价值大师评分 :
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全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.51 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 2.38 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.28 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 23.21 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 23.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 7.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.39 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 20.59 | ||
| 9天相对强弱指标 | 24.67 | ||
| 14天相对强弱指标 | 29.11 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 30.93 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 33.72 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.91 | ||
| 股息支付率 | 0.33 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 30.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.68 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.92 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 22.37 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.55 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.36 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.20 | ||
| 预估市盈率 | 7.19 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.51 | ||
| 席勒市盈率 | 8.31 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.65 | ||
| 市盈增长比 | 1.12 | ||
| 市销率 | 1.84 | ||
| 市净率 | 1.42 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.62 | ||
| 股价／自由现金流 | 3.97 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.50 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.53 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.96 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.65 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.32 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.71 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.14 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.89 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.95 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.74 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 34.89 |
艾涛巴西联合银行 (ITUB) 大师价值线:
$5.65
股价在合理范围内
艾涛巴西联合银行 估值指标
ITUB 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 29,800.684 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.68 |
| β贝塔系数 | 0.73 |
| 一年股价波动率% | 29.06 |
| 14天相对强弱指标 | 29.11 |
| 14天真实波幅均值 | 0.15 |
| 20天简单移动平均值 | 6.54 |
| 12-1个月动量因子% | 33.72 |
| 52周股价范围 | $4.85 - $7.27 |
| 股数(百万) | 9,802.08 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
艾涛巴西联合银行 公司简介
公司简介:
Itaú Unibanco 是巴西最大的私人控股银行，这是 2008 年伊塔乌银行和 Unibanco 合并的结果。除巴西外，该银行还在智利、哥伦比亚、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭开展了大量业务。其商业和消费贷款各占该银行贷款总额的36％，而外国贷款现在占该银行投资组合的28％。Itaú还经营着巴西第五大保险公司，也是巴西第二大资产管理公司，使其在巴西金融体系中拥有广泛的影响力。