 |
| 12-1个月动量因子% | -2.75 |
| 52周股价范围 | $414.56 - $496.89 |
| 股数(百万) | 148.14 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
诺斯洛普 公司简介
公司简介:
诺斯罗普·格鲁曼公司（Northrop Grumman）是一家国防承包商，在短周期和长周期业务中多元化。该公司的业务部门包括航空、任务系统、国防服务和太空系统。该公司的航空航天部门为大规模的F-35计划制造了机身，并生产各种驾驶和自动飞行系统。Mission systems 为国防硬件创建了各种传感器和处理器。国防系统领域是远程导弹制造商和国防 IT 服务提供商的混合体。最后，该公司的太空系统部门生产各种空间结构、传感器和卫星。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 波音 | $170.23 | +0.02 | +0.01% | -18.20% | 7,516.80亿 | 亏损 | -- | 1.34 | -- | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $285.27 | +0.81 | +0.28% | +26.77% | 5,636.54亿 | 23.73 | 3.66 | 1.86 | 1.89% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $152.94 | -2.73 | -1.75% | +95.27% | 12,041.22亿 | 18.27 | 6.08 | 2.45 | 0.33% | 航空航天和国防 | ||
| HEI.A | 海科航空 | $159.42 | -0.64 | -0.40% | +17.45% | 1,735.40亿 | 52.10 | 6.75 | 6.86 | 0.12% | 航空航天和国防 | ||
| HWM | Howmet Aerospace Inc | $63.50 | +0.04 | +0.06% | +46.87% | 1,867.51亿 | 34.70 | 6.54 | 4.04 | 0.28% | 航空航天和国防 | ||
| LHX | L3Harris Technologies Inc | $202.08 | +0.68 | +0.34% | +1.31% | 2,766.33亿 | 31.38 | 2.04 | 2.00 | 2.25% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $456.09 | +0.04 | +0.01% | -6.52% | 7,899.15亿 | 16.55 | 16.15 | 1.69 | 2.71% | 航空航天和国防 | ||
| NOC | 诺斯洛普 | $452.50 | +0.45 | +0.10% | -4.08% | 4,827.41亿 | 33.47 | 4.59 | 1.76 | 1.65% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $100.71 | -0.04 | -0.04% | -1.11% | 9,643.42亿 | 44.96 | 2.23 | 2.08 | 2.35% | 航空航天和国防 | ||
| TDG | TransDigm Group Inc | $1213.50 | -12.20 | -1.00% | +64.61% | 4,859.44亿 | 51.51 | -- | 9.97 | -- | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600150 | 中国船舶 | ¥38.76 | -0.61 | -1.55% | +55.70% | 1,724.70亿 | 136.00 | 3.61 | 2.32 | 0.05% | 航空航天和国防 | ||