财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.15 | |||
股东权益比率 | 0.55 | |||
债务股本比率 | 0.39 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.10 | |||
利息保障倍数 | 9.55 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.63 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.16 | |||
ROIC % VS WACC % | 8.92 vs 8.06 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 24.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 8.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.72 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 44.58 | ||
9天相对强弱指标 | 48.56 | ||
14天相对强弱指标 | 54.08 | ||
6-1个月动量因子 % | -6.02 | ||
12-1个月动量因子 % | 19.12 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.46 | ||
股息支付率 | 0.24 | ||
3年每股股利增长率 % | 20.70 | ||
预期股息率 % | 2.62 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.35 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.20 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 44.02 | ||
营业利润率 % | 31.13 | ||
净利率 % | 19.18 | ||
股本回报率 ROE % | 12.69 | ||
资产收益率 ROA % | 6.56 | ||
资本回报率 % | 8.92 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 11.30 | ||
已动用资本回报率 % | 11.38 | ||
过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 10.99 | ||
预估市盈率 | 10.34 | N/A | |
扣非市盈率 | 10.05 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 15.54 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 2.08 | ||
市净率 | 1.32 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.32 | ||
股价/自由现金流 | 11.16 | ||
股价/每股经营现金流 | 4.13 | ||
企业价值/息税前利润 | 8.52 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 9.68 | ||
企业价值倍数 | 4.65 | ||
预估企业价值倍数 | 4.47 | ||
企业价值/收入 | 2.55 | ||
企业价值/预估收入 | 2.55 | ||
企业价值/自由现金流 | 13.59 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.29 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.13 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.77 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 11.74 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 1.75 |
墨菲石油 (MUR) 大师价值线:
$38.32
股价被高估
墨菲石油 估值指标
MUR 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 3,448.854 |
稀释每股收益(TTM) | 4.22 |
β贝塔系数 | 0.85 |
一年股价波动率% | 25.7 |
14天相对强弱指标 | 54.08 |
14天真实波幅均值 | 1.05 |
20天简单移动平均值 | 46.69 |
12-1个月动量因子% | 19.12 |
52周股价范围 | $32.8 - $49.14 |
股数(百万) | 152.58 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
墨菲石油 公司简介
公司简介:
墨菲石油公司是一家独立的勘探和生产公司,在美国和加拿大开发非常规资源。截至2020年底,该公司报告的净探明储量为7.15亿桶石油当量。2020年,平均每天合并产量为17.45万桶石油当量,比例为66%的液化石油和天然气以及34%的天然气。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP | 康菲石油 | $129.94 | +0.61 | +0.47% | +31.01% | 10,958.73亿 | 14.34 | 3.11 | 2.76 | 1.94% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
CTRA | 卡伯特 | $28.11 | +0.17 | +0.59% | +13.70% | 1,520.60亿 | 13.26 | 1.62 | 3.59 | 2.92% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
DVN | 德文能源 | $52.62 | +0.49 | +0.93% | +3.24% | 2,406.06亿 | 9.02 | 2.77 | 2.18 | 4.60% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
EOG | EOG能源 | $135.00 | +1.09 | +0.82% | +19.70% | 5,592.05亿 | 10.38 | 2.79 | 3.41 | 2.60% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
EQT | EQT能源 | $38.29 | +0.32 | +0.84% | +19.38% | 1,215.27亿 | 9.01 | 1.09 | 3.05 | 1.61% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
FANG | Diamondback Energy Inc | $204.23 | +1.65 | +0.81% | +51.60% | 2,622.96亿 | 11.78 | 2.20 | 4.39 | 4.00% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
HES | 赫斯 | $157.16 | +0.93 | +0.60% | +10.56% | 3,487.29亿 | 34.93 | 5.37 | 4.58 | 1.13% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
MUR | 墨菲石油 | $46.38 | +0.33 | +0.72% | +27.67% | 509.61亿 | 10.99 | 1.32 | 2.08 | 2.46% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
OXY | 西方石油 | $67.32 | +0.32 | +0.48% | +10.13% | 4,297.94亿 | 17.22 | 2.70 | 2.27 | 1.14% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
PXD | 先锋自然资源 | $275.12 | +1.61 | +0.59% | +28.26% | 4,627.67亿 | 13.61 | 2.77 | 3.46 | 3.96% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
HKSE:00883 | 中国海油 | HK$18.42 | +0.26 | +1.43% | +64.57% | 8,433.57亿 | 6.51 | 1.20 | 3.61 | 7.38% | 石油与天然气 - 勘探与生产 |