价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.89 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 1.89 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 13.36 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 23.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.20 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.30 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 18.53 | ||
| 9天相对强弱指标 | 24.08 | ||
| 14天相对强弱指标 | 31.86 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 32.04 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 36.25 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.30 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.49 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.33 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.90 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 31.71 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.76 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.29 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.22 | ||
| 预估市盈率 | 11.58 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.77 | ||
| 席勒市盈率 | 16.77 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.42 | ||
| 市销率 | 3.43 | ||
| 市净率 | 1.74 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.20 | ||
| 股价／自由现金流 | 37.19 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 37.19 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.33 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.00 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.05 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 48.00 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.96 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.52 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 3.22 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.10 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.53 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.03 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.99 |
摩根大通 (JPM) 大师价值线:
$177.2
股价在合理范围内
摩根大通 估值指标
JPM 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 158,805 |
| 稀释每股收益(TTM) | 16.56 |
| β贝塔系数 | 1.02 |
| 一年股价波动率% | 20.94 |
| 14天相对强弱指标 | 31.86 |
| 14天真实波幅均值 | 3.52 |
| 20天简单移动平均值 | 193.54 |
| 12-1个月动量因子% | 36.25 |
| 52周股价范围 | $131.81 - $200.94 |
| 股数(百万) | 2,872.09 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
摩根大通 公司简介
公司简介:
摩根大通是美国规模最大、最复杂的金融机构之一，拥有近4万亿美元的资产。它分为四个主要部门：消费者和社区银行、企业和投资银行、商业银行以及资产和财富管理。摩根大通在多个国家开展业务，并受到监管。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC | 美国银行 | $36.97 | +1.20 | +3.35% | +26.67% | 20,944.71亿 | 12.79 | 1.10 | 3.04 | 2.52% | 多元化银行 | ||
| C | 花旗 | $59.14 | +0.82 | +1.41% | +22.66% | 8,123.55亿 | 17.50 | 0.60 | 1.44 | 3.52% | 多元化银行 | ||
| JPM | 摩根大通 | $185.80 | +4.55 | +2.51% | +34.88% | 38,429.68亿 | 11.22 | 1.74 | 3.43 | 2.30% | 多元化银行 | ||
| NTB | 毕达菲尔特银行 | $31.06 | +0.60 | +1.97% | +25.44% | 105.00亿 | 6.81 | 1.45 | 2.59 | 5.67% | 多元化银行 | ||
| WFC | 富国银行 | $60.35 | +1.61 | +2.74% | +47.09% | 15,218.66亿 | 12.60 | 1.30 | 2.66 | 2.23% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601288 | 农业银行 | ¥4.54 | +0.05 | +1.11% | +43.38% | 15,400.54亿 | 6.29 | 0.56 | 2.43 | 4.95% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601328 | 交通银行 | ¥6.90 | +0.05 | +0.73% | +33.24% | 4,410.09亿 | 6.00 | 0.49 | 2.13 | 5.45% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601398 | 工商银行 | ¥5.55 | +0.03 | +0.54% | +24.29% | 18,164.63亿 | 5.66 | 0.55 | 2.43 | 5.50% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601939 | 建设银行 | ¥7.35 | +0.05 | +0.68% | +23.58% | 11,468.68亿 | 5.61 | 0.59 | 2.39 | 5.33% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601988 | 中国银行 | ¥4.72 | +0.03 | +0.64% | +38.70% | 12,479.25亿 | 6.29 | 0.55 | 2.30 | 4.95% | 多元化银行 | ||