价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.78 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 0.43 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.01 | |||
| 利息保障倍数 | 33.53 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.42 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.79 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.64 vs 6.19 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 21.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -2.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.05 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.00 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 62.13 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.59 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.42 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.54 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -4.59 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.21 | ||
| 股息支付率 | 0.47 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.35 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.26 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.90 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 68.63 | ||
| 营业利润率 ％ | 25.77 | ||
| 净利率 ％ | 45.26 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 55.92 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 22.33 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.64 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 120.92 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.19 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.36 | ||
| 预估市盈率 | 13.98 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.75 | ||
| 席勒市盈率 | 21.04 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.66 | ||
| 市盈增长比 | 36.88 | ||
| 市销率 | 4.19 | ||
| 市净率 | 5.20 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.12 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.48 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.54 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.71 | ||
| 企业价值倍数 | 12.56 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.25 | ||
| 企业价值／收入 | 4.09 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.15 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.63 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.54 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.15 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.83 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.87 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.44 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.47 |
强生 (JNJ) 大师价值线:
$188.29
股价被低估
强生 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 89,659 |
| 稀释每股收益(TTM) | 14.34 |
| β贝塔系数 | 0.34 |
| 一年股价波动率% | 13.96 |
| 14天相对强弱指标 | 42.42 |
| 14天真实波幅均值 | 2.34 |
| 20天简单移动平均值 | 151.31 |
| 12-1个月动量因子% | -4.59 |
| 52周股价范围 | $143.13 - $175.97 |
| 股数(百万) | 2,409.78 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
强生 公司简介
| 公司网址 | http://www.jnj.com |
| 行业 | 通用医药制造 |
公司简介:
强生公司是全球规模最大、最多元化的医疗保健公司。该公司由三个部门组成：制药、医疗器械和诊断部门以及消费部门。药品和器械集团占销售额的近80％，并推动了公司的大部分现金流。药物部门专注于以下治疗领域：免疫学、肿瘤学、神经病学、肺病、心脏病学和代谢疾病。设备细分市场的重点是骨科、手术工具、视力保健和一些较小的领域。最后一部分消费者关注婴儿护理、美容、口腔护理、非处方药和女性健康。从地理位置上看，总销售额的一半以上来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | 艾伯维 | $167.80 | -1.74 | -1.03% | +6.66% | 21,396.71亿 | 61.47 | 28.59 | 5.51 | 3.57% | 通用医药制造 | ||
| AMGN | 安进 | $273.01 | -0.53 | -0.19% | +15.68% | 10,545.58亿 | 21.86 | 23.45 | 5.22 | 3.18% | 通用医药制造 | ||
| BIIB | 渤健 | $201.99 | +8.81 | +4.56% | -31.28% | 2,114.46亿 | 25.31 | 1.98 | 3.02 | -- | 通用医药制造 | ||
| BMY | 施贵宝 | $48.86 | -0.13 | -0.27% | -27.58% | 7,131.46亿 | 12.66 | 3.36 | 2.25 | 4.75% | 通用医药制造 | ||
| GILD | 吉利德 | $67.08 | +0.05 | +0.07% | -19.79% | 6,023.82亿 | 14.91 | 3.66 | 3.10 | 4.47% | 通用医药制造 | ||
| JNJ | 强生 | $148.53 | -1.03 | -0.69% | -6.30% | 25,775.97亿 | 10.36 | 5.20 | 4.19 | 3.21% | 通用医药制造 | ||
| LLY | 礼来 | $732.20 | -13.49 | -1.81% | +92.42% | 50,148.37亿 | 128.81 | 64.53 | 19.36 | 0.63% | 通用医药制造 | ||
| MRK | 默沙东 | $127.00 | +0.12 | +0.09% | +12.81% | 23,181.43亿 | 907.71 | 8.56 | 5.38 | 2.39% | 通用医药制造 | ||
| PFE | 辉瑞 | $26.27 | -0.05 | -0.19% | -30.75% | 10,704.43亿 | 72.92 | 1.66 | 2.54 | 6.31% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600276 | 恒瑞医药 | ¥43.70 | -0.37 | -0.84% | -9.27% | 2,770.52亿 | 62.43 | 6.66 | 11.65 | 0.36% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600436 | 片仔癀 | ¥224.90 | -4.45 | -1.94% | -13.87% | 1,348.53亿 | 45.21 | 9.48 | 12.80 | 0.55% | 通用医药制造 | ||