财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.57 | |||
股东权益比率 | 0.78 | |||
债务股本比率 | 0.13 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.66 | |||
利息保障倍数 | 25.45 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.50 | |||
ROIC % VS WACC % | 12.27 vs 8.5 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 6.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 21.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 24.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 6.90 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 10.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 2.21 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 82.63 | ||
9天相对强弱指标 | 79.01 | ||
14天相对强弱指标 | 75.54 | ||
6-1个月动量因子 % | 17.53 | ||
12-1个月动量因子 % | 53.15 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.98 | ||
股息支付率 | 0.17 | ||
3年每股股利增长率 % | 21.50 | ||
预期股息率 % | 2.05 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.98 | ||
3年股票回购增长率 % | 7.00 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 61.72 | ||
股本回报率 ROE % | 14.74 | ||
资产收益率 ROA % | 11.21 | ||
资本回报率 % | 12.27 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 8.98 | ||
预估市盈率 | 9.20 | N/A | |
扣非市盈率 | 8.84 | ||
席勒市盈率 | 11.24 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 9.42 | ||
市盈增长比 | 0.93 | ||
市销率 | 5.56 | ||
市净率 | 1.20 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.20 | ||
股价/自由现金流 | 9.05 | ||
股价/每股经营现金流 | 9.03 | ||
企业价值/息税前利润 | 6.63 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 6.39 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 5.39 | ||
企业价值/预估收入 | 5.13 | ||
企业价值/自由现金流 | 8.76 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.54 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.35 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.79 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.69 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 1.32 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 15.08 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 20.27 |
MGIC Investment Corp (MTG) 大师价值线:
$17.04
股价被严重高估
MGIC Investment Corp 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 1,155.102 |
稀释每股收益(TTM) | 2.49 |
β贝塔系数 | 0.79 |
一年股价波动率% | 15.86 |
14天相对强弱指标 | 75.54 |
14天真实波幅均值 | 0.4 |
20天简单移动平均值 | 20.94 |
12-1个月动量因子% | 53.15 |
52周股价范围 | $13.11 - $22.43 |
股数(百万) | 268.83 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
MGIC Investment Corp 公司简介
公司网址 | https://www.mgic.com |
行业 | 特种保险 |
公司简介:
MGIC Investment Corp 为抵押贷款人提供私人抵押贷款保险和其他服务,为房主违约住宅抵押贷款提供保障。这些客户为保障支付的保险费占公司总收入的近90%。投资收益占剩余收入的大部分。该公司在美国所有50个州和波多黎各销售其保险产品。其曝光率最大的是加利福尼亚州、佛罗里达州、德克萨斯州、宾夕法尼亚州和俄亥俄州。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACT | 阿特维斯 | $31.15 | +0.22 | +0.71% | +44.63% | 356.53亿 | 7.57 | 1.07 | 4.35 | 2.07% | 特种保险 | ||
AGO | 保证担保有限公司 | $87.25 | -0.10 | -0.11% | +83.80% | 348.44亿 | 7.09 | 0.86 | 5.07 | 1.31% | 特种保险 | ||
AIZ | 安信龙保险 | $188.24 | +0.83 | +0.44% | +64.99% | 703.83亿 | 15.71 | 2.03 | 0.91 | 1.51% | 特种保险 | ||
AXS | 埃克斯资本 | $65.02 | +0.03 | +0.05% | +26.26% | 394.98亿 | 16.17 | 1.18 | 1.01 | 2.72% | 特种保险 | ||
ESNT | Essent Group Ltd | $59.51 | +0.47 | +0.80% | +53.95% | 457.51亿 | 9.16 | 1.24 | 5.66 | 1.73% | 特种保险 | ||
FAF | 第一美国 | $61.05 | +1.22 | +2.04% | +16.88% | 452.78亿 | 29.35 | 1.30 | 1.03 | 3.47% | 特种保险 | ||
FNF | 富达国民金融 | $53.10 | +1.14 | +2.19% | +62.37% | 1,043.58亿 | 27.80 | 2.10 | 1.23 | 3.50% | 特种保险 | ||
MTG | MGIC Investment Corp | $22.36 | +0.23 | +1.04% | +76.21% | 432.41亿 | 8.98 | 1.20 | 5.56 | 1.98% | 特种保险 | ||
NMIH | NMI Holdings Inc | $32.31 | +0.23 | +0.72% | +47.99% | 187.98亿 | 8.42 | 1.36 | 4.70 | -- | 特种保险 | ||
RDN | Radian Group Inc | $33.47 | +0.23 | +0.69% | +61.36% | 364.76亿 | 8.85 | 1.17 | 4.34 | 2.74% | 特种保险 | ||
RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | $55.50 | -0.22 | -0.39% | +44.14% | 473.91亿 | 108.82 | 11.76 | 3.74 | 0.20% | 特种保险 |