财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.07 | |||
股东权益比率 | 0.27 | |||
债务股本比率 | 1.87 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.68 | |||
利息保障倍数 | 2.72 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.61 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.76 | |||
ROIC % VS WACC % | 9.58 vs 9.73 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 8.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 5.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -0.40 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -23.70 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 13.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 24.78 | ||
9天相对强弱指标 | 35.91 | ||
14天相对强弱指标 | 42.76 | ||
6-1个月动量因子 % | 42.03 | ||
12-1个月动量因子 % | 53.81 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.46 | ||
股息支付率 | 0.05 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0.52 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.46 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.40 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 19.71 | ||
营业利润率 % | 8.98 | ||
净利率 % | 4.14 | ||
股本回报率 ROE % | 19.79 | ||
资产收益率 ROA % | 4.97 | ||
资本回报率 % | 9.58 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 18.96 | ||
已动用资本回报率 % | 13.22 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 12.84 | ||
预估市盈率 | 11.23 | N/A | |
扣非市盈率 | 12.17 | ||
席勒市盈率 | 26.25 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 20.87 | ||
市盈增长比 | 1.24 | ||
市销率 | 0.54 | ||
市净率 | 2.23 | ||
股价/每股有形账面价值 | 10.87 | ||
股价/自由现金流 | 46.22 | ||
股价/每股经营现金流 | 7.90 | ||
企业价值/息税前利润 | 10.17 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 7.83 | ||
企业价值倍数 | 7.87 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 0.92 | ||
企业价值/预估收入 | 0.89 | ||
企业价值/自由现金流 | 77.70 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.66 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.35 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.06 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.42 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 9.83 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 14.53 |
科佩斯控股 (KOP) 大师价值线:
$38.71
股价被严重高估
科佩斯控股 估值指标
KOP 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,154.2 |
稀释每股收益(TTM) | 4.15 |
β贝塔系数 | 1.47 |
一年股价波动率% | 38.04 |
14天相对强弱指标 | 42.76 |
14天真实波幅均值 | 1.49 |
20天简单移动平均值 | 54.96 |
12-1个月动量因子% | 53.81 |
52周股价范围 | $28.4462 - $58.23 |
股数(百万) | 21.17 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
科佩斯控股 公司简介
公司简介:
Koppers Holdings通过其子公司生产和销售用于铁路、铝和钢铁、农业、公用事业和住宅木材等市场的木制品、木材处理化学品和碳化合物。该公司分为三个业务部门:铁路和公用事业产品和服务、高性能化学品以及碳材料和化学品。该公司的产品组合包括经过处理和未经处理的木制品,例如铁路中使用的十字路口、木材防腐化学品和碳化合物,例如用于处理木屑的杂酚油等。大部分收入来自该公司的铁路和公用事业产品及服务部门,该公司一半以上的收入来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD | 空气化工 | $231.64 | -1.38 | -0.59% | -18.21% | 3,708.33亿 | 22.10 | 3.46 | 4.15 | 3.02% | 特种化学制品 | ||
DD | 杜邦 | $73.89 | +0.36 | +0.49% | +5.90% | 2,224.65亿 | 80.32 | 1.31 | 2.77 | 1.97% | 特种化学制品 | ||
ECL | 艺康集团 | $218.16 | -1.05 | -0.48% | +33.80% | 4,491.90亿 | 45.54 | 7.74 | 4.10 | 1.00% | 特种化学制品 | ||
IFF | 国际香料香精 | $83.97 | +0.37 | +0.44% | -9.88% | 1,543.94亿 | 亏损 | 1.47 | 1.85 | 3.38% | 特种化学制品 | ||
KOP | 科佩斯控股 | $53.28 | +0.13 | +0.24% | +55.43% | 81.21亿 | 12.84 | 2.23 | 0.54 | 0.46% | 特种化学制品 | ||
LIN | Linde PLC | $446.30 | -0.13 | -0.03% | +23.74% | 15,478.01亿 | 35.42 | 5.42 | 6.69 | 1.17% | 特种化学制品 | ||
LYB | 利安德巴塞尔 | $100.74 | +1.34 | +1.35% | +10.10% | 2,360.99亿 | 15.57 | 2.53 | 0.79 | 4.95% | 特种化学制品 | ||
PPG | PPG工业 | $130.90 | -4.21 | -3.12% | -5.12% | 2,218.69亿 | 24.51 | 3.93 | 1.71 | 1.97% | 特种化学制品 | ||
SHW | 宣伟公司 | $305.96 | -3.42 | -1.11% | +32.32% | 5,598.69亿 | 33.08 | 20.96 | 3.41 | 0.82% | 特种化学制品 | ||
WLK | Westlake Corp | $150.76 | +1.82 | +1.22% | +29.32% | 1,395.25亿 | 40.75 | 1.89 | 1.53 | 1.25% | 特种化学制品 | ||
SHSE:600309 | 万华化学 | ¥86.55 | -0.66 | -0.76% | -8.52% | 2,703.04亿 | 16.16 | 3.06 | 1.57 | 1.83% | 特种化学制品 |