Navios Maritime Partners LP (NMM)
$42.12
▼-0.21(
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0.46
市净率
2.99
市盈率
0.47
股息率 ％
$12.7亿
总市值
股价被高估
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.25 | |||
| 股东权益比率 | 0.54 | |||
| 债务股本比率 | 0.42 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.47 | |||
| 利息保障倍数 | 3.35 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.93 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.96 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.87 vs 11.84 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 27.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 183.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 133.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 46.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.52 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.68 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.08 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.84 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 87.37 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 80.00 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.47 | ||
| 股息支付率 | 0.02 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -34.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.47 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.06 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -38.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.38 | ||
| 营业利润率 ％ | 34.22 | ||
| 净利率 ％ | 33.18 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.01 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.71 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.87 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 13.18 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.65 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 2.99 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 3.22 | ||
| 席勒市盈率 | 6.82 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3.39 | ||
| 市盈增长比 | 0.06 | ||
| 市销率 | 0.97 | ||
| 市净率 | 0.46 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.47 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.15 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.24 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 3.81 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 2.72 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.65 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.66 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.57 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.11 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.13 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.26 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 26.25 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.88 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) 大师价值线:
$33.46
股价被高估
Navios Maritime Partners LP 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,306.889 |
| 稀释每股收益(TTM) | 14.08 |
| β贝塔系数 | 1.28 |
| 一年股价波动率% | 42.14 |
| 14天相对强弱指标 | 54.84 |
| 14天真实波幅均值 | 1.26 |
| 20天简单移动平均值 | 42.37 |
| 12-1个月动量因子% | 80 |
| 52周股价范围 | $19.23 - $45.88 |
| 股数(百万) | 30.18 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Navios Maritime Partners LP 公司简介
公司简介:
Navios 海事合作伙伴有限责任公司是一家海运公司。它拥有并经营干货和集装箱船，主要是长期和错开的到期租赁。该公司的船队由Ultra-Handymax、Panamax、Capsize和集装箱船组成，分为干散货船和集装箱船。它通过租船和航行合同赚取收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAC | 达那俄斯 | $74.33 | +0.44 | +0.60% | +36.07% | 103.95亿 | 2.57 | 0.48 | 1.53 | 4.18% | 水上运输 | ||
| KEX | 卡比海运 | $101.94 | +2.80 | +2.82% | +49.16% | 429.25亿 | 27.40 | 1.88 | 1.97 | -- | 水上运输 | ||
| MATX | 美森 | $108.13 | +0.61 | +0.57% | +66.97% | 268.56亿 | 12.90 | 1.55 | 1.24 | 1.18% | 水上运输 | ||
| NMM | Navios Maritime Partners LP | $42.12 | -0.21 | -0.50% | +82.57% | 91.56亿 | 2.99 | 0.46 | 0.97 | 0.47% | 水上运输 | ||
| SBLK | Star Bulk Carriers Corp | $23.93 | +0.51 | +2.18% | +23.57% | 195.47亿 | 13.53 | 1.21 | 2.43 | 5.91% | 水上运输 | ||
| SFL | SFL Corp Ltd | $13.00 | +0.19 | +1.48% | +52.82% | 128.74亿 | 19.70 | 1.72 | 2.24 | 7.62% | 水上运输 | ||
| HKSE:01138 | 中远海能 | HK$8.63 | +0.18 | +2.13% | +7.48% | 669.18亿 | 11.16 | 1.10 | 1.77 | 1.83% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$9.21 | +0.07 | +0.77% | +26.10% | 1,674.22亿 | 5.69 | 0.69 | 0.77 | 22.90% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$173.50 | -0.50 | -0.29% | +89.59% | 812.33亿 | 10.58 | 0.84 | 1.35 | 40.23% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.67 | +0.06 | +1.07% | +3.94% | 1,312.19亿 | 9.98 | 1.07 | 3.53 | 2.42% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.58 | +0.04 | +1.13% | -2.89% | 690.30亿 | 14.92 | 0.93 | 2.69 | 2.36% | 水上运输 | ||