National Health Investors Inc (NHI)
$62.37
▼-0.48(
-0.76%)
2.16
市净率
19.9
市盈率
5.76
股息率 ％
$27亿
总市值
股价在合理范围内
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.50 | |||
| 债务股本比率 | 0.91 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.37 | |||
| 利息保障倍数 | 3.22 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.25 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.48 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.39 vs 7.92 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -5.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -9.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -7.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -4.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 25.19 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.81 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 81.97 | ||
| 9天相对强弱指标 | 69.62 | ||
| 14天相对强弱指标 | 64.50 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 21.03 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 23.84 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.76 | ||
| 股息支付率 | 1.24 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -6.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.76 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.89 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 96.40 | ||
| 营业利润率 ％ | 55.90 | ||
| 净利率 ％ | 42.41 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.73 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.41 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.39 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 528.15 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.81 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 14.19 | ||
| 市盈率（TTM） | 19.93 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.56 | ||
| 席勒市盈率 | 15.59 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.94 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 8.47 | ||
| 市净率 | 2.16 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.16 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.70 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.70 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.25 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.28 | ||
| 企业价值倍数 | 14.80 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.08 | ||
| 企业价值／收入 | 12.03 | ||
| 企业价值／预估收入 | 10.56 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.83 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.90 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.79 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.44 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.94 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -0.81 |
National Health Investors Inc (NHI) 大师价值线:
$63.02
股价在合理范围内
National Health Investors Inc 估值指标
NHI 风险信号
危险信号
盈利能力:
营业利润率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 319.835 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.13 |
| β贝塔系数 | 0.76 |
| 一年股价波动率% | 19.64 |
| 14天相对强弱指标 | 64.5 |
| 14天真实波幅均值 | 1.19 |
| 20天简单移动平均值 | 60.55 |
| 12-1个月动量因子% | 23.84 |
| 52周股价范围 | $47.54 - $63.1899 |
| 股数(百万) | 43.42 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
National Health Investors Inc 公司简介
公司简介:
国民健康投资公司是一家医疗机构房地产投资信托基金。该公司经营着一个部门，投资各种医疗机构，包括独立生活设施、老年人生活园区和医疗办公大楼。National在美国的所有收入主要来自房地产资产投资的租金收入、抵押贷款和其他固定利率投资利率。该公司认为并购投资是其运营增长战略的组成部分。National提供各种融资，包括售后回租、夹层融资、合资融资和建筑融资。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR | American Healthcare REIT Inc | $13.59 | -0.10 | -0.72% | -- | 128.80亿 | 亏损 | 0.71 | 0.49 | 1.84% | REIT - 医疗机构 | ||
| CTRE | CareTrust REIT Inc | $23.93 | +0.13 | +0.52% | +32.17% | 232.68亿 | 49.86 | 2.20 | 12.67 | 4.74% | REIT - 医疗机构 | ||
| DOC | Healthpeak Properties Inc | $18.25 | -0.39 | -2.07% | -7.93% | 932.32亿 | 32.58 | 1.57 | 4.61 | 6.57% | REIT - 医疗机构 | ||
| HR | 医疗保健房地产信托 | $14.00 | -0.38 | -2.64% | -21.36% | 384.64亿 | 亏损 | 0.78 | 3.99 | 8.82% | REIT - 医疗机构 | ||
| LTC | LTC房产 | $32.15 | -0.08 | -0.25% | +1.92% | 100.51亿 | 14.88 | 1.57 | 6.68 | 7.14% | REIT - 医疗机构 | ||
| MPW | Medical Properties Trust Inc | $4.58 | +0.01 | +0.19% | -36.50% | 198.37亿 | 亏损 | 0.36 | 3.11 | 16.16% | REIT - 医疗机构 | ||
| NHI | National Health Investors Inc | $62.37 | -0.48 | -0.76% | +35.53% | 195.05亿 | 19.93 | 2.16 | 8.47 | 5.76% | REIT - 医疗机构 | ||
| OHI | Omega Healthcare Investors Inc | $30.94 | +0.26 | +0.85% | +29.06% | 550.20亿 | 31.25 | 2.12 | 8.16 | 8.67% | REIT - 医疗机构 | ||
| SBRA | Sabra Health Care REIT Inc | $13.70 | -0.01 | -0.04% | +37.66% | 228.29亿 | 273.90 | 1.13 | 4.94 | 8.80% | REIT - 医疗机构 | ||
| VTR | 芬塔公司 | $43.43 | -0.18 | -0.41% | -2.87% | 1,263.71亿 | 亏损 | 1.84 | 3.96 | 4.10% | REIT - 医疗机构 | ||
| WELL | Welltower Inc | $93.83 | +0.13 | +0.14% | +25.96% | 3,993.80亿 | 146.61 | 2.08 | 7.31 | 2.62% | REIT - 医疗机构 | ||