财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.12 | |||
股东权益比率 | 0.58 | |||
债务股本比率 | 0.44 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.76 | |||
利息保障倍数 | 6.60 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 4.76 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.65 | |||
ROIC % VS WACC % | 7.24 vs 9.2 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 5.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 19.40 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 93.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -11.90 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 4.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 26.37 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 12.00 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 52.76 | ||
9天相对强弱指标 | 38.98 | ||
14天相对强弱指标 | 36.37 | ||
6-1个月动量因子 % | 11.06 | ||
12-1个月动量因子 % | 5.70 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.84 | ||
股息支付率 | 0.30 | ||
3年每股股利增长率 % | 43.30 | ||
预期股息率 % | 0.98 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.84 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.20 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 23.49 | ||
营业利润率 % | 11.39 | ||
净利率 % | 5.52 | ||
股本回报率 ROE % | 6.01 | ||
资产收益率 ROA % | 3.45 | ||
资本回报率 % | 7.24 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 6.58 | ||
已动用资本回报率 % | 5.15 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 54.05 | ||
预估市盈率 | 28.25 | N/A | |
扣非市盈率 | 36.14 | ||
席勒市盈率 | 25.92 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 52.21 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 2.96 | ||
市净率 | 3.22 | ||
股价/每股有形账面价值 | 3.80 | ||
股价/自由现金流 | 35.05 | ||
股价/每股经营现金流 | 19.77 | ||
企业价值/息税前利润 | 44.19 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 20.85 | ||
企业价值倍数 | 22.84 | ||
预估企业价值倍数 | 14.80 | ||
企业价值/收入 | 3.28 | ||
企业价值/预估收入 | 2.97 | ||
企业价值/自由现金流 | 38.22 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.83 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.06 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.47 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 2.26 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -6.65 |
赫氏 (HXL) 大师价值线:
$75.4
股价被低估
赫氏 估值指标
HXL 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 1,803.6 |
稀释每股收益(TTM) | 1.17 |
β贝塔系数 | 0.89 |
一年股价波动率% | 29.55 |
14天相对强弱指标 | 36.37 |
14天真实波幅均值 | 1.8 |
20天简单移动平均值 | 67.01 |
12-1个月动量因子% | 5.7 |
52周股价范围 | $58.81 - $79.08 |
股数(百万) | 83.11 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
赫氏 公司简介
公司简介:
Hexcel设计和制造用于商业航空航天、国防和其他工业市场的高性能复合材料,包括碳纤维。一般而言,大约70%的收入来自商业航空航天终端市场,17%的收入来自国防终端市场,13%的收入来自其他工业终端市场。该公司分为两个部门:复合材料和工程产品。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA | 波音 | $164.33 | -4.85 | -2.87% | -19.80% | 7,256.28亿 | 亏损 | -- | 1.27 | -- | 航空航天和国防 | ||
GD | 通用动力 | $281.11 | -11.61 | -3.97% | +27.70% | 5,554.35亿 | 23.39 | 3.61 | 1.80 | 1.94% | 航空航天和国防 | ||
GE | 通用电气 | $159.19 | -3.43 | -2.11% | +99.83% | 12,548.65亿 | 52.19 | 6.33 | 2.57 | 0.32% | 航空航天和国防 | ||
HEI.A | 海科航空 | $165.07 | -0.77 | -0.46% | +21.81% | 1,797.85亿 | 53.94 | 6.99 | 7.05 | 0.12% | 航空航天和国防 | ||
HWM | Howmet Aerospace Inc | $64.70 | -0.06 | -0.09% | +49.92% | 1,902.81亿 | 35.36 | 6.66 | 4.00 | 0.28% | 航空航天和国防 | ||
HXL | 赫氏 | $63.24 | -0.33 | -0.52% | -6.86% | 378.52亿 | 54.05 | 3.22 | 2.96 | 0.84% | 航空航天和国防 | ||
LHX | L3Harris Technologies Inc | $207.71 | +0.03 | +0.01% | +5.34% | 2,843.40亿 | 32.25 | 2.10 | 2.01 | 2.23% | 航空航天和国防 | ||
LMT | 洛克希德马丁 | $459.14 | -0.94 | -0.20% | -1.86% | 7,933.55亿 | 16.80 | 16.26 | 1.69 | 2.68% | 航空航天和国防 | ||
NOC | 诺斯洛普 | $474.57 | -0.11 | -0.02% | +2.38% | 5,062.86亿 | 35.10 | 4.82 | 1.84 | 1.59% | 航空航天和国防 | ||
RTX | 雷神技术 | $101.02 | -0.36 | -0.36% | +1.16% | 9,672.10亿 | 39.62 | 2.24 | 2.09 | 2.35% | 航空航天和国防 | ||
TDG | TransDigm Group Inc | $1241.62 | -0.78 | -0.06% | +67.70% | 4,972.05亿 | 52.70 | -- | 10.25 | -- | 航空航天和国防 |