财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.21 | |||
股东权益比率 | 0.08 | |||
债务股本比率 | 2.79 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.27 | |||
ROIC % VS WACC % | 0 vs 11.99 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 2.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -4.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -11.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 2.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 8.00 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 3.21 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 73.69 | ||
9天相对强弱指标 | 69.31 | ||
14天相对强弱指标 | 65.81 | ||
6-1个月动量因子 % | 4.70 | ||
12-1个月动量因子 % | 1.00 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.55 | ||
股息支付率 | 0.60 | ||
3年每股股利增长率 % | 32.40 | ||
预期股息率 % | 3.63 | N/A | |
5年成本股息率 % | 11.59 | ||
3年股票回购增长率 % | 3.50 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 17.94 | ||
股本回报率 ROE % | 9.09 | ||
资产收益率 ROA % | 0.77 | ||
资本回报率 % | 0 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 18.09 | ||
预估市盈率 | 14.63 | N/A | |
扣非市盈率 | 17.31 | ||
席勒市盈率 | 16.87 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 2.98 | ||
市销率 | 3.04 | ||
市净率 | 1.68 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.29 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 0 | ||
企业价值/息税前利润 | 0 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 15.16 | ||
企业价值倍数 | 0 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 7.51 | ||
企业价值/预估收入 | 3.59 | ||
企业价值/自由现金流 | -10.29 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.66 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.66 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.30 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 3.10 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.33 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 4.18 |
摩根士丹利 (MS) 大师价值线:
$92.68
股价在合理范围内
摩根士丹利 估值指标
MS 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 50,667 |
稀释每股收益(TTM) | 5.17 |
β贝塔系数 | 1.1 |
一年股价波动率% | 32.41 |
14天相对强弱指标 | 65.81 |
14天真实波幅均值 | 1.9 |
20天简单移动平均值 | 89.02 |
12-1个月动量因子% | 1 |
52周股价范围 | $69.42 - $95.57 |
股数(百万) | 1,635.27 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
摩根士丹利 公司简介
公司简介:
摩根士丹利是一家全球性投资银行,通过其传统公司,其历史可以追溯到1924年。该公司拥有机构证券、财富管理和投资管理部门。截至2021年底,该公司拥有约5万亿美元的客户资产以及7万多名员工。该公司约50%的净收入来自其机构证券业务,其余来自财富和投资管理。该公司约占其总收入的30%来自美洲以外。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 高盛 | $415.25 | +9.07 | +2.23% | +34.38% | 9,693.95亿 | 18.20 | 1.27 | 3.11 | 2.60% | 资本市场 | ||
HOOD | 罗宾汉 | $20.01 | +0.72 | +3.73% | +131.87% | 1,258.84亿 | 亏损 | 2.60 | 9.60 | -- | 资本市场 | ||
LPLA | LPL投资控股 | $262.59 | +2.37 | +0.91% | +31.58% | 1,406.37亿 | 19.24 | 9.43 | 2.05 | 0.46% | 资本市场 | ||
MS | 摩根士丹利 | $93.50 | +2.22 | +2.43% | +14.90% | 10,998.69亿 | 18.09 | 1.68 | 3.04 | 3.55% | 资本市场 | ||
RJF | 瑞杰金融 | $127.40 | +2.00 | +1.59% | +39.75% | 1,915.64亿 | 15.96 | 2.48 | 2.35 | 1.35% | 资本市场 | ||
SCHW | 嘉信理财 | $72.38 | +1.38 | +1.94% | +34.18% | 9,498.86亿 | 28.50 | 4.15 | 7.04 | 1.39% | 资本市场 | ||
TW | Tradeweb Markets Inc | $104.40 | -2.81 | -2.62% | +41.58% | 1,597.17亿 | 61.05 | 4.12 | 16.40 | 0.35% | 资本市场 | ||
SHSE:600030 | 中信证券 | ¥19.31 | -0.04 | -0.21% | -3.28% | 2,659.76亿 | 14.85 | 1.09 | 4.83 | 2.50% | 资本市场 | ||
SHSE:601066 | 中信建投 | ¥21.96 | +0.19 | +0.87% | -15.30% | 1,420.09亿 | 29.28 | 1.77 | 8.47 | 1.20% | 资本市场 | ||
SHSE:601211 | 国泰君安 | ¥14.25 | -0.02 | -0.14% | +2.62% | 1,175.50亿 | 11.59 | 0.76 | 3.81 | 3.67% | 资本市场 | ||
SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥13.82 | +0.07 | +0.51% | +12.91% | 1,147.23亿 | 10.31 | 0.73 | 4.06 | 3.22% | 资本市场 |