价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.09 | |||
| 股东权益比率 | -0.08 | |||
| 债务股本比率 | -11.28 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.83 | |||
| 利息保障倍数 | 8.63 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.69 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.39 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 20.1 vs 7.28 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 25.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 17.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.27 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.80 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 60.41 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.01 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.12 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.48 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.88 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.35 | ||
| 股息支付率 | 0.52 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 7.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.46 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.39 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.00 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 57.12 | ||
| 营业利润率 ％ | 46.07 | ||
| 净利率 ％ | 33.22 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 16.22 | ||
| 资本回报率 ％ | 20.10 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 32.24 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 24.95 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.51 | ||
| 预估市盈率 | 21.77 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.78 | ||
| 席勒市盈率 | 32.00 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 25.49 | ||
| 市盈增长比 | 3.40 | ||
| 市销率 | 7.80 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 27.42 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.69 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.52 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 19.33 | ||
| 企业价值倍数 | 17.60 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.62 | ||
| 企业价值／收入 | 9.57 | ||
| 企业价值／预估收入 | 9.04 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 33.62 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.62 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.18 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.29 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.87 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.82 |
麦当劳 (MCD) 大师价值线:
$302.49
股价被低估
麦当劳 估值指标
MCD 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 25,493.7 |
| 稀释每股收益(TTM) | 11.57 |
| β贝塔系数 | 0.67 |
| 一年股价波动率% | 16.02 |
| 14天相对强弱指标 | 41.12 |
| 14天真实波幅均值 | 3.51 |
| 20天简单移动平均值 | 273.6 |
| 12-1个月动量因子% | -2.88 |
| 52周股价范围 | $245.73 - $302.39 |
| 股数(百万) | 721 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
麦当劳 公司简介
公司简介:
麦当劳是全球最大的餐厅老板兼运营商，其后12个月的系统销售额为112亿美元（截至2021年底），在119个国家/地区的近40,000家门店中销售。麦当劳率先推出了这种特许经营模式，通过与世界各地的独立餐厅加盟商合作，建立了令人印象深刻的足迹。该公司将近60％的收入来自特许经营权使用费和租赁付款，其余收入来自其三个核心细分市场的公司经营的门店：美国、国际运营的市场和国际开发/许可市场。麦当劳拥有其特许经营系统中 55％ 的房地产和 80％ 的建筑物，这为其维持质量标准和一致性提供了巨大的杠杆作用。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVA | Cava Group Inc | $59.67 | -1.83 | -2.98% | -- | 489.88亿 | 994.50 | 11.89 | 11.87 | -- | 餐饮 | ||
| CMG | 墨式烧烤 | $2869.11 | -38.86 | -1.34% | +58.51% | 5,665.73亿 | 64.69 | 25.70 | 8.08 | -- | 餐饮 | ||
| DPZ | 达美乐比萨 | $473.55 | -8.11 | -1.68% | +47.37% | 1,187.76亿 | 32.30 | -- | 3.74 | 1.08% | 餐饮 | ||
| DRI | 达登饭店 | $152.50 | +0.21 | +0.14% | +4.16% | 1,310.83亿 | 17.88 | 8.35 | 1.66 | 3.39% | 餐饮 | ||
| MCD | 麦当劳 | $271.99 | +1.01 | +0.37% | -4.54% | 14,122.58亿 | 23.51 | -- | 7.80 | 2.35% | 餐饮 | ||
| SBUX | 星巴克 | $87.61 | +0.46 | +0.53% | -16.42% | 7,143.44亿 | 23.43 | -- | 2.75 | 2.50% | 餐饮 | ||
| TXRH | 德州公路酒吧 | $150.73 | +0.27 | +0.18% | +40.51% | 725.81亿 | 33.27 | 8.82 | 2.14 | 1.48% | 餐饮 | ||
| WING | Wingstop Inc | $347.37 | -9.03 | -2.53% | +85.70% | 734.71亿 | 147.82 | -- | 22.33 | 0.24% | 餐饮 | ||
| YUM | 百胜餐饮集团 | $138.50 | +0.63 | +0.46% | +2.81% | 2,807.70亿 | 24.78 | -- | 5.57 | 1.79% | 餐饮 | ||
| YUMC | 百胜中国 | $37.10 | -0.12 | -0.32% | -40.81% | 1,044.18亿 | 18.93 | 2.36 | 1.42 | 1.48% | 餐饮 | ||
| HKSE:06862 | 海底捞 | HK$15.96 | -0.70 | -4.20% | -18.72% | 817.85亿 | 17.60 | 7.06 | 1.87 | 0.70% | 餐饮 | ||