财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.02 | |||
股东权益比率 | 0.33 | |||
债务股本比率 | 1.76 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 32.48 | |||
利息保障倍数 | 1.03 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | -0.08 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.69 | |||
ROIC % VS WACC % | 2.38 vs 10.28 |
成长能力评级3/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -8.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -6.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 14.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 17.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -9.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -1.11 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 69.55 | ||
9天相对强弱指标 | 63.53 | ||
14天相对强弱指标 | 60.03 | ||
6-1个月动量因子 % | 44.32 | ||
12-1个月动量因子 % | 67.66 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.95 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | -16.10 | ||
预期股息率 % | 3.95 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.64 | ||
3年股票回购增长率 % | -13.00 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 55.33 | ||
营业利润率 % | 20.09 | ||
净利率 % | -31.00 | ||
股本回报率 ROE % | -10.34 | ||
资产收益率 ROA % | -3.51 | ||
资本回报率 % | 2.38 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | -4.36 | ||
已动用资本回报率 % | -2.26 | ||
过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 170.59 | ||
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 亏损 | ||
席勒市盈率 | 8.61 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 4.20 | ||
市净率 | 1.52 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.56 | ||
股价/自由现金流 | 12.57 | ||
股价/每股经营现金流 | 12.57 | ||
企业价值/息税前利润 | -48.45 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 47.26 | ||
企业价值倍数 | 59.78 | ||
预估企业价值倍数 | 17.63 | ||
企业价值/收入 | 8.97 | ||
企业价值/预估收入 | 10.04 | ||
企业价值/自由现金流 | 26.84 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.78 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.66 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | -2.06 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -11.96 |
马塞里奇房产 (MAC) 大师价值线:
$11.99
股价被严重高估
马塞里奇房产 估值指标
MAC 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 884.068 |
稀释每股收益(TTM) | -1.27 |
β贝塔系数 | 2.26 |
一年股价波动率% | 46.68 |
14天相对强弱指标 | 60.03 |
14天真实波幅均值 | 0.49 |
20天简单移动平均值 | 16.5 |
12-1个月动量因子% | 67.66 |
52周股价范围 | $9.05 - $17.69 |
股数(百万) | 215.72 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
马塞里奇房产 公司简介
公司简介:
Macerich Company 是一家标普500指数公司,投资高端购物中心资产。该公司在其合并的投资组合中拥有29个区域性购物中心,在其未合并的投资组合中拥有19个区域性购物中心,以及6个电力中心和6个其他房地产资产。在过去的12个月中,该公司的总可出租面积为5060万平方英尺,平均每平方英尺销售额为801美元,合并后的投资组合平均每平方英尺销售额为646美元,未合并的投资组合平均每平方英尺销售额为998美元。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC | 艾格里不动产 | $57.12 | +0.44 | +0.78% | -10.43% | 413.03亿 | 33.40 | 1.14 | 10.14 | 5.15% | REIT - 商铺 | ||
BRX | Brixmor Property Group Inc | $23.45 | +0.18 | +0.77% | +20.53% | 508.24亿 | 23.22 | 2.47 | 5.66 | 4.49% | REIT - 商铺 | ||
FRT | FRT信托 | $102.12 | +0.58 | +0.57% | +14.86% | 609.31亿 | 36.47 | 3.01 | 7.34 | 4.26% | REIT - 商铺 | ||
KIM | 金克地产 | $19.61 | +0.25 | +1.29% | +12.90% | 950.96亿 | 19.23 | 1.28 | 6.79 | 4.79% | REIT - 商铺 | ||
KRG | 凯特地产信托 | $21.68 | +0.24 | +1.12% | +16.20% | 342.24亿 | 98.55 | 1.33 | 5.79 | 4.47% | REIT - 商铺 | ||
MAC | 马塞里奇房产 | $17.23 | +0.14 | +0.82% | +86.67% | 267.37亿 | 亏损 | 1.52 | 4.20 | 3.95% | REIT - 商铺 | ||
NNN | NNN REIT Inc | $42.74 | +0.14 | +0.33% | +7.14% | 562.17亿 | 19.79 | 1.88 | 9.38 | 5.25% | REIT - 商铺 | ||
O | Realty Income Corp | $54.10 | +0.59 | +1.10% | -5.92% | 3,351.22亿 | 42.94 | 1.24 | 9.19 | 5.68% | REIT - 商铺 | ||
REG | Regency Centers Corp | $60.56 | +0.39 | +0.65% | +8.13% | 804.68亿 | 29.68 | 1.64 | 8.08 | 4.36% | REIT - 商铺 | ||
SPG | 西蒙地产 | $156.49 | +2.16 | +1.40% | +59.42% | 3,667.27亿 | 22.42 | 17.10 | 9.04 | 4.86% | REIT - 商铺 | ||
HKSE:00823 | 领展房产基金 | HK$33.65 | -0.65 | -1.90% | -28.62% | 790.01亿 | 亏损 | 0.48 | 6.33 | 7.40% | REIT - 商铺 |