财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.02 | |||
股东权益比率 | 0.50 | |||
债务股本比率 | 0.91 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 4.37 | |||
利息保障倍数 | 3.22 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.19 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.48 | |||
ROIC % VS WACC % | 7.39 vs 7.64 |
成长能力评级1/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -0.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -5.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -9.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -7.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -4.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 79.61 | ||
9天相对强弱指标 | 74.23 | ||
14天相对强弱指标 | 69.71 | ||
6-1个月动量因子 % | 5.65 | ||
12-1个月动量因子 % | 4.49 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 5.92 | ||
股息支付率 | 1.24 | ||
3年每股股利增长率 % | -6.50 | ||
预期股息率 % | 5.92 | N/A | |
5年成本股息率 % | 5.03 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.30 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 96.40 | ||
营业利润率 % | 55.90 | ||
净利率 % | 42.41 | ||
股本回报率 ROE % | 10.73 | ||
资产收益率 ROA % | 5.41 | ||
资本回报率 % | 7.39 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 528.15 | ||
已动用资本回报率 % | 7.81 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 13.78 | ||
市盈率(TTM) | 19.36 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 20.94 | ||
席勒市盈率 | 15.15 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 12.57 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 8.21 | ||
市净率 | 2.10 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.10 | ||
股价/自由现金流 | 14.24 | ||
股价/每股经营现金流 | 14.24 | ||
企业价值/息税前利润 | 19.59 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 18.28 | ||
企业价值倍数 | 14.32 | ||
预估企业价值倍数 | 13.08 | ||
企业价值/收入 | 11.64 | ||
企业价值/预估收入 | 10.56 | ||
企业价值/自由现金流 | 20.18 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.88 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.77 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.40 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 5.10 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -0.46 |
National Health Investors Inc (NHI) 大师价值线:
$62.95
股价在合理范围内
National Health Investors Inc 估值指标
NHI 风险信号
危险信号
盈利能力:
营业利润率 %下降
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 319.835 |
稀释每股收益(TTM) | 3.13 |
β贝塔系数 | 0.76 |
一年股价波动率% | 18.35 |
14天相对强弱指标 | 69.71 |
14天真实波幅均值 | 1.22 |
20天简单移动平均值 | 58.31 |
12-1个月动量因子% | 4.49 |
52周股价范围 | $47.54 - $60.93 |
股数(百万) | 43.41 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
National Health Investors Inc 公司简介
公司简介:
国民健康投资公司是一家医疗机构房地产投资信托基金。该公司经营着一个部门,投资各种医疗机构,包括独立生活设施、老年人生活园区和医疗办公大楼。National在美国的所有收入主要来自房地产资产投资的租金收入、抵押贷款和其他固定利率投资利率。该公司认为并购投资是其运营增长战略的组成部分。National提供各种融资,包括售后回租、夹层融资、合资融资和建筑融资。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHR | American Healthcare REIT Inc | $13.83 | +0.24 | +1.77% | -- | 129.95亿 | 亏损 | 0.70 | 0.49 | -- | REIT - 医疗机构 | ||
CTRE | CareTrust REIT Inc | $23.97 | +0.49 | +2.09% | +35.69% | 232.77亿 | 49.94 | 2.20 | 12.74 | 4.70% | REIT - 医疗机构 | ||
DOC | Healthpeak Properties Inc | $17.32 | +0.08 | +0.46% | -11.00% | 884.07亿 | 30.93 | 1.49 | 4.31 | 6.91% | REIT - 医疗机构 | ||
HR | 医疗保健房地产信托 | $13.12 | -0.04 | -0.30% | -26.12% | 359.75亿 | 亏损 | 0.73 | 3.70 | 9.48% | REIT - 医疗机构 | ||
LTC | LTC房产 | $32.25 | +0.06 | +0.19% | +4.12% | 100.02亿 | 14.93 | 1.57 | 6.77 | 7.05% | REIT - 医疗机构 | ||
MPW | Medical Properties Trust Inc | $4.30 | -0.10 | -2.27% | -39.30% | 185.31亿 | 亏损 | 0.34 | 2.95 | 20.46% | REIT - 医疗机构 | ||
NHI | National Health Investors Inc | $60.59 | +0.49 | +0.82% | +27.18% | 189.20亿 | 19.36 | 2.10 | 8.21 | 5.92% | REIT - 医疗机构 | ||
OHI | Omega Healthcare Investors Inc | $30.83 | +0.07 | +0.23% | +24.55% | 544.02亿 | 31.14 | 2.12 | 8.13 | 8.69% | REIT - 医疗机构 | ||
SBRA | Sabra Health Care REIT Inc | $14.18 | +0.05 | +0.35% | +42.17% | 236.03亿 | 283.60 | 1.17 | 5.10 | 8.47% | REIT - 医疗机构 | ||
VTR | 芬塔公司 | $42.77 | +0.29 | +0.68% | +0.55% | 1,238.24亿 | 亏损 | 1.81 | 3.86 | 4.19% | REIT - 医疗机构 | ||
WELL | Welltower Inc | $92.30 | +0.95 | +1.04% | +37.91% | 3,777.12亿 | 144.22 | 2.05 | 7.22 | 2.65% | REIT - 医疗机构 |