价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.20 | |||
| 股东权益比率 | 0.35 | |||
| 债务股本比率 | 0.93 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.08 | |||
| 利息保障倍数 | 2.58 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.23 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.99 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.77 vs 6.07 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -12.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -20.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 16.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 67.38 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.88 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 64.89 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.84 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.28 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 20.21 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 6.82 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.29 | ||
| 股息支付率 | 1.97 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.36 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.36 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 73.17 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.91 | ||
| 净利率 ％ | 0.61 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0.87 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.34 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.77 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.80 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.65 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 934.71 | ||
| 预估市盈率 | 15.29 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 87.24 | ||
| 席勒市盈率 | 38.83 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 5.55 | ||
| 市净率 | 8.81 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 36.42 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 25.61 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 114.99 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.52 | ||
| 企业价值倍数 | 50.53 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.09 | ||
| 企业价值／收入 | 5.81 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.45 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 38.24 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.37 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.29 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.87 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.19 |
默沙东 (MRK) 大师价值线:
$108.32
股价被高估
默沙东 估值指标
MRK 风险信号
安全信号
危险信号
盈利能力:
营业利润率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 60,114 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.14 |
| β贝塔系数 | 0.33 |
| 一年股价波动率% | 19.87 |
| 14天相对强弱指标 | 54.28 |
| 14天真实波幅均值 | 1.95 |
| 20天简单移动平均值 | 127.55 |
| 12-1个月动量因子% | 6.82 |
| 52周股价范围 | $99.14 - $133.1 |
| 股数(百万) | 2,533.03 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
默沙东 公司简介
公司简介:
默克公司生产的药品用于治疗许多治疗领域的多种疾病，包括心脏代谢疾病、癌症和感染。在癌症领域，该公司的免疫肿瘤学平台正在成长，成为整体销售额的主要贡献者。该公司还拥有庞大的疫苗业务，提供预防乙型肝炎和儿科疾病以及HPV和带状疱疹的治疗方法。此外，默克公司还销售与动物健康相关的药物。从地域角度来看，该公司将近一半的销售额来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | 艾伯维 | $166.86 | -0.94 | -0.56% | +5.21% | 21,276.84亿 | 61.12 | 28.43 | 5.43 | 3.62% | 通用医药制造 | ||
| AMGN | 安进 | $269.54 | -3.48 | -1.27% | +14.18% | 10,411.35亿 | 21.58 | 23.16 | 5.11 | 3.24% | 通用医药制造 | ||
| BIIB | 渤健 | $203.20 | +1.21 | +0.60% | -27.92% | 2,130.58亿 | 25.46 | 1.99 | 2.98 | -- | 通用医药制造 | ||
| BMY | 施贵宝 | $44.66 | -4.20 | -8.59% | -33.41% | 6,519.17亿 | 11.57 | 3.07 | 2.06 | 5.29% | 通用医药制造 | ||
| GILD | 吉利德 | $65.16 | -1.93 | -2.87% | -20.70% | 5,850.95亿 | 14.48 | 3.56 | 3.03 | 4.60% | 通用医药制造 | ||
| JNJ | 强生 | $146.99 | -1.54 | -1.04% | -8.10% | 25,507.85亿 | 10.25 | 5.14 | 4.14 | 3.21% | 通用医药制造 | ||
| LLY | 礼来 | $723.00 | -9.20 | -1.26% | +89.66% | 49,503.39亿 | 127.15 | 63.70 | 19.12 | 0.65% | 通用医药制造 | ||
| MRK | 默沙东 | $130.86 | +3.86 | +3.04% | +15.45% | 23,870.96亿 | 934.71 | 8.81 | 5.55 | 2.29% | 通用医药制造 | ||
| PFE | 辉瑞 | $25.32 | -0.95 | -3.62% | -32.01% | 10,325.19亿 | 70.33 | 1.61 | 2.47 | 6.47% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600276 | 恒瑞医药 | ¥44.30 | +0.60 | +1.37% | -7.32% | 2,808.47亿 | 63.29 | 6.75 | 11.79 | 0.37% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600436 | 片仔癀 | ¥220.23 | -4.67 | -2.08% | -17.68% | 1,320.49亿 | 44.44 | 9.31 | 12.58 | 0.56% | 通用医药制造 | ||