MSC Industrial Direct Co Inc (MSM)
$91.44
▲+0.34(
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3.7
市净率
16.4
市盈率
3.59
股息率 ％
$51.4亿
总市值
股价在合理范围内
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3年
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15年
全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.56 | |||
| 债务股本比率 | 0.44 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.20 | |||
| 利息保障倍数 | 20.85 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.53 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.30 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.43 vs 8.77 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 9.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 19.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.66 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.83 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 11.15 | ||
| 9天相对强弱指标 | 22.84 | ||
| 14天相对强弱指标 | 30.24 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -4.88 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 6.06 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.59 | ||
| 股息支付率 | 0.56 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.62 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.87 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.97 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.49 | ||
| 净利率 ％ | 7.89 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.91 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.47 | ||
| 资本回报率 ％ | 16.43 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 34.37 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 23.27 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.45 | ||
| 预估市盈率 | 14.91 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.89 | ||
| 席勒市盈率 | 16.48 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.21 | ||
| 市盈增长比 | 5.48 | ||
| 市销率 | 1.29 | ||
| 市净率 | 3.70 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 9.16 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.82 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.66 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.14 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.00 | ||
| 企业价值倍数 | 11.14 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.15 | ||
| 企业价值／收入 | 1.44 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.40 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.47 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.27 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.35 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.24 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.89 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.09 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.54 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 33.37 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.61 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.26 |
MSC Industrial Direct Co Inc (MSM) 大师价值线:
$96.55
股价在合理范围内
MSC Industrial Direct Co Inc 估值指标
MSM 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,979.222 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.56 |
| β贝塔系数 | 0.81 |
| 一年股价波动率% | 15.22 |
| 14天相对强弱指标 | 30.24 |
| 14天真实波幅均值 | 1.75 |
| 20天简单移动平均值 | 95.4 |
| 12-1个月动量因子% | 6.06 |
| 52周股价范围 | $88.14 - $105.7706 |
| 股数(百万) | 56.3 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
MSC Industrial Direct Co Inc 公司简介
公司简介:
MSC Industrial Direct是一家增值工业分销商，专注于金属加工和维护、维修和运营产品和服务。该公司通过其拥有11个运营中心的分销网络提供190万种产品。尽管 MSC 在加拿大、墨西哥和英国设有办事处，但它主要在美国开展业务。2021财年，该公司32亿美元的销售额中有94％来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIT | 应用工业技术公司 | $183.99 | -0.41 | -0.22% | +35.47% | 512.37亿 | 19.31 | 4.43 | 1.62 | 0.77% | 工业分销 | ||
| BECN | Beacon Roofing Supply Inc | $93.42 | +0.24 | +0.26% | +55.02% | 427.72亿 | 亏损 | 3.24 | 0.67 | -- | 工业分销 | ||
| CNM | Core & Main Inc | $54.59 | -0.18 | -0.33% | +117.72% | 755.41亿 | 25.39 | 7.21 | 1.84 | -- | 工业分销 | ||
| FAST | 快扣 | $67.50 | -0.98 | -1.43% | +29.15% | 2,783.16亿 | 33.42 | 11.27 | 5.25 | 2.09% | 工业分销 | ||
| FERG | Ferguson PLC | $209.54 | -1.90 | -0.90% | +60.64% | 3,053.87亿 | 24.37 | 7.85 | 1.48 | 1.46% | 工业分销 | ||
| GWW | 美国固安捷 | $937.54 | -12.38 | -1.30% | +41.78% | 3,317.32亿 | 25.89 | 14.84 | 2.84 | 0.78% | 工业分销 | ||
| MSM | MSC Industrial Direct Co Inc | $91.44 | +0.34 | +0.37% | +5.04% | 370.74亿 | 16.45 | 3.70 | 1.29 | 3.59% | 工业分销 | ||
| POOL | Pool Corp | $362.91 | -1.24 | -0.34% | +8.35% | 1,005.82亿 | 27.23 | 10.60 | 2.57 | 1.21% | 工业分销 | ||
| SITE | SiteOne Landscape Supply Inc | $158.26 | -2.43 | -1.51% | +14.07% | 514.99亿 | 41.87 | 4.80 | 1.69 | -- | 工业分销 | ||
| WCC | 西科国际 | $153.44 | +0.92 | +0.60% | +7.84% | 561.57亿 | 11.33 | 1.55 | 0.36 | 1.00% | 工业分销 | ||
| WSO | 华斯科 | $401.93 | -2.01 | -0.50% | +29.34% | 1,152.37亿 | 29.73 | 7.12 | 2.01 | 2.51% | 工业分销 | ||