价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.20 | |||
| 股东权益比率 | -0.02 | |||
| 债务股本比率 | -25.44 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.39 | |||
| 利息保障倍数 | 12.78 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.24 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.98 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 32.76 vs 10.48 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 10.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 17.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.48 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.28 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 13.49 | ||
| 9天相对强弱指标 | 26.64 | ||
| 14天相对强弱指标 | 35.48 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 45.46 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 47.58 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.57 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 27.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.59 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.72 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 5.10 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.60 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.01 | ||
| 净利率 ％ | 11.40 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 17.03 | ||
| 资本回报率 ％ | 32.76 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 62.41 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 38.08 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.01 | ||
| 预估市盈率 | 17.66 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.58 | ||
| 席勒市盈率 | 23.91 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.43 | ||
| 市盈增长比 | 1.77 | ||
| 市销率 | 2.05 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.94 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.77 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.45 | ||
| 企业价值倍数 | 13.77 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.15 | ||
| 企业价值／收入 | 2.32 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.32 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.81 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.35 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.90 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.79 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.28 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.59 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.26 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.35 |
马斯科 (MAS) 大师价值线:
$56.65
股价被高估
马斯科 估值指标
MAS 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,967 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.01 |
| β贝塔系数 | 1.27 |
| 一年股价波动率% | 33 |
| 14天相对强弱指标 | 35.48 |
| 14天真实波幅均值 | 1.55 |
| 20天简单移动平均值 | 75.8 |
| 12-1个月动量因子% | 47.58 |
| 52周股价范围 | $47.66 - $78.94 |
| 股数(百万) | 220.57 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
马斯科 公司简介
公司简介:
Masco是家居装修和建筑产品的全球领导者。该公司41亿美元的管道板块由达美和汉斯格雅品牌领导，销售水龙头、淋浴喷头和其他相关的管道组件。这家耗资31亿美元的装饰建筑板块主要销售Behr和Kilz品牌的油漆和其他涂料。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLDR | Builders FirstSource Inc | $182.28 | +2.97 | +1.66% | +88.14% | 1,600.69亿 | 15.19 | 4.69 | 1.37 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| CARR | Carrier Global Corp | $53.38 | -0.87 | -1.60% | +20.94% | 3,460.14亿 | 33.78 | 5.17 | 2.08 | 1.34% | 建筑材料和设备 | ||
| CSL | 卡莱尔伙伴 | $367.41 | -1.43 | -0.39% | +70.69% | 1,264.85亿 | 24.11 | 6.19 | 3.64 | 0.89% | 建筑材料和设备 | ||
| FBIN | Fortune Brands Innovations Inc | $73.58 | -0.79 | -1.06% | +25.12% | 666.07亿 | 23.21 | 4.05 | 2.02 | 1.25% | 建筑材料和设备 | ||
| JCI | 江森自控 | $63.77 | +0.08 | +0.13% | +12.32% | 3,129.71亿 | 20.77 | 2.60 | 1.63 | 2.30% | 建筑材料和设备 | ||
| LII | 雷诺士 | $458.64 | +0.79 | +0.17% | +81.98% | 1,176.56亿 | 27.73 | 57.20 | 3.29 | 0.95% | 建筑材料和设备 | ||
| MAS | 马斯科 | $72.22 | -0.14 | -0.19% | +46.95% | 1,147.19亿 | 18.01 | -- | 2.05 | 1.57% | 建筑材料和设备 | ||
| OC | 欧文斯科宁 | $160.52 | -2.38 | -1.46% | +62.74% | 1,005.61亿 | 12.23 | 2.71 | 1.52 | 1.37% | 建筑材料和设备 | ||
| TREX | Trex Co Inc | $87.95 | +0.18 | +0.21% | +65.15% | 688.39亿 | 46.53 | 13.33 | 8.77 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| TT | 特灵科技 | $289.56 | -3.53 | -1.20% | +66.62% | 4,735.06亿 | 32.94 | 9.40 | 3.78 | 1.04% | 建筑材料和设备 | ||
| WMS | Advanced Drainage Systems Inc | $156.81 | -0.10 | -0.06% | +91.29% | 876.50亿 | 24.93 | 10.15 | 4.30 | 0.36% | 建筑材料和设备 | ||