财务实力评级9/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 3.24 | |||
股东权益比率 | 0.62 | |||
债务股本比率 | 0.08 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.18 | |||
利息保障倍数 | 145.62 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 9.66 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.58 | |||
ROIC % VS WACC % | 25.69 vs 11.98 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 17.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 14.30 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 13.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 9.90 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 6.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 8.49 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 9.10 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 42.98 | ||
9天相对强弱指标 | 39.25 | ||
14天相对强弱指标 | 37.41 | ||
6-1个月动量因子 % | 5.60 | ||
12-1个月动量因子 % | 19.57 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.51 | ||
股息支付率 | 0.60 | ||
3年每股股利增长率 % | 19.40 | ||
预期股息率 % | 2.51 | N/A | |
5年成本股息率 % | 6.14 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.80 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 30.36 | ||
营业利润率 % | 21.21 | ||
净利率 % | 15.91 | ||
股本回报率 ROE % | 31.72 | ||
资产收益率 ROA % | 18.97 | ||
资本回报率 % | 25.69 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 169.94 | ||
已动用资本回报率 % | 40.49 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 24.00 | ||
预估市盈率 | 21.68 | N/A | |
扣非市盈率 | 23.93 | ||
席勒市盈率 | 28.40 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 22.95 | ||
市盈增长比 | 1.72 | ||
市销率 | 3.93 | ||
市净率 | 7.41 | ||
股价/每股有形账面价值 | 8.35 | ||
股价/自由现金流 | 55.89 | ||
股价/每股经营现金流 | 49.61 | ||
企业价值/息税前利润 | 16.25 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 16.66 | ||
企业价值倍数 | 15.75 | ||
预估企业价值倍数 | 15.01 | ||
企业价值/收入 | 3.76 | ||
企业价值/预估收入 | 3.57 | ||
企业价值/自由现金流 | 54.83 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.92 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.84 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 3.48 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.92 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.98 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.00 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 21.57 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.15 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 14.99 |
印孚瑟斯 (INFY) 大师价值线:
$22.8
股价被低估
印孚瑟斯 估值指标
INFY 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 18,553 |
稀释每股收益(TTM) | 0.71 |
β贝塔系数 | 0.96 |
一年股价波动率% | 21.03 |
14天相对强弱指标 | 37.41 |
14天真实波幅均值 | 0.37 |
20天简单移动平均值 | 17.5 |
12-1个月动量因子% | 19.57 |
52周股价范围 | $14.78 - $20.74 |
股数(百万) | 4,139.62 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
印孚瑟斯 公司简介
公司简介:
Infosys是一家全球领先的IT服务提供商,拥有近25万名员工。这家总部位于班加罗尔的印度IT服务公司利用其离岸外包模式将其60%的收入来自北美。该公司提供传统的IT服务产品:咨询、托管服务和云基础设施服务,以及业务流程外包即服务(BPaaS)。