价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.14 | |||
| 股东权益比率 | -0.09 | |||
| 债务股本比率 | -7.41 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.12 | |||
| 利息保障倍数 | 10.05 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.57 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.35 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 24.59 vs 6.57 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 5.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.50 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 79.75 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.34 | ||
| 14天相对强弱指标 | 58.12 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.02 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -6.87 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 9.05 | ||
| 股息支付率 | 0.78 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 9.14 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 11.39 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 69.67 | ||
| 营业利润率 ％ | 56.32 | ||
| 净利率 ％ | 39.66 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 21.86 | ||
| 资本回报率 ％ | 24.59 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 744.76 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 44.78 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.36 | ||
| 预估市盈率 | 8.53 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.68 | ||
| 席勒市盈率 | 11.11 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.39 | ||
| 市盈增长比 | 0.58 | ||
| 市销率 | 3.72 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.37 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.20 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.96 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.21 | ||
| 企业价值倍数 | 7.79 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.02 | ||
| 企业价值／收入 | 4.69 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.71 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.58 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.06 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.78 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.56 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -12.05 |
奥驰亚 (MO) 大师价值线:
$46.27
股价在合理范围内
奥驰亚 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 20,502 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.58 |
| β贝塔系数 | 0.52 |
| 一年股价波动率% | 16.19 |
| 14天相对强弱指标 | 58.12 |
| 14天真实波幅均值 | 0.63 |
| 20天简单移动平均值 | 42.09 |
| 12-1个月动量因子% | -6.87 |
| 52周股价范围 | $39.065 - $48.04 |
| 股数(百万) | 1,717.63 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
奥驰亚 公司简介
| 公司网址 | https://www.altria.com |
| 行业 | 烟草 |
公司简介:
奥驰亚包括美国菲利普·莫里斯、美国无烟烟草公司、约翰·米德尔顿、Ste.米歇尔葡萄酒庄园、努马克和菲利普·莫里斯资本，尽管该公司计划在 2022 年底之前关闭菲利普·莫里斯资本。它持有全球最大的啤酒商安海斯-布希英博10.2％的权益。通过其烟草子公司，奥驰亚在美国香烟和无烟烟草领域处于领先地位，在机器制造雪茄中排名第二。该公司的万宝路品牌是美国领先的卷烟品牌，到2020年占有43％的份额。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHUC | Charlies Holdings Inc | $0.11 | -- | -- | +5.45% | 1.74亿 | 亏损 | -- | 1.46 | -- | 烟草 | ||
| ISPR | 雾麻科技 | $5.44 | -- | -- | -35.01% | 22.07亿 | 亏损 | 10.26 | 2.05 | -- | 烟草 | ||
| MO | 奥驰亚 | $42.87 | -- | -- | +1.46% | 5,302.80亿 | 9.36 | -- | 3.72 | 9.05% | 烟草 | ||
| PM | 菲利普莫里斯 | $97.66 | -- | -- | +5.46% | 10,933.13亿 | 19.45 | -- | 4.27 | 5.29% | 烟草 | ||
| PYYX | Pyxus International Inc | $2.75 | -- | -- | +113.51% | 4.95亿 | 亏损 | 0.45 | 0.04 | -- | 烟草 | ||
| TPB | Turning Point Brands Inc | $28.06 | -- | -- | +20.43% | 35.72亿 | 13.69 | 3.27 | 1.39 | 0.94% | 烟草 | ||
| UVV | 环球烟草 | $51.87 | -- | -- | +2.59% | 91.79亿 | 9.77 | 0.90 | 0.49 | 6.17% | 烟草 | ||
| VGR | Vector Group Ltd | $10.45 | -- | -- | -10.15% | 118.67亿 | 9.01 | -- | 1.12 | 7.66% | 烟草 | ||
| HKSE:02372 | 伟立控股 | HK$0.43 | +0.07 | +19.18% | -4.38% | 3.20亿 | 亏损 | 1.45 | 1.67 | -- | 烟草 | ||
| HKSE:06055 | 中烟香港 | HK$10.94 | +0.16 | +1.48% | +12.82% | 69.57亿 | 12.57 | 3.03 | 0.63 | 1.86% | 烟草 | ||
| HKSE:06969 | 思摩尔国际 | HK$6.84 | -0.01 | -0.15% | -25.34% | 385.96亿 | 23.42 | 1.79 | 3.46 | 1.90% | 烟草 | ||