价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.03 | |||
| 股东权益比率 | 0.22 | |||
| 债务股本比率 | 3.18 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 11.60 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.79 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.77 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -0.61 vs 6.39 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 2.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -12.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 22.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.56 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 15.09 | ||
| 9天相对强弱指标 | 20.04 | ||
| 14天相对强弱指标 | 26.79 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 38.22 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 23.67 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 10.23 | ||
| 营业利润率 ％ | -0.78 | ||
| 净利率 ％ | 1.81 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.11 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.78 | ||
| 资本回报率 ％ | -0.61 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 18.85 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.66 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.00 | ||
| 预估市盈率 | 21.77 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.00 | ||
| 席勒市盈率 | 14.67 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.41 | ||
| 市净率 | 1.81 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.85 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 24.10 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.94 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 35.01 | ||
| 企业价值倍数 | 17.67 | ||
| 预估企业价值倍数 | 25.94 | ||
| 企业价值／收入 | 1.11 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.11 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -4397.58 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 76.58 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.54 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.38 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.78 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -2.43 |
车美仕 (KMX) 大师价值线:
$78.06
股价被低估
车美仕 估值指标
KMX 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 26,536.04 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.03 |
| β贝塔系数 | 1.33 |
| 一年股价波动率% | 37.62 |
| 14天相对强弱指标 | 26.79 |
| 14天真实波幅均值 | 2.4 |
| 20天简单移动平均值 | 78.1 |
| 12-1个月动量因子% | 23.67 |
| 52周股价范围 | $59.66 - $88.22 |
| 股数(百万) | 157.39 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
车美仕 公司简介
公司简介:
CarMax通过220多家二手零售店的连锁店销售、融资和服务二手车和新车。它成立于 1993 年，是 Circuit City 的一个子公司，并于 2002 年底分拆成一家独立公司。二手车销售额约占收入的83％，批发占约14％，其余部分包括延长服务计划和维修。2021财年，该公司分别零售和批发751,862辆和426,268辆二手车。CarMax是美国最大的二手车零售商，但仍估计其在0-10年车龄的美国市场份额中仅占3.5％左右。它寻求到2025年日历结束时超过5％的份额。CarMax 总部位于弗吉尼亚州里士满。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABG | 阿斯伯里汽车集团 | $222.19 | +5.33 | +2.46% | +8.88% | 322.77亿 | 7.77 | 1.39 | 0.31 | -- | 汽车经销商 | ||
| ACVA | ACV Auctions Inc | $18.35 | +0.85 | +4.86% | +54.82% | 217.89亿 | 亏损 | 6.51 | 6.09 | -- | 汽车经销商 | ||
| AN | 车之国 | $158.27 | +3.70 | +2.39% | +18.50% | 475.11亿 | 6.98 | 2.98 | 0.26 | -- | 汽车经销商 | ||
| CVNA | Carvana Co | $75.62 | +4.18 | +5.85% | +812.03% | 634.64亿 | 180.05 | 35.50 | 0.93 | -- | 汽车经销商 | ||
| GPI | 汽车一组 | $279.50 | +11.08 | +4.13% | +22.88% | 271.89亿 | 6.57 | 1.43 | 0.21 | 0.68% | 汽车经销商 | ||
| KMX | 车美仕 | $69.69 | +1.81 | +2.67% | +0.75% | 789.88亿 | 23.00 | 1.81 | 0.41 | -- | 汽车经销商 | ||
| LAD | 利西亚车行 | $264.49 | +3.62 | +1.39% | +17.16% | 524.39亿 | 7.29 | 1.17 | 0.23 | 0.76% | 汽车经销商 | ||
| PAG | 潘世奇汽车 | $152.20 | +3.18 | +2.13% | +10.36% | 734.88亿 | 9.83 | 2.16 | 0.34 | 2.01% | 汽车经销商 | ||
| RUSHA | Rush Enterprises Inc | $49.23 | +0.94 | +1.95% | +38.05% | 274.97亿 | 11.88 | 2.05 | 0.52 | 1.32% | 汽车经销商 | ||
| HKSE:00881 | 中升控股 | HK$13.36 | -0.04 | -0.30% | -59.27% | 292.95亿 | 5.93 | 0.64 | 0.17 | 8.13% | 汽车经销商 | ||
| TPE:2207 | 和泰車 | NT$610.00 | -1.00 | -0.16% | -2.79% | 751.43亿 | 14.97 | 5.13 | 1.34 | 0.33% | 汽车经销商 | ||