价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.03 | |||
| 股东权益比率 | 0.57 | |||
| 债务股本比率 | 0.48 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.22 | |||
| 利息保障倍数 | 5.97 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.54 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.97 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.49 vs 8.25 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 39.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 72.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 174.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.40 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 20.84 | ||
| 9天相对强弱指标 | 35.68 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.75 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -7.50 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 9.49 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.54 | ||
| 股息支付率 | 0.16 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 72.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.61 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.54 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 9.90 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 41.81 | ||
| 营业利润率 ％ | 31.31 | ||
| 净利率 ％ | 24.26 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.76 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.82 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.49 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.96 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.11 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.74 | ||
| 预估市盈率 | 9.44 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.94 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.69 | ||
| 市盈增长比 | 0.64 | ||
| 市销率 | 2.64 | ||
| 市净率 | 1.42 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.42 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.09 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.13 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.29 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.98 | ||
| 企业价值倍数 | 4.69 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.35 | ||
| 企业价值／收入 | 3.27 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.03 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.19 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.54 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.07 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.57 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.83 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.76 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 28.07 |
马拉松 (MRO) 大师价值线:
$29.15
股价在合理范围内
马拉松 估值指标
MRO 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,407 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.56 |
| β贝塔系数 | 0.83 |
| 一年股价波动率% | 27.01 |
| 14天相对强弱指标 | 46.75 |
| 14天真实波幅均值 | 0.62 |
| 20天简单移动平均值 | 28.54 |
| 12-1个月动量因子% | 9.49 |
| 52周股价范围 | $21.63 - $30.06 |
| 股数(百万) | 571.48 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
马拉松 公司简介
公司简介:
马拉松是一家独立的勘探和生产公司，主要专注于美国的非常规资源。截至2020年底，该公司报告的净探明储量为9.72亿桶石油当量。2020年，平均每天净产量为38.3万桶石油当量，石油和液化天然气的比例为67％，天然气为33％。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP | 康菲石油 | $129.38 | +1.57 | +1.23% | +26.91% | 10,911.50亿 | 14.28 | 3.09 | 2.75 | 1.92% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| CTRA | 卡伯特 | $27.75 | +0.53 | +1.95% | +11.28% | 1,501.39亿 | 13.09 | 1.60 | 3.57 | 2.90% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| DVN | 德文能源 | $51.83 | +0.40 | +0.78% | -0.56% | 2,370.16亿 | 8.89 | 2.73 | 2.15 | 4.68% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EOG | EOG能源 | $133.17 | +1.41 | +1.07% | +16.66% | 5,516.46亿 | 10.24 | 2.75 | 3.36 | 2.61% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EQT | EQT能源 | $36.65 | +0.43 | +1.19% | +12.13% | 1,163.22亿 | 8.62 | 1.04 | 2.93 | 1.69% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| FANG | Diamondback Energy Inc | $200.74 | +1.14 | +0.57% | +46.74% | 2,578.13亿 | 11.58 | 2.16 | 4.27 | 4.03% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HES | 赫斯 | $154.35 | +2.57 | +1.69% | +7.74% | 3,424.72亿 | 34.30 | 5.28 | 4.52 | 1.14% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| MRO | 马拉松 | $27.50 | +0.10 | +0.36% | +13.43% | 1,131.76亿 | 10.74 | 1.42 | 2.64 | 1.54% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| OXY | 西方石油 | $66.63 | +0.59 | +0.89% | +7.98% | 4,253.58亿 | 17.04 | 2.67 | 2.25 | 1.14% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| PXD | 先锋自然资源 | $270.31 | +2.34 | +0.87% | +24.76% | 4,547.80亿 | 13.38 | 2.73 | 3.37 | 4.04% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HKSE:00883 | 中国海油 | HK$18.62 | +0.22 | +1.20% | +63.90% | 8,533.75亿 | 6.58 | 1.21 | 3.57 | 7.28% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||