财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.16 | |||
股东权益比率 | 0.44 | |||
债务股本比率 | 0.80 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.73 | |||
利息保障倍数 | 2.75 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.54 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.88 | |||
ROIC % VS WACC % | 2.33 vs 5.02 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 32.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -2.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 15.00 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 2.82 |
价格动量评级4/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 44.71 | ||
9天相对强弱指标 | 44.61 | ||
14天相对强弱指标 | 46.24 | ||
6-1个月动量因子 % | -6.89 | ||
12-1个月动量因子 % | -7.60 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.84 | ||
股息支付率 | 0.85 | ||
3年每股股利增长率 % | 12.20 | ||
预期股息率 % | 1.98 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.83 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.70 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 39.28 | ||
营业利润率 % | 4.80 | ||
净利率 % | 2.03 | ||
股本回报率 ROE % | 3.20 | ||
资产收益率 ROA % | 1.40 | ||
资本回报率 % | 2.33 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 3.88 | ||
已动用资本回报率 % | 3.80 | ||
过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 45.68 | ||
预估市盈率 | 108.70 | N/A | |
扣非市盈率 | 50.39 | ||
席勒市盈率 | 33.71 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 10.23 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.75 | ||
市净率 | 0.95 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.15 | ||
股价/自由现金流 | 9.85 | ||
股价/每股经营现金流 | 5.79 | ||
企业价值/息税前利润 | 22.32 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 7.55 | ||
预估企业价值倍数 | 8.14 | ||
企业价值/收入 | 1.05 | ||
企业价值/预估收入 | 1.08 | ||
企业价值/自由现金流 | 12.02 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.78 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.65 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.61 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.48 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 2.86 |
马库斯 (MCS) 大师价值线:
$16.12
股价被低估
马库斯 估值指标
MCS 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 729.575 |
稀释每股收益(TTM) | 0.31 |
β贝塔系数 | 0.55 |
一年股价波动率% | 24.05 |
14天相对强弱指标 | 46.24 |
14天真实波幅均值 | 0.28 |
20天简单移动平均值 | 14.32 |
12-1个月动量因子% | -7.6 |
52周股价范围 | $13.3 - $18.05 |
股数(百万) | 31.72 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
马库斯 公司简介
公司简介:
Marcus Corp从事两个业务领域,即剧院和酒店及度假村。剧院部门在威斯康星州、伊利诺伊州、爱荷华州、明尼苏达州、密苏里州、内布拉斯加州、北达科他州和俄亥俄州经营多屏幕电影院,威斯康星州的家庭娱乐中心和密苏里州的零售中心;Hotels and Resorts 部门在威斯康星州拥有并经营全方位服务的酒店和度假村,伊利诺伊州,俄克拉荷马州和内布拉斯加州,并在威斯康星州、明尼苏达州、德克萨斯州、内华达州、加利福尼亚州和北卡罗来纳州管理全方位服务的酒店、度假村和其他物业它从剧院细分市场创造了最大的收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS | 迪士尼 | $120.98 | -- | -- | +26.85% | 15,963.38亿 | 74.68 | 2.20 | 2.49 | 0.25% | 娱乐 | ||
FOXA | 福克斯 | $31.17 | -- | -- | -5.67% | 1,020.99亿 | 18.44 | 1.45 | 1.05 | 1.67% | 娱乐 | ||
FWONA | Liberty Formula One Group | $59.70 | -- | -- | -8.55% | 1,116.44亿 | 102.93 | 0.85 | 2.86 | -- | 娱乐 | ||
LYV | Live Nation Entertainment Inc | $106.81 | -- | -- | +59.00% | 1,773.31亿 | 82.16 | -- | 1.12 | -- | 娱乐 | ||
MCS | 马库斯 | $14.16 | -- | -- | -7.91% | 32.31亿 | 45.68 | 0.95 | 0.75 | 1.84% | 娱乐 | ||
NFLX | 奈飞 | $613.53 | -- | -- | +86.91% | 19,099.53亿 | 51.08 | 12.90 | 8.18 | -- | 娱乐 | ||
NWSA | 新闻集团 | $26.29 | -- | -- | +60.65% | 1,086.23亿 | 65.73 | 1.84 | 1.52 | 0.76% | 娱乐 | ||
ROKU | Roku Inc | $65.58 | -- | -- | +4.38% | 677.06亿 | 亏损 | 4.05 | 2.66 | -- | 娱乐 | ||
SIRI | 天狼星XM | $3.90 | -- | -- | +6.60% | 1,077.99亿 | 12.19 | -- | 1.70 | 2.61% | 娱乐 | ||
WBD | 华纳兄弟探索 | $8.64 | -- | -- | -39.74% | 1,516.31亿 | 亏损 | 0.47 | 0.51 | -- | 娱乐 | ||
WMG | 华纳音乐 | $33.32 | -- | -- | +6.92% | 1,241.30亿 | 37.86 | 37.44 | 2.73 | 2.01% | 娱乐 |