财务实力评级9/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 6.82 | |||
股东权益比率 | 0.65 | |||
债务股本比率 | 0.11 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.16 | |||
利息保障倍数 | 698.35 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 8.08 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.40 | |||
ROIC % VS WACC % | 99.13 vs 6.71 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 7.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 3.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 1.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 3.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 11.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级1/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 42.07 | ||
9天相对强弱指标 | 37.16 | ||
14天相对强弱指标 | 35.44 | ||
6-1个月动量因子 % | -50.31 | ||
12-1个月动量因子 % | -62.67 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 15.54 | ||
股息支付率 | 0.51 | ||
3年每股股利增长率 % | 3.10 | ||
预期股息率 % | 20.68 | N/A | |
5年成本股息率 % | 38.19 | ||
3年股票回购增长率 % | 2.50 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 72.37 | ||
营业利润率 % | 11.79 | ||
净利率 % | 9.27 | ||
股本回报率 ROE % | 54.86 | ||
资产收益率 ROA % | 31.33 | ||
资本回报率 % | 99.13 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 177.49 | ||
已动用资本回报率 % | 63.42 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 3.52 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 3.30 | ||
席勒市盈率 | 4.56 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 2.85 | ||
市盈增长比 | 0.16 | ||
市销率 | 0.33 | ||
市净率 | 1.72 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.72 | ||
股价/自由现金流 | 2.46 | ||
股价/每股经营现金流 | 2.35 | ||
企业价值/息税前利润 | 1.77 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 1.60 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 0.21 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 1.58 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.20 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.11 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.08 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.20 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.14 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.50 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 3.00 | ||
股价/每股现金净流量 | 8.35 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 56.50 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 51.21 |
快验保 (MED) 大师价值线:
$85.68
股价被严重低估
快验保 估值指标
MED 风险信号
安全信号
股利分红:
股息率 %接近10年高点
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 1,072.055 |
稀释每股收益(TTM) | 9.06 |
β贝塔系数 | 0.41 |
一年股价波动率% | 44.11 |
14天相对强弱指标 | 35.44 |
14天真实波幅均值 | 1.66 |
20天简单移动平均值 | 34.46 |
12-1个月动量因子% | -62.67 |
52周股价范围 | $30.95 - $109.52 |
股数(百万) | 10.9 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
快验保 公司简介
公司简介:
Medifast Inc是一家总部位于美国的公司,生产,分销和销售有关减肥,体重管理和健康生活的产品。该公司的收入来自通过电子商务平台执行的减肥、体重管理以及其他健康和营养消费品的销售点交易。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFAM | Bright Horizons Family Solutions Inc | $103.44 | -1.39 | -1.33% | +32.95% | 431.79亿 | 81.45 | 4.93 | 2.50 | -- | 个人服务 | ||
CSV | Carriage Services Inc | $23.32 | -0.42 | -1.77% | -16.39% | 25.44亿 | 10.85 | 2.02 | 0.96 | 1.93% | 个人服务 | ||
FTDR | Frontdoor Inc | $29.59 | -0.36 | -1.20% | +8.31% | 166.19亿 | 13.89 | 16.91 | 1.37 | -- | 个人服务 | ||
HRB | H&R布洛克 | $46.87 | -0.24 | -0.51% | +41.11% | 470.93亿 | 12.91 | -- | 2.05 | 2.69% | 个人服务 | ||
MCW | Mister Car Wash Inc | $6.49 | -0.08 | -1.22% | -25.92% | 148.55亿 | 27.04 | 2.24 | 2.28 | -- | 个人服务 | ||
MED | 快验保 | $31.88 | -0.37 | -1.15% | -65.88% | 25.01亿 | 3.52 | 1.72 | 0.33 | 15.54% | 个人服务 | ||
ROL | Rollins Inc | $43.01 | -0.30 | -0.69% | +12.04% | 1,500.78亿 | 48.88 | 18.00 | 6.84 | 1.29% | 个人服务 | ||
SCI | Service Corp International | $68.51 | -0.78 | -1.13% | -2.16% | 722.86亿 | 19.46 | 6.51 | 2.56 | 1.65% | 个人服务 | ||
HKSE:01448 | 福寿园 | HK$5.14 | +0.06 | +1.18% | -11.45% | 109.66亿 | 13.53 | 1.80 | 4.05 | 3.28% | 个人服务 | ||
HKSE:01830 | 完美医疗 | HK$2.51 | -0.05 | -1.95% | -31.74% | 29.00亿 | 9.51 | 5.84 | 2.19 | 9.96% | 个人服务 | ||
ROCO:5530 | 龍巖 | NT$41.00 | +0.90 | +2.24% | +7.17% | 38.30亿 | 14.29 | 0.75 | 4.20 | -- | 个人服务 |