价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.25 | |||
| 股东权益比率 | 0.16 | |||
| 债务股本比率 | 2.69 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.70 | |||
| 利息保障倍数 | 6.98 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.40 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.31 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.4 vs 2.57 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 33.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 21.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -43.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -88.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 19.17 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 57.36 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.21 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.54 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -18.85 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -52.85 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.50 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.50 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.50 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.00 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.52 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.74 | ||
| 净利率 ％ | 3.51 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 22.84 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.46 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.40 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.63 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.94 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 2.68 | ||
| 预估市盈率 | 3.98 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 3.20 | ||
| 席勒市盈率 | 8.25 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.13 | ||
| 市销率 | 0.08 | ||
| 市净率 | 0.44 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.48 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.49 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.42 | ||
| 企业价值倍数 | 6.49 | ||
| 预估企业价值倍数 | 3.83 | ||
| 企业价值／收入 | 0.51 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.38 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -3.23 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.31 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.13 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.26 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 15.41 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -65.42 |
晶科能源 (JKS) 大师价值线:
$106.64
价值陷阱嫌疑，想好再碰
晶科能源 估值指标
JKS 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 16,335.797 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8.64 |
| β贝塔系数 | 0.57 |
| 一年股价波动率% | 44.95 |
| 14天相对强弱指标 | 44.54 |
| 14天真实波幅均值 | 1.24 |
| 20天简单移动平均值 | 23.47 |
| 12-1个月动量因子% | -52.85 |
| 52周股价范围 | $21.06 - $50.455 |
| 股数(百万) | 48.5 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
晶科能源 公司简介
公司简介:
晶科能源控股有限公司从事光伏行业。该公司已经建立了垂直整合的太阳能产品价值链，生产从硅晶圆到太阳能组件。它以晶科能源品牌销售太阳能组件。该公司的产品包括天鹅、老虎、猎豹等。其地理区域包括中国（包括香港和台湾）、北美、欧洲、亚太地区（中国除外，包括香港和台湾）以及世界其他地区。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENPH | Enphase Energy Inc | $107.17 | -6.31 | -5.56% | -52.17% | 1,050.11亿 | 55.82 | 15.78 | 8.75 | -- | 太阳能 | ||
| FSLR | 第一太阳能 | $177.48 | -2.62 | -1.45% | -15.39% | 1,368.08亿 | 22.93 | 2.84 | 5.74 | -- | 太阳能 | ||
| JKS | 晶科能源 | $23.17 | +0.29 | +1.27% | -47.12% | 80.93亿 | 2.68 | 0.44 | 0.08 | 6.50% | 太阳能 | ||
| NXT | NEXTracker Inc | $43.91 | -0.51 | -1.15% | +27.23% | 431.77亿 | 26.29 | -- | 1.86 | -- | 太阳能 | ||
| RUN | Sunrun Inc | $10.02 | -0.25 | -2.43% | -53.78% | 158.45亿 | 亏损 | 0.42 | 1.00 | -- | 太阳能 | ||
| SEDG | SolarEdge Technologies Inc | $57.86 | +1.09 | +1.92% | -81.75% | 238.03亿 | 128.58 | 1.37 | 1.13 | -- | 太阳能 | ||
| HKSE:00968 | 信义光能 | HK$5.19 | +0.03 | +0.58% | -38.04% | 425.17亿 | 11.04 | 1.45 | 1.73 | 3.39% | 太阳能 | ||
| SZSE:002459 | 晶澳科技 | ¥13.92 | -0.41 | -2.86% | -62.91% | 457.86亿 | 4.66 | 1.31 | 0.54 | 1.67% | 太阳能 | ||
| SHSE:688223 | 晶科能源 | ¥7.54 | +0.04 | +0.53% | -38.40% | 749.73亿 | 10.62 | 2.27 | 0.75 | 1.19% | 太阳能 | ||
| SHSE:688472 | 阿特斯 | ¥11.68 | -0.17 | -1.43% | -- | 428.12亿 | 10.07 | 2.05 | 0.70 | -- | 太阳能 | ||
| SHSE:688599 | 天合光能 | ¥20.25 | -0.48 | -2.32% | -55.96% | 438.59亿 | 7.16 | 1.39 | 0.42 | 2.31% | 太阳能 | ||