价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0 | |||
| 股东权益比率 | 0.48 | |||
| 债务股本比率 | 1.05 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.49 | |||
| 利息保障倍数 | 3.13 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.15 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.43 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.04 vs 8.02 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 12.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 8.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.48 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 63.34 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.31 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.46 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 22.10 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -1.60 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.51 | ||
| 股息支付率 | 1.13 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.55 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.23 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.40 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 96.57 | ||
| 营业利润率 ％ | 62.02 | ||
| 净利率 ％ | 47.38 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.47 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.68 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.04 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.80 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 12.61 | ||
| 市盈率（TTM） | 18.96 | ||
| 预估市盈率 | 20.60 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.69 | ||
| 席勒市盈率 | 22.88 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 6.09 | ||
| 市销率 | 8.99 | ||
| 市净率 | 1.80 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.82 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.14 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.14 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.19 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 19.29 | ||
| 企业价值倍数 | 14.83 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.05 | ||
| 企业价值／收入 | 14.23 | ||
| 企业价值／预估收入 | 13.77 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.24 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.90 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.74 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.05 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.82 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.29 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.72 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.64 |
NNN REIT Inc (NNN) 大师价值线:
$48.57
股价被低估
NNN REIT Inc 估值指标
NNN 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 828.111 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.16 |
| β贝塔系数 | 0.94 |
| 一年股价波动率% | 21.36 |
| 14天相对强弱指标 | 49.46 |
| 14天真实波幅均值 | 0.72 |
| 20天简单移动平均值 | 41.14 |
| 12-1个月动量因子% | -1.6 |
| 52周股价范围 | $34.38 - $44.96 |
| 股数(百万) | 182.85 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
NNN REIT Inc 公司简介
公司简介:
美国国家零售地产公司是一家房地产投资信托基金，在美国各地投资和开发房地产。该公司通过向租户出租物业获得收入，包括便利店、汽车服务、健身中心、剧院、餐厅和银行。便利店和餐馆的租金占总收入的比例最大，其次是汽车服务、娱乐场所等。该公司的大部分物业都位于美国中西部、南部和东南部。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 艾格里不动产 | $57.56 | +0.72 | +1.27% | -9.84% | 417.11亿 | 33.70 | 1.15 | 10.23 | 5.13% | REIT - 商铺 | ||
| BRX | Brixmor Property Group Inc | $21.83 | +0.10 | +0.46% | +10.61% | 473.66亿 | 21.61 | 2.30 | 5.24 | 4.90% | REIT - 商铺 | ||
| FRT | FRT信托 | $102.87 | +1.73 | +1.71% | +10.39% | 614.47亿 | 36.74 | 3.04 | 7.39 | 4.24% | REIT - 商铺 | ||
| KIM | 金克地产 | $18.63 | +0.03 | +0.16% | +1.97% | 904.44亿 | 18.26 | 1.21 | 6.45 | 5.03% | REIT - 商铺 | ||
| KRG | 凯特地产信托 | $21.69 | +0.34 | +1.59% | +7.22% | 343.02亿 | 98.59 | 1.33 | 5.79 | 4.53% | REIT - 商铺 | ||
| NNN | NNN REIT Inc | $40.96 | +0.35 | +0.86% | +0.32% | 539.36亿 | 18.96 | 1.80 | 8.99 | 5.51% | REIT - 商铺 | ||
| O | Realty Income Corp | $53.39 | +0.06 | +0.11% | -9.36% | 3,311.02亿 | 42.37 | 1.22 | 9.07 | 5.75% | REIT - 商铺 | ||
| PECO | Phillips Edison & Co Inc | $33.49 | +0.22 | +0.66% | +10.52% | 294.85亿 | 71.26 | 1.77 | 7.21 | 3.47% | REIT - 商铺 | ||
| REG | Regency Centers Corp | $60.08 | +0.88 | +1.49% | +3.19% | 799.46亿 | 29.45 | 1.63 | 8.02 | 4.39% | REIT - 商铺 | ||
| SPG | 西蒙地产 | $143.78 | +1.37 | +0.96% | +37.67% | 3,373.16亿 | 20.60 | 15.72 | 8.30 | 5.27% | REIT - 商铺 | ||
| HKSE:00823 | 领展房产基金 | HK$33.85 | +0.90 | +2.73% | -28.69% | 794.66亿 | 亏损 | 0.48 | 6.43 | 7.66% | REIT - 商铺 | ||