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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.20 | |||
| 股东权益比率 | 0.68 | |||
| 债务股本比率 | 0.17 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.78 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.18 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.02 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.48 vs 12.05 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 23.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 21.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 10.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 18.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.85 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.07 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 46.72 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.00 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.97 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 58.75 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 48.56 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.17 | ||
| 股息支付率 | 0.11 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 33.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.34 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 16.13 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 17.29 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.77 | ||
| 净利率 ％ | 11.59 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.83 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.74 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.48 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 25.40 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.27 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.71 | ||
| 预估市盈率 | 10.61 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.46 | ||
| 席勒市盈率 | 17.32 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.79 | ||
| 市盈增长比 | 0.38 | ||
| 市销率 | 1.21 | ||
| 市净率 | 1.60 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.85 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.72 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.36 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.53 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.68 | ||
| 企业价值倍数 | 7.37 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.43 | ||
| 企业价值／收入 | 1.19 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.17 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.46 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.66 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.33 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.31 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.18 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.42 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.93 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.27 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.28 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 26.94 |
莱纳建筑公司 (LEN) 大师价值线:
$127.77
股价被高估
莱纳建筑公司 估值指标
LEN 风险信号
注意信号
成长能力:
每股收入增长率放缓
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 35,055.867 |
| 稀释每股收益(TTM) | 14.27 |
| β贝塔系数 | 1.46 |
| 一年股价波动率% | 32.67 |
| 14天相对强弱指标 | 43.97 |
| 14天真实波幅均值 | 4.64 |
| 20天简单移动平均值 | 159.91 |
| 12-1个月动量因子% | 48.56 |
| 52周股价范围 | $102.9 - $172.59 |
| 股数(百万) | 278.34 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
莱纳建筑公司 公司简介
公司简介:
在2018年2月与加州大西洋公司合并后，Lennar已成为美国最大的公共房屋建筑商（按收入计算）。该公司的房屋建筑业务主要针对首次购房、搬迁和活跃的成人购房者，主要以 Lennar 品牌命名。Lennar 的金融服务部门为购房者提供抵押贷款融资和相关服务。总部位于迈阿密的 Lennar 还参与了多户住宅建筑，并投资了许多与住房相关的科技初创公司。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHI | 霍顿房屋 | $144.20 | -1.92 | -1.31% | +34.35% | 3,419.76亿 | 9.82 | 2.00 | 1.30 | 0.77% | 住宅建设 | ||
| IBP | Installed Building Products Inc | $235.22 | -0.03 | -0.01% | +97.35% | 481.70亿 | 27.32 | 9.95 | 2.42 | 0.59% | 住宅建设 | ||
| KBH | KB Home | $64.27 | -0.52 | -0.80% | +55.67% | 351.37亿 | 8.74 | 1.26 | 0.78 | 1.19% | 住宅建设 | ||
| LEN | 莱纳建筑公司 | $152.79 | -1.33 | -0.86% | +38.77% | 3,033.10亿 | 10.71 | 1.60 | 1.21 | 1.17% | 住宅建设 | ||
| MDC | M.D.C. Holdings Inc | $62.98 | -- | -- | +65.21% | 340.38亿 | 11.93 | 1.39 | 1.02 | 3.41% | 住宅建设 | ||
| MTH | Meritage Homes Corp | $165.07 | +10.38 | +6.71% | +34.01% | 431.74亿 | 8.29 | 1.30 | 0.96 | 0.99% | 住宅建设 | ||
| NVR | NVR Inc | $7725.00 | -73.28 | -0.94% | +34.46% | 1,702.84亿 | 16.10 | 5.65 | 2.79 | -- | 住宅建设 | ||
| PHM | 普得集团 | $111.36 | -0.90 | -0.80% | +72.64% | 1,686.86亿 | 8.92 | 2.18 | 1.46 | 0.67% | 住宅建设 | ||
| SKY | Skyline Champion Corp | $75.36 | -0.13 | -0.17% | +4.11% | 313.43亿 | 21.59 | 3.05 | 2.14 | -- | 住宅建设 | ||
| TMHC | Taylor Morrison Home Corp | $56.28 | -0.07 | -0.12% | +40.08% | 429.88亿 | 8.06 | 1.13 | 0.84 | -- | 住宅建设 | ||
| TOL | 托尔兄弟 | $117.36 | -1.34 | -1.13% | +90.60% | 880.41亿 | 9.07 | 1.74 | 1.26 | 0.73% | 住宅建设 | ||