价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.06 | |||
| 股东权益比率 | 0.24 | |||
| 债务股本比率 | 2.43 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.45 | |||
| 利息保障倍数 | 2.75 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.94 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.57 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.73 vs 7.95 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -15.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -4.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -23.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -2.04 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 76.62 | ||
| 9天相对强弱指标 | 65.42 | ||
| 14天相对强弱指标 | 60.26 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 16.69 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -33.45 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.89 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.15 | ||
| 净利率 ％ | -0.32 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -0.77 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -0.20 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.73 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.94 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.42 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 14.71 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.38 | ||
| 席勒市盈率 | 13.88 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.04 | ||
| 市净率 | 2.80 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.38 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.62 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 38.65 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 15.61 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.90 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.21 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 33.32 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.69 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.59 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.36 |
Ingevity Corp (NGVT) 大师价值线:
$81.89
股价被严重低估
Ingevity Corp 估值指标
NGVT 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,692.1 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.22 |
| β贝塔系数 | 1.26 |
| 一年股价波动率% | 57 |
| 14天相对强弱指标 | 60.26 |
| 14天真实波幅均值 | 1.73 |
| 20天简单移动平均值 | 46.52 |
| 12-1个月动量因子% | -33.45 |
| 52周股价范围 | $36.66 - $72.76 |
| 股数(百万) | 36.28 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Ingevity Corp 公司简介
公司简介:
Ingevity Corp 是一家总部位于美国的化学品制造商。它通过两个部门开展业务，即高性能化学品和高性能材料。其大部分收入来自 Performance Chemicals 部门，该部门涉及特种化学品的制造和销售，这些化学品被广泛用于沥青摊铺、石油勘探和生产、农用化学品、粘合剂、润滑剂和出版油墨等一系列工艺。另一方面，高性能材料部门专注于汽车中使用的汽车碳素产品。该公司在全球范围内销售其产品，特别侧重于北美。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | 空气化工 | $232.92 | -0.79 | -0.34% | -18.38% | 3,728.82亿 | 22.23 | 3.48 | 4.17 | 3.00% | 特种化学制品 | ||
| DD | 杜邦 | $73.44 | -0.37 | -0.49% | +6.44% | 2,210.95亿 | 79.82 | 1.30 | 2.73 | 1.99% | 特种化学制品 | ||
| ECL | 艺康集团 | $219.52 | -0.14 | -0.06% | +33.21% | 4,519.91亿 | 45.83 | 7.79 | 4.12 | 1.00% | 特种化学制品 | ||
| IFF | 国际香料香精 | $85.12 | -0.31 | -0.36% | -8.87% | 1,565.08亿 | 亏损 | 1.49 | 1.89 | 3.32% | 特种化学制品 | ||
| LIN | Linde PLC | $438.12 | -6.94 | -1.56% | +20.17% | 15,194.32亿 | 34.77 | 5.32 | 6.56 | 1.19% | 特种化学制品 | ||
| LYB | 利安德巴塞尔 | $100.15 | -0.40 | -0.40% | +10.94% | 2,347.16亿 | 15.48 | 2.51 | 0.79 | 5.00% | 特种化学制品 | ||
| NGVT | Ingevity Corp | $48.85 | -0.05 | -0.10% | -32.59% | 127.63亿 | 亏损 | 2.80 | 1.04 | -- | 特种化学制品 | ||
| PPG | PPG工业 | $130.28 | -0.15 | -0.12% | -6.89% | 2,200.11亿 | 22.01 | 3.85 | 1.70 | 1.97% | 特种化学制品 | ||
| SHW | 宣伟公司 | $302.23 | -0.13 | -0.04% | +29.17% | 5,530.44亿 | 32.67 | 20.70 | 3.39 | 0.84% | 特种化学制品 | ||
| WLK | Westlake Corp | $148.59 | -0.77 | -0.52% | +30.15% | 1,375.16亿 | 40.16 | 1.86 | 1.52 | 1.25% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600309 | 万华化学 | ¥84.43 | -0.07 | -0.08% | -3.38% | 2,634.62亿 | 15.68 | 2.87 | 1.46 | 1.92% | 特种化学制品 | ||