财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0 | |||
股东权益比率 | 0.48 | |||
债务股本比率 | 1.05 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 5.49 | |||
利息保障倍数 | 3.13 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.20 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.43 | |||
ROIC % VS WACC % | 6.04 vs 7.79 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 5.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 10.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 12.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 8.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 0.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 5.97 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 64.83 | ||
9天相对强弱指标 | 60.83 | ||
14天相对强弱指标 | 58.60 | ||
6-1个月动量因子 % | 16.72 | ||
12-1个月动量因子 % | -2.86 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 5.27 | ||
股息支付率 | 1.13 | ||
3年每股股利增长率 % | 2.50 | ||
预期股息率 % | 5.27 | N/A | |
5年成本股息率 % | 5.96 | ||
3年股票回购增长率 % | -1.40 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 96.57 | ||
营业利润率 % | 62.02 | ||
净利率 % | 47.38 | ||
股本回报率 ROE % | 9.47 | ||
资产收益率 ROA % | 4.68 | ||
资本回报率 % | 6.04 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 6.80 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 13.15 | ||
市盈率(TTM) | 19.72 | ||
预估市盈率 | 21.45 | N/A | |
扣非市盈率 | 21.52 | ||
席勒市盈率 | 23.78 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 6.33 | ||
市销率 | 9.35 | ||
市净率 | 1.87 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.89 | ||
股价/自由现金流 | 12.64 | ||
股价/每股经营现金流 | 12.64 | ||
企业价值/息税前利润 | 21.84 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 19.29 | ||
企业价值倍数 | 15.28 | ||
预估企业价值倍数 | 13.05 | ||
企业价值/收入 | 14.67 | ||
企业价值/预估收入 | 13.91 | ||
企业价值/自由现金流 | 19.84 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.94 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.80 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.10 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.85 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.34 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.58 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 11.29 |
NNN REIT Inc (NNN) 大师价值线:
$48.53
股价被低估
NNN REIT Inc 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 828.111 |
稀释每股收益(TTM) | 2.16 |
β贝塔系数 | 0.93 |
一年股价波动率% | 20.89 |
14天相对强弱指标 | 58.6 |
14天真实波幅均值 | 0.69 |
20天简单移动平均值 | 41.92 |
12-1个月动量因子% | -2.86 |
52周股价范围 | $34.38 - $44.96 |
股数(百万) | 182.85 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
NNN REIT Inc 公司简介
公司简介:
美国国家零售地产公司是一家房地产投资信托基金,在美国各地投资和开发房地产。该公司通过向租户出租物业获得收入,包括便利店、汽车服务、健身中心、剧院、餐厅和银行。便利店和餐馆的租金占总收入的比例最大,其次是汽车服务、娱乐场所等。该公司的大部分物业都位于美国中西部、南部和东南部。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC | 艾格里不动产 | $56.68 | +0.93 | +1.66% | -10.83% | 409.85亿 | 33.15 | 1.13 | 10.06 | 5.18% | REIT - 商铺 | ||
BRX | Brixmor Property Group Inc | $23.27 | +0.91 | +4.07% | +19.79% | 504.34亿 | 23.04 | 2.45 | 5.68 | 4.54% | REIT - 商铺 | ||
FRT | FRT信托 | $101.54 | +2.75 | +2.78% | +14.62% | 605.85亿 | 36.26 | 3.00 | 7.29 | 4.26% | REIT - 商铺 | ||
KIM | 金克地产 | $19.36 | +0.55 | +2.92% | +11.84% | 938.84亿 | 18.98 | 1.26 | 6.71 | 4.83% | REIT - 商铺 | ||
KRG | 凯特地产信托 | $21.44 | +0.53 | +2.53% | +15.16% | 338.45亿 | 97.45 | 1.32 | 5.73 | 4.53% | REIT - 商铺 | ||
NNN | NNN REIT Inc | $42.60 | +0.64 | +1.53% | +7.50% | 560.33亿 | 19.72 | 1.87 | 9.35 | 5.27% | REIT - 商铺 | ||
O | Realty Income Corp | $53.77 | +1.17 | +2.22% | -6.41% | 3,330.78亿 | 42.67 | 1.23 | 9.14 | 5.70% | REIT - 商铺 | ||
PECO | Phillips Edison & Co Inc | $35.60 | +0.69 | +1.98% | +18.66% | 313.08亿 | 75.74 | 1.88 | 7.73 | 3.23% | REIT - 商铺 | ||
REG | Regency Centers Corp | $60.17 | +1.26 | +2.14% | +7.27% | 799.76亿 | 29.50 | 1.63 | 8.03 | 4.41% | REIT - 商铺 | ||
SPG | 西蒙地产 | $154.33 | +3.66 | +2.43% | +58.52% | 3,618.04亿 | 22.11 | 16.87 | 8.91 | 4.91% | REIT - 商铺 | ||
HKSE:00823 | 领展房产基金 | HK$33.65 | -0.65 | -1.90% | -28.62% | 790.05亿 | 亏损 | 0.48 | 6.10 | 7.50% | REIT - 商铺 |