REIT - 商铺
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National Retail Properties Inc 两年破产风险 (Z分数) : 1.61 (今日)

* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
两年破产风险 (Z分数)衡量一个公司的财务健康状况,并对公司在2年内破产的可能性进行诊断与预测。阿特曼Z-score模型从公司的资产规模、变现能力、获利能力、财务结构、偿债能力、资产利用效率等方面综合反映了公司财务状况,进一步推动了财务预警系统的发展。阿特曼通过对Z-Score模型的研究分析得出Z值与公司发生财务危机的可能性成反比,Z值越小,公司发生财务危机的可能行就越大;Z值越大,公司发生财务危机的可能性就越小。
两年破产风险 (Z分数)的区间为:
a)当两年破产风险 (Z分数) <= 1.8 --> 公司处于破产区间,发生财务危机的可能性很大,破产可能极高。
b)当两年破产风险 (Z分数) >= 3 --> 公司处于安全区间,财务状况良好,破产可能性极小。
c)当两年破产风险 (Z分数) 介于1.8和3之间 --> 公司处于灰色区间,存在一定的财务危机,两年内的破产可能性较高。
危险信号
财务实力: 两年破产风险 (Z分数) 破产区
National Retail Properties Inc的两年破产风险 (Z分数)=1.61,处于破产区间,公司发生财务危机的可能性很大,破产可能极高。
在过去十年内, National Retail Properties Inc 的 两年破产风险 (Z分数)
最小值:0.17  中位数:1.35  最大值:126.5
当前值:1.61
REIT - 商铺内的 329 家公司中
National Retail Properties Inc 的 两年破产风险 (Z分数) 高于同行业 75.68% 的公司。
当前值:1.61  行业中位数:0.91

National Retail Properties Inc 两年破产风险 (Z分数) 历史数据

National Retail Properties Inc 年度数据
日期 2011-12 2012-12 2013-12 2014-12 2015-12 2016-12 2017-12 2018-12 2019-12 2020-12
两年破产风险 (Z分数) 1.4 1.43 1.55 1.93 1.82 1.87 1.64 1.81 1.95 1.47
National Retail Properties Inc 季度数据
日期 2018-12 2019-03 2019-06 2019-09 2019-12 2020-03 2020-06 2020-09 2020-12 2021-03
两年破产风险 (Z分数) 1.81 2 1.89 2.16 1.95 1.2 1.3 1.26 1.47 1.52
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。

* 选自同一行业,市值最接近的公司;x轴代表市值,y轴代表两年破产风险 (Z分数)数值;点越大,公司市值越大。

National Retail Properties Inc 两年破产风险 (Z分数) 分布区间

* x轴代表两年破产风险 (Z分数)数值,y轴代表落入该两年破产风险 (Z分数)区间的公司数量;红色柱状图代表 National Retail Properties Inc 的两年破产风险 (Z分数)所在的区间。

National Retail Properties Inc 两年破产风险 (Z分数) 计算方法

两年破产风险 (Z分数)衡量一个公司的财务健康状况,并对公司在2年内破产的可能性进行诊断与预测。
截至今日, National Retail Properties Inc 的两年破产风险 (Z分数)为:
两年破产风险 (Z分数) = 1.2 * X1 + 1.4 * X2 + 3.3 * X3 + 0.6 * X4 + 1.0 * X5
= 1.61
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
危险信号
财务实力: 两年破产风险 (Z分数) 破产区
National Retail Properties Inc的两年破产风险 (Z分数)=1.61,处于破产区间,公司发生财务危机的可能性很大,破产可能极高。
Altman的研究发现,处于破产区间的公司在两年内有超过80%的可能性破产。

National Retail Properties Inc 两年破产风险 (Z分数) 解释说明

X1:营运资金 / 资产总计 (WC / TA):该比率衡量了公司资产的变现能力和规模特征。营运资金定义为 流动资产合计 流动负债合计 之间的差额。通常来说,一个公司营运资本如果持续减少,往往预示着公司资金周转不灵或出现短期偿债危机。阿特曼发现,与 流动比率 速动比率 相比,营运资金 / 资产总计 (WC / TA)比率被证明是最有价值的流动性比率,但确是阿特曼Z-score模型5个因素中最不重要的。
X2: 留存收益 / 资产总计 (RE / TA):该比率衡量了公司的累积获利能力。 留存收益 是公司从历年实现的利润中提取或形成的留存于公司的内部积累,包括盈余公积和未分配利润两类。相对于同样的 资产总计 ,那些具有较高 留存收益 的公司通过保留利润来为其资产融资,并且没有动用过多的债务。
X3:( 利润总额 - 利息支出 ) / 资产总计 (EBIT / TA):该比率是对公司资产实际生产率的度量,与任何税收或杠杆因素无关。由于一家公司的生存是基于其资产的盈利能力,因此该比率似乎特别适合处理公司倒闭的研究。该比率越高,表明公司的资产利用效果越好,经营管理水平越高。
X4: 总市值 / 负债合计 (MVE / TL):该指标衡量了公司的价值(股权市场价值 + 债务)在资不抵债前可下降的程度。
X5: 营业收入 / 资产总计 (S / TA):该比率衡量了企业产生销售额的能力,表明企业资产利用的效果。比率越高,表明资产的利用率越高。
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