财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.40 | |||
股东权益比率 | 0.58 | |||
债务股本比率 | 0.44 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.16 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 4.24 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.67 | |||
ROIC % VS WACC % | 10.95 vs 9.87 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 20.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 35.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 31.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 61.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 20.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 11.10 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 3.52 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 74.35 | ||
9天相对强弱指标 | 66.98 | ||
14天相对强弱指标 | 64.59 | ||
6-1个月动量因子 % | 36.90 | ||
12-1个月动量因子 % | 58.59 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.06 | ||
股息支付率 | 0.10 | ||
3年每股股利增长率 % | 18.60 | ||
预期股息率 % | 1.13 | N/A | |
5年成本股息率 % | 6.87 | ||
3年股票回购增长率 % | 6.10 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 19.04 | ||
营业利润率 % | 11.45 | ||
净利率 % | 9.29 | ||
股本回报率 ROE % | 15.89 | ||
资产收益率 ROA % | 9.17 | ||
资本回报率 % | 10.95 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 16.19 | ||
已动用资本回报率 % | 13.17 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 9.64 | ||
预估市盈率 | 9.09 | N/A | |
扣非市盈率 | 9.64 | ||
席勒市盈率 | 14.45 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 5.73 | ||
市盈增长比 | 0.33 | ||
市销率 | 0.89 | ||
市净率 | 1.39 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.39 | ||
股价/自由现金流 | 5.62 | ||
股价/每股经营现金流 | 5.44 | ||
企业价值/息税前利润 | 8.47 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 7.60 | ||
企业价值倍数 | 8.17 | ||
预估企业价值倍数 | 6.78 | ||
企业价值/收入 | 0.99 | ||
企业价值/预估收入 | 0.96 | ||
企业价值/自由现金流 | 6.12 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.68 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.31 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.18 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.56 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.41 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.79 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 1.58 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 11.81 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 25.80 |
KB Home (KBH) 大师价值线:
$49.63
股价被严重高估
KB Home 估值指标
KBH 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 6,494.081 |
稀释每股收益(TTM) | 7.35 |
β贝塔系数 | 1.52 |
一年股价波动率% | 36 |
14天相对强弱指标 | 64.59 |
14天真实波幅均值 | 1.86 |
20天简单移动平均值 | 68.7 |
12-1个月动量因子% | 58.59 |
52周股价范围 | $38.255 - $72 |
股数(百万) | 75.9 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
KB Home 公司简介
公司简介:
KB Home是一家专注于住宅建筑的美国建筑公司。该公司在亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、佛罗里达州、内华达州、德克萨斯州、北卡罗来纳州和华盛顿特区地区建造独户住宅和社区。KB Home在多个市场开展业务,专注于首次购房者和搬迁购房者。该公司遵循按单建造的模式,根据市场位置以可实现的价格提供个性化房屋。该公司还投资土地收购和开发,以支持未来的建筑活动。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI | 霍顿房屋 | $164.55 | +2.50 | +1.54% | +73.19% | 3,927.69亿 | 11.84 | 2.36 | 1.56 | 0.67% | 住宅建设 | ||
IBP | Installed Building Products Inc | $258.73 | +3.35 | +1.31% | +139.27% | 527.94亿 | 30.05 | 10.95 | 2.60 | 0.52% | 住宅建设 | ||
KBH | KB Home | $70.88 | +1.32 | +1.90% | +78.01% | 387.00亿 | 9.64 | 1.39 | 0.89 | 1.06% | 住宅建设 | ||
LEN | 莱纳建筑公司 | $171.98 | +3.48 | +2.07% | +70.99% | 3,407.90亿 | 12.50 | 1.82 | 1.42 | 0.94% | 住宅建设 | ||
MDC | M.D.C. Holdings Inc | $62.91 | +0.04 | +0.06% | +72.28% | 339.62亿 | 11.91 | 1.39 | 1.02 | 3.42% | 住宅建设 | ||
MTH | Meritage Homes Corp | $175.46 | +2.83 | +1.64% | +54.18% | 456.52亿 | 8.81 | 1.39 | 1.06 | 0.89% | 住宅建设 | ||
NVR | NVR Inc | $8099.96 | +119.22 | +1.49% | +49.46% | 1,863.42亿 | 17.49 | 5.93 | 2.92 | -- | 住宅建设 | ||
PHM | 普得集团 | $120.62 | +2.61 | +2.21% | +111.85% | 1,830.70亿 | 10.27 | 2.47 | 1.66 | 0.60% | 住宅建设 | ||
SKY | Skyline Champion Corp | $85.01 | +1.36 | +1.63% | +20.66% | 353.17亿 | 24.36 | 3.45 | 2.48 | -- | 住宅建设 | ||
TMHC | Taylor Morrison Home Corp | $62.17 | +0.86 | +1.40% | +68.11% | 475.97亿 | 8.91 | 1.25 | 0.91 | -- | 住宅建设 | ||
TOL | 托尔兄弟 | $129.37 | +1.95 | +1.53% | +121.64% | 969.43亿 | 10.00 | 1.92 | 1.40 | 0.65% | 住宅建设 |