价值大师评分 :
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3年
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15年
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.14 | |||
| 股东权益比率 | 0.05 | |||
| 债务股本比率 | 8.87 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.65 | |||
| 利息保障倍数 | 10.25 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.90 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.93 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 18.35 vs 5.7 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -8.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -5.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.59 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.10 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 90.27 | ||
| 9天相对强弱指标 | 81.29 | ||
| 14天相对强弱指标 | 75.38 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.56 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -11.75 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.54 | ||
| 股息支付率 | 0.72 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.63 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.20 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.42 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.69 | ||
| 净利率 ％ | 8.63 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 262.42 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.02 | ||
| 资本回报率 ％ | 18.35 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 29.53 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.73 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.88 | ||
| 预估市盈率 | 19.44 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.48 | ||
| 席勒市盈率 | 21.63 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 24.32 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.24 | ||
| 市净率 | 49.47 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 16.41 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.87 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.78 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.86 | ||
| 企业价值倍数 | 17.19 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.21 | ||
| 企业价值／收入 | 2.58 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.59 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.06 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.20 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.97 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.39 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 1.87 |
金伯利 (KMB) 大师价值线:
$137.99
股价在合理范围内
金伯利 估值指标
KMB 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 20,431 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.2 |
| β贝塔系数 | 0.27 |
| 一年股价波动率% | 17.29 |
| 14天相对强弱指标 | 75.38 |
| 14天真实波幅均值 | 2.41 |
| 20天简单移动平均值 | 127.16 |
| 12-1个月动量因子% | -11.75 |
| 52周股价范围 | $116.317 - $147.87 |
| 股数(百万) | 336.71 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
金伯利 公司简介
公司简介:
Kimberly-Clark是个人护理（约占销售额的一半）和生活用纸产品（约占销售额的三分之一）的领先制造商。它的品牌组合包括好奇、Pull-Ups、Kotex、Depend、Kleenex 和 Cottonelle。该公司还经营 K-C Professional，该公司与企业合作，为工作场所提供安全和卫生产品。金佰利在北美的销售额略超过一半，在欧洲的销售额超过10％，其余主要集中在亚洲和拉丁美洲。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHD | 丘奇＆德怀特 | $106.51 | -0.20 | -0.19% | +17.38% | 1,870.83亿 | 35.04 | 6.72 | 4.49 | 1.04% | 家庭生活用品 | ||
| CL | 高露洁 | $88.15 | -0.43 | -0.49% | +16.05% | 5,218.07亿 | 31.71 | 119.12 | 3.75 | 2.20% | 家庭生活用品 | ||
| CLX | 高乐氏 | $147.01 | +1.04 | +0.71% | -7.67% | 1,313.90亿 | 233.35 | 341.88 | 2.51 | 3.28% | 家庭生活用品 | ||
| COTY | 科蒂 | $11.69 | -- | -- | -3.44% | 753.60亿 | 33.59 | 2.37 | 1.70 | -- | 家庭生活用品 | ||
| EL | 雅诗兰黛 | $147.61 | -1.37 | -0.92% | -40.89% | 3,810.62亿 | 113.55 | 9.26 | 3.51 | 1.79% | 家庭生活用品 | ||
| ELF | e.l.f. Beauty Inc | $180.74 | +3.75 | +2.12% | +88.36% | 722.47亿 | 79.97 | 16.30 | 10.73 | -- | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $134.56 | -1.48 | -1.08% | -1.12% | 3,262.95亿 | 25.88 | 49.47 | 2.24 | 3.54% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $19.34 | -0.03 | -0.13% | -- | 2,666.67亿 | 24.02 | 3.31 | 2.42 | 3.10% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 宝洁 | $160.13 | -1.37 | -0.85% | +5.11% | 27,216.52亿 | 26.17 | 7.67 | 4.71 | 2.39% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:02367 | 巨子生物 | HK$48.00 | +0.10 | +0.21% | +23.16% | 439.12亿 | 29.65 | 9.66 | 12.24 | -- | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603605 | 珀莱雅 | ¥110.97 | +2.72 | +2.51% | -0.56% | 437.58亿 | 34.57 | 9.79 | 4.58 | 1.15% | 家庭生活用品 | ||