价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.87 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 0.85 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.76 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.17 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.48 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 23.23 vs 11.27 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 17.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 26.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 52.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 20.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.43 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.47 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 61.91 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.50 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.95 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -3.00 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -20.46 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.50 | ||
| 股息支付率 | 0.39 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.57 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.56 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.60 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 44.30 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.61 | ||
| 净利率 ％ | 10.14 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 36.90 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 13.97 | ||
| 资本回报率 ％ | 23.23 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 41.90 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.10 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 27.80 | ||
| 预估市盈率 | 24.51 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.19 | ||
| 席勒市盈率 | 32.07 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 25.60 | ||
| 市盈增长比 | 2.82 | ||
| 市销率 | 2.82 | ||
| 市净率 | 10.04 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 10.41 | ||
| 股价／自由现金流 | 23.46 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.58 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.09 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 20.66 | ||
| 企业价值倍数 | 21.02 | ||
| 预估企业价值倍数 | 18.31 | ||
| 企业价值／收入 | 2.80 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.75 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 23.28 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.46 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.75 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.60 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.83 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.16 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.48 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 88.35 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.15 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.27 |
耐克 (NKE) 大师价值线:
$131.49
股价被低估
耐克 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 51,581 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.4 |
| β贝塔系数 | 1.27 |
| 一年股价波动率% | 26.06 |
| 14天相对强弱指标 | 49.95 |
| 14天真实波幅均值 | 2.02 |
| 20天简单移动平均值 | 92.28 |
| 12-1个月动量因子% | -20.46 |
| 52周股价范围 | $88.66 - $128.68 |
| 股数(百万) | 1,509.36 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
耐克 公司简介
| 公司网址 | http://www.nike.com |
| 行业 | 鞋类和饰品 |
公司简介:
耐克是世界上最大的运动鞋和服装品牌。它设计、开发和销售六大类别的运动服装、鞋类、装备和配饰：跑步、篮球、足球、训练、运动服和乔丹。鞋类的销售额约占其销售额的三分之二。耐克的品牌包括耐克、乔丹和匡威（休闲鞋）。耐克在全球范围内销售产品，并将其生产外包给30多个国家的300多家工厂。耐克成立于1964年，总部位于俄勒冈州比弗顿。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRK | Birkenstock Holding PLC | $42.67 | +0.65 | +1.55% | -- | 577.17亿 | 96.76 | 2.99 | 4.81 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| CROX | 卡骆驰 | $120.54 | -0.54 | -0.45% | -16.47% | 525.34亿 | 9.41 | 5.02 | 1.89 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| DECK | 德克斯户外 | $800.38 | -12.92 | -1.59% | +66.27% | 1,479.50亿 | 28.79 | 9.76 | 5.08 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| NKE | 耐克 | $94.53 | -1.21 | -1.26% | -23.70% | 10,275.08亿 | 27.80 | 10.04 | 2.82 | 1.50% | 鞋类和饰品 | ||
| ONON | 昂跑 | $31.58 | -1.43 | -4.33% | +0.22% | 724.93亿 | 119.17 | 8.10 | 5.45 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| SHOO | 史蒂夫·马登 | $39.12 | +0.57 | +1.48% | +13.86% | 206.58亿 | 17.01 | 3.47 | 1.47 | 2.15% | 鞋类和饰品 | ||
| SKX | 斯凯奇 | $56.41 | -0.45 | -0.79% | +13.23% | 634.28亿 | 16.16 | 2.15 | 1.10 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| HKSE:01910 | 新秀丽 | HK$26.90 | -0.40 | -1.47% | +6.94% | 360.59亿 | 11.92 | 3.42 | 2.65 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| TPE:9904 | 寶成 | NT$35.30 | -0.30 | -0.84% | +16.35% | 230.24亿 | 9.83 | 0.83 | 0.42 | 3.68% | 鞋类和饰品 | ||
| TPE:9910 | 豐泰 | NT$153.50 | -5.00 | -3.15% | -4.15% | 335.50亿 | 31.28 | 6.54 | 1.81 | 5.02% | 鞋类和饰品 | ||
| SZSE:300979 | 华利集团 | ¥67.02 | +0.46 | +0.69% | +37.96% | 777.99亿 | 24.46 | 5.18 | 3.82 | 1.79% | 鞋类和饰品 | ||