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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.59 | |||
| 股东权益比率 | 0.16 | |||
| 债务股本比率 | 2.26 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.04 | |||
| 利息保障倍数 | 25.44 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 11.05 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.36 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 42.95 vs 9.83 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 24.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 21.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 19.49 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.00 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 55.66 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.20 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.75 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 25.54 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 28.36 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.53 | ||
| 股息支付率 | 0.19 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 12.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.57 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.15 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.10 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 76.01 | ||
| 营业利润率 ％ | 58.29 | ||
| 净利率 ％ | 44.61 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 184.30 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 28.16 | ||
| 资本回报率 ％ | 42.95 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 708.50 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 56.61 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 39.20 | ||
| 预估市盈率 | 32.12 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 37.82 | ||
| 席勒市盈率 | 62.75 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 48.25 | ||
| 市盈增长比 | 2.56 | ||
| 市销率 | 17.47 | ||
| 市净率 | 62.49 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 40.16 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 36.54 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 30.87 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 26.71 | ||
| 企业价值倍数 | 29.23 | ||
| 预估企业价值倍数 | 25.38 | ||
| 企业价值／收入 | 17.48 | ||
| 企业价值／预估收入 | 15.60 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 39.72 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.42 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.51 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.68 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.12 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.57 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.24 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.60 |
万事达 (MA) 大师价值线:
$467.44
股价在合理范围内
万事达 估值指标
MA 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 25,098 |
| 稀释每股收益(TTM) | 11.83 |
| β贝塔系数 | 0.91 |
| 一年股价波动率% | 16.69 |
| 14天相对强弱指标 | 44.75 |
| 14天真实波幅均值 | 6.91 |
| 20天简单移动平均值 | 469.09 |
| 12-1个月动量因子% | 28.36 |
| 52周股价范围 | $357.85 - $490 |
| 股数(百万) | 932.89 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
万事达 公司简介
公司简介:
万事达卡是全球第二大支付处理商，在2020年处理了4.8万亿美元的购买交易。万事达卡在 200 多个国家/地区运营，处理超过 150 种货币的交易。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLY | Ally Financial Inc | $39.59 | -0.13 | -0.31% | +57.39% | 866.55亿 | 16.16 | 1.06 | 1.35 | 3.05% | 信贷服务 | ||
| AXP | 美国运通 | $239.21 | +0.25 | +0.10% | +50.70% | 12,391.22亿 | 19.70 | 5.98 | 2.80 | 1.05% | 信贷服务 | ||
| CACC | Credit Acceptance Corp | $521.24 | -1.02 | -0.20% | +5.24% | 461.82亿 | 23.67 | 3.72 | 3.59 | -- | 信贷服务 | ||
| COF | 第一资本 | $148.82 | +0.93 | +0.63% | +57.06% | 4,076.90亿 | 12.45 | 0.97 | 1.54 | 1.61% | 信贷服务 | ||
| DFS | 发现金融 | $129.52 | +0.28 | +0.22% | +26.94% | 2,337.11亿 | 14.77 | 2.20 | 2.01 | 2.16% | 信贷服务 | ||
| MA | 万事达 | $463.71 | +0.89 | +0.19% | +24.05% | 31,153.05亿 | 39.20 | 62.49 | 17.47 | 0.53% | 信贷服务 | ||
| PYPL | 贝宝 | $64.89 | +0.46 | +0.71% | -13.04% | 4,919.06亿 | 16.90 | 3.30 | 2.39 | -- | 信贷服务 | ||
| SOFI | SoFi Technologies Inc | $7.54 | -0.04 | -0.46% | +29.07% | 574.05亿 | 亏损 | 1.41 | 3.39 | -- | 信贷服务 | ||
| SYF | Synchrony Financial | $45.05 | +2.19 | +5.10% | +56.20% | 1,319.77亿 | 8.70 | 1.39 | 1.33 | 2.19% | 信贷服务 | ||
| V | 维萨卡 | $276.32 | +2.21 | +0.81% | +19.37% | 40,723.77亿 | 31.80 | 14.29 | 16.80 | 0.70% | 信贷服务 | ||
| TPE:5871 | 中租-KY | NT$173.50 | +0.50 | +0.29% | -19.07% | 617.01亿 | 11.64 | 1.85 | 12.81 | 3.70% | 信贷服务 | ||