价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.16 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.80 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.73 | |||
| 利息保障倍数 | 2.75 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.53 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.88 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.33 vs 5.19 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 32.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -2.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.24 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 71.44 | ||
| 9天相对强弱指标 | 56.28 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.92 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -6.70 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -16.72 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.90 | ||
| 股息支付率 | 0.85 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 12.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.05 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.92 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.70 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 39.28 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.80 | ||
| 净利率 ％ | 2.03 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.20 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.40 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.33 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 3.88 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.80 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 44.03 | ||
| 预估市盈率 | 56.82 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 48.58 | ||
| 席勒市盈率 | 32.49 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.86 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.72 | ||
| 市净率 | 0.92 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.11 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.50 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.58 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.02 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.45 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.03 | ||
| 企业价值／收入 | 1.04 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.06 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 11.86 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.75 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.63 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.55 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.54 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 3.01 |
马库斯 (MCS) 大师价值线:
$15.92
股价被低估
马库斯 估值指标
MCS 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 729.575 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.31 |
| β贝塔系数 | 0.54 |
| 一年股价波动率% | 24.12 |
| 14天相对强弱指标 | 49.92 |
| 14天真实波幅均值 | 0.3 |
| 20天简单移动平均值 | 13.58 |
| 12-1个月动量因子% | -16.72 |
| 52周股价范围 | $12.78 - $17.84 |
| 股数(百万) | 32.15 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
马库斯 公司简介
公司简介:
Marcus Corp从事两个业务领域，即剧院和酒店及度假村。剧院部门在威斯康星州、伊利诺伊州、爱荷华州、明尼苏达州、密苏里州、内布拉斯加州、北达科他州和俄亥俄州经营多屏幕电影院，威斯康星州的家庭娱乐中心和密苏里州的零售中心；Hotels and Resorts 部门在威斯康星州拥有并经营全方位服务的酒店和度假村，伊利诺伊州，俄克拉荷马州和内布拉斯加州，并在威斯康星州、明尼苏达州、德克萨斯州、内华达州、加利福尼亚州和北卡罗来纳州管理全方位服务的酒店、度假村和其他物业它从剧院细分市场创造了最大的收入。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | 迪士尼 | $113.92 | +0.21 | +0.18% | +14.62% | 15,048.52亿 | 70.32 | 2.07 | 2.35 | 0.26% | 娱乐 | ||
| FOXA | 福克斯 | $31.71 | -- | -- | -1.18% | 1,043.71亿 | 18.76 | 1.47 | 1.07 | 1.64% | 娱乐 | ||
| FWONA | Liberty Formula One Group | $61.69 | -0.66 | -1.06% | -1.94% | 1,154.11亿 | 106.36 | 2.25 | 2.98 | -- | 娱乐 | ||
| LYV | Live Nation Entertainment Inc | $89.65 | -0.44 | -0.49% | +33.30% | 1,490.06亿 | 68.96 | -- | 0.94 | -- | 娱乐 | ||
| MCS | 马库斯 | $13.65 | +0.10 | +0.74% | -19.30% | 31.61亿 | 44.03 | 0.92 | 0.72 | 1.90% | 娱乐 | ||
| NFLX | 奈飞 | $555.12 | -22.63 | -3.92% | +68.48% | 17,226.12亿 | 38.52 | 11.20 | 7.10 | -- | 娱乐 | ||
| NWSA | 新闻集团 | $24.56 | -0.05 | -0.20% | +43.46% | 1,015.19亿 | 61.40 | 1.72 | 1.42 | 0.81% | 娱乐 | ||
| ROKU | Roku Inc | $61.83 | +0.09 | +0.15% | +4.68% | 639.06亿 | 亏损 | 3.81 | 2.54 | -- | 娱乐 | ||
| SIRI | 天狼星XM | $3.16 | -- | -- | -14.48% | 875.34亿 | 9.88 | -- | 1.37 | 3.22% | 娱乐 | ||
| WBD | 华纳兄弟探索 | $8.38 | -0.06 | -0.71% | -37.20% | 1,478.62亿 | 亏损 | 0.45 | 0.49 | -- | 娱乐 | ||
| WMG | 华纳音乐 | $31.97 | -0.17 | -0.53% | +4.20% | 1,192.33亿 | 36.33 | 35.76 | 2.62 | 2.10% | 娱乐 | ||