价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.34 | |||
| 债务股本比率 | 1.25 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.86 | |||
| 利息保障倍数 | 15.75 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.07 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.46 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 22.35 vs 5.64 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 12.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 7.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 23.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.44 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.80 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 61.12 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.54 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.44 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 4.05 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -24.14 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.55 | ||
| 股息支付率 | 0.47 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 12.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.91 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.05 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.60 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 44.76 | ||
| 营业利润率 ％ | 22.79 | ||
| 净利率 ％ | 16.68 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 50.27 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 16.21 | ||
| 资本回报率 ％ | 22.35 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 60.64 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 27.64 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.77 | ||
| 预估市盈率 | 19.59 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.68 | ||
| 席勒市盈率 | 30.03 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 24.56 | ||
| 市盈增长比 | 2.07 | ||
| 市销率 | 3.46 | ||
| 市净率 | 9.37 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.90 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.64 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.47 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.48 | ||
| 企业价值倍数 | 15.65 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.32 | ||
| 企业价值／收入 | 3.86 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.78 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 27.80 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.76 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.20 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.35 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.04 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.91 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.41 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.32 |
好时 (HSY) 大师价值线:
$251
股价被低估
好时 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,164.992 |
| 稀释每股收益(TTM) | 9.05 |
| β贝塔系数 | 0.23 |
| 一年股价波动率% | 16.96 |
| 14天相对强弱指标 | 46.44 |
| 14天真实波幅均值 | 3.7 |
| 20天简单移动平均值 | 190.37 |
| 12-1个月动量因子% | -24.14 |
| 52周股价范围 | $178.82 - $276.8805 |
| 股数(百万) | 204.21 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
好时 公司简介
公司简介:
好时是美国领先的糖果制造商（市场规模接近250亿美元），控制着约46％的国内巧克力市场（根据IRI）。除了同名品牌之外，该公司的组合在过去的85年中不断扩大，现在由90个品牌组成，包括Reese's、Kitkat、Kisses和Ice Breakers。Hershey的产品在大约85个国家/地区销售，总销售额的10％来自美国以外的市场，包括巴西、中国、印度和墨西哥。该公司一直在寻求无机机会，将其业务范围扩展到核心糖果业务之外，在过去的几年中，Amplify Snack Brands及其 Skinny Pop 即食爆米花加入其混合物和海盗品牌（包括海盗的赃物、Smart Puffs 和 Original Tings 品牌）中。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSY | 好时 | $187.96 | -0.18 | -0.10% | -26.21% | 2,764.20亿 | 20.77 | 9.37 | 3.46 | 2.55% | 糕点 | ||
| MDLZ | 亿滋 | $71.36 | +0.05 | +0.07% | +1.65% | 6,912.60亿 | 19.66 | 3.40 | 2.71 | 2.33% | 糕点 | ||
| RMCF | 洛矶山巧克力工厂 | $3.55 | -- | -- | -34.18% | 1.61亿 | 亏损 | 1.82 | 0.77 | -- | 糕点 | ||
| TR | Tootsie Roll Industries Inc | $30.43 | +0.12 | +0.40% | -28.14% | 156.28亿 | 23.92 | 2.64 | 2.84 | 1.16% | 糕点 | ||
| SZSE:000833 | 粤桂股份 | ¥6.34 | +0.17 | +2.76% | -3.92% | 42.12亿 | 63.40 | 1.28 | 1.30 | 0.96% | 糕点 | ||
| SZSE:000911 | 南宁糖业 | ¥7.24 | -0.08 | -1.09% | -31.30% | 28.80亿 | 104.93 | 30.17 | 0.88 | -- | 糕点 | ||
| HKSE:00969 | 华联国际 | HK$0.17 | -- | -- | -2.36% | 3.37亿 | 亏损 | -- | 2.53 | -- | 糕点 | ||
| TPE:1236 | 宏亞 | NT$23.55 | +0.15 | +0.64% | -9.43% | 4.51亿 | 163.53 | 0.84 | 1.08 | 13.80% | 糕点 | ||
| ROCO:4207 | 環泰 | NT$19.25 | -0.05 | -0.26% | +38.66% | 7.97亿 | 15.46 | 1.49 | 0.67 | 2.08% | 糕点 | ||
| SZSE:301206 | 三元生物 | ¥26.03 | +0.38 | +1.48% | -13.76% | 52.34亿 | 96.41 | 1.17 | 11.01 | 2.73% | 糕点 | ||
| SHSE:600191 | 华资实业 | ¥5.07 | +0.08 | +1.60% | -7.29% | 24.43亿 | 亏损 | 1.60 | 3.77 | -- | 糕点 | ||