价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.30 | |||
| 股东权益比率 | 0.06 | |||
| 债务股本比率 | 1.27 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.42 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 31.14 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 60.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -39.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.70 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.41 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 76.77 | ||
| 9天相对强弱指标 | 69.39 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.42 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 4.86 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 10.73 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 7.31 | ||
| 股息支付率 | 0.41 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.31 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.31 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.80 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 36.01 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.85 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.79 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.25 | ||
| 预估市盈率 | 6.84 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.50 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3.80 | ||
| 市盈增长比 | 6.50 | ||
| 市销率 | 2.46 | ||
| 市净率 | 0.87 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.94 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.61 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.19 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 4.22 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.40 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.13 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 2.71 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.26 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.52 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 37.17 |
汇丰控股 (HSBC) 大师价值线:
$24.8
股价被严重高估
汇丰控股 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 65,938 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.75 |
| β贝塔系数 | 0.64 |
| 一年股价波动率% | 20.31 |
| 14天相对强弱指标 | 65.42 |
| 14天真实波幅均值 | 0.67 |
| 20天简单移动平均值 | 40.39 |
| 12-1个月动量因子% | 10.73 |
| 52周股价范围 | $34.89 - $42.465 |
| 股数(百万) | 3,775.65 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
汇丰控股 公司简介
| 公司网址 | http://www.hsbc.com |
| 行业 | 多元化银行 |
公司简介:
总部位于伦敦的汇丰银行于1865年在香港成立，是全球最大的银行之一，拥有3万亿美元的资产，在全球拥有4000万客户。它在全球64个国家/地区开展业务，拥有约223,500名全职员工。主要地区包括亚洲、欧洲、中东和北非以及北美。英国和香港是该银行的两个最大市场。该银行提供零售、商业和机构银行、全球银行和市场、财富管理和私人银行业务。