财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.02 | |||
股东权益比率 | 0.33 | |||
债务股本比率 | 1.76 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 32.48 | |||
利息保障倍数 | 1.03 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | -0.12 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.69 | |||
ROIC % VS WACC % | 2.38 vs 10.3 |
成长能力评级3/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -8.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -6.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 14.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 17.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -9.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -0.75 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 45.92 | ||
9天相对强弱指标 | 44.56 | ||
14天相对强弱指标 | 44.67 | ||
6-1个月动量因子 % | 63.78 | ||
12-1个月动量因子 % | 73.82 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 4.44 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | -16.10 | ||
预期股息率 % | 4.44 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.71 | ||
3年股票回购增长率 % | -13.00 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 55.33 | ||
营业利润率 % | 20.09 | ||
净利率 % | -31.00 | ||
股本回报率 ROE % | -10.34 | ||
资产收益率 ROA % | -3.51 | ||
资本回报率 % | 2.38 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | -4.36 | ||
已动用资本回报率 % | -2.26 | ||
过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 151.53 | ||
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 亏损 | ||
席勒市盈率 | 7.65 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 3.73 | ||
市净率 | 1.35 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.39 | ||
股价/自由现金流 | 11.18 | ||
股价/每股经营现金流 | 11.18 | ||
企业价值/息税前利润 | -46.32 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 45.22 | ||
企业价值倍数 | 57.15 | ||
预估企业价值倍数 | 16.87 | ||
企业价值/收入 | 8.58 | ||
企业价值/预估收入 | 9.60 | ||
企业价值/自由现金流 | 25.68 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.70 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.58 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | -2.16 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -11.01 |
马塞里奇房产 (MAC) 大师价值线:
$12.12
股价被高估
马塞里奇房产 估值指标
MAC 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 884.068 |
稀释每股收益(TTM) | -1.27 |
β贝塔系数 | 2.32 |
一年股价波动率% | 46.68 |
14天相对强弱指标 | 44.67 |
14天真实波幅均值 | 0.53 |
20天简单移动平均值 | 16.06 |
12-1个月动量因子% | 73.82 |
52周股价范围 | $9.05 - $17.69 |
股数(百万) | 215.75 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
马塞里奇房产 公司简介
公司简介:
Macerich Company 是一家标普500指数公司,投资高端购物中心资产。该公司在其合并的投资组合中拥有29个区域性购物中心,在其未合并的投资组合中拥有19个区域性购物中心,以及6个电力中心和6个其他房地产资产。在过去的12个月中,该公司的总可出租面积为5060万平方英尺,平均每平方英尺销售额为801美元,合并后的投资组合平均每平方英尺销售额为646美元,未合并的投资组合平均每平方英尺销售额为998美元。
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相似市盈率
相似市净率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC | 艾格里不动产 | $58.07 | -0.30 | -0.51% | -8.73% | 420.81亿 | 34.16 | 1.17 | 10.17 | 5.07% | REIT - 商铺 | ||
BRX | Brixmor Property Group Inc | $21.73 | -0.04 | -0.16% | +10.40% | 471.38亿 | 21.51 | 2.29 | 5.31 | 4.90% | REIT - 商铺 | ||
FRT | FRT信托 | $102.50 | -1.09 | -1.06% | +11.51% | 612.29亿 | 36.61 | 3.03 | 7.36 | 4.25% | REIT - 商铺 | ||
KIM | 金克地产 | $18.44 | -0.09 | -0.49% | +2.45% | 895.22亿 | 18.08 | 1.20 | 6.37 | 5.09% | REIT - 商铺 | ||
KRG | 凯特地产信托 | $21.58 | -0.14 | -0.64% | +11.54% | 341.28亿 | 98.09 | 1.33 | 5.76 | 4.53% | REIT - 商铺 | ||
MAC | 马塞里奇房产 | $15.30 | -0.34 | -2.14% | +69.60% | 237.80亿 | 亏损 | 1.35 | 3.73 | 4.44% | REIT - 商铺 | ||
NNN | NNN REIT Inc | $40.97 | -0.18 | -0.43% | +0.60% | 539.43亿 | 18.97 | 1.80 | 9.00 | 5.51% | REIT - 商铺 | ||
O | Realty Income Corp | $53.57 | -0.10 | -0.19% | -8.78% | 3,322.18亿 | 42.52 | 1.22 | 9.09 | 5.75% | REIT - 商铺 | ||
REG | Regency Centers Corp | $59.35 | -0.26 | -0.44% | +2.73% | 789.74亿 | 29.09 | 1.61 | 7.94 | 4.47% | REIT - 商铺 | ||
SPG | 西蒙地产 | $142.54 | -0.27 | -0.19% | +38.41% | 3,344.14亿 | 20.42 | 15.58 | 8.24 | 5.34% | REIT - 商铺 | ||
HKSE:00823 | 领展房产基金 | HK$33.90 | +0.05 | +0.15% | -28.02% | 796.43亿 | 亏损 | 0.48 | 6.37 | 7.35% | REIT - 商铺 |