Heritage Insurance Holdings Inc (HRTG)
$10.50
▲+0.30(
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1.44
市净率
6
市盈率
$3.17亿
总市值
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.13 | |||
| 股东权益比率 | 0.10 | |||
| 债务股本比率 | 0.67 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.06 | |||
| 利息保障倍数 | 5.64 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.82 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.19 vs 9.51 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 61.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 74.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -27.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -23.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 78.29 | ||
| 9天相对强弱指标 | 66.76 | ||
| 14天相对强弱指标 | 63.79 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 89.38 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 201.46 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.90 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 6.16 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 27.69 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.98 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.19 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.00 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.92 | ||
| 席勒市盈率 | 35.00 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 4.06 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.34 | ||
| 市净率 | 1.44 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.79 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.30 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.68 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -0.11 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -0.10 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | -0.01 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -0.12 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.34 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.46 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.69 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -909.09 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Heritage Insurance Holdings Inc (HRTG) 大师价值线:
$5.9
股价被严重高估
Heritage Insurance Holdings Inc 估值指标
HRTG 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 735.5 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.75 |
| β贝塔系数 | 1.08 |
| 一年股价波动率% | 85.68 |
| 14天相对强弱指标 | 63.79 |
| 14天真实波幅均值 | 0.49 |
| 20天简单移动平均值 | 10.11 |
| 12-1个月动量因子% | 201.46 |
| 52周股价范围 | $3.15 - $11.23 |
| 股数(百万) | 30.22 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Heritage Insurance Holdings Inc 公司简介
公司简介:
Heritage Insurance Holdings Inc是一家区域性财产和意外伤害保险公司，提供各种个人和商业保险产品。该公司通过其子公司 Heritage 财产和意外伤害保险、纳拉甘西特湾保险公司和 Zephyr Insurance 在美国的 10 多个州发行个人住宅财产保险。它还主要为其佛罗里达州的房产提供商业住宅保险。Heritage Insurance在内部管理保险承保、客户服务、精算分析、分销和理赔处理。
相关公司
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相似市净率
相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 好事达 | $172.27 | -3.01 | -1.72% | +52.83% | 3,272.20亿 | 亏损 | 2.87 | 0.80 | 2.07% | 财产保险 | ||
| CB | 安达保险 | $243.01 | -6.87 | -2.75% | +23.02% | 7,105.73亿 | 11.13 | 1.66 | 2.01 | 1.44% | 财产保险 | ||
| CINF | 辛辛那提金融 | $119.92 | -0.91 | -0.75% | +16.85% | 1,353.17亿 | 10.28 | 1.56 | 1.89 | 2.55% | 财产保险 | ||
| HIG | 哈特福德 | $99.86 | -0.17 | -0.17% | +46.10% | 2,138.00亿 | 12.50 | 1.99 | 1.27 | 1.80% | 财产保险 | ||
| HRTG | Heritage Insurance Holdings Inc | $10.50 | +0.30 | +2.94% | +205.19% | 22.85亿 | 6.00 | 1.44 | 0.34 | -- | 财产保险 | ||
| MKL | Markel Group Inc | $1462.36 | -17.29 | -1.17% | +9.72% | 1,372.99亿 | 9.95 | 1.33 | 1.25 | -- | 财产保险 | ||
| PGR | 美国前进保险公司 | $212.20 | -1.82 | -0.85% | +57.62% | 8,950.25亿 | 21.72 | 5.70 | 1.91 | 0.54% | 财产保险 | ||
| TRV | 旅行者财产险集团 | $213.43 | -0.89 | -0.42% | +21.73% | 3,519.67亿 | 15.86 | 1.95 | 1.15 | 1.86% | 财产保险 | ||
| WRB | WR柏克利 | $77.85 | -1.23 | -1.56% | +36.82% | 1,438.31亿 | 15.39 | 2.68 | 1.75 | 0.57% | 财产保险 | ||
| HKSE:01339 | 中国人保 | HK$2.61 | +0.01 | +0.38% | -3.47% | 2,084.30亿 | 5.08 | 0.44 | 0.40 | 7.11% | 财产保险 | ||
| HKSE:02328 | 中国财险 | HK$10.14 | +0.15 | +1.50% | +18.30% | 2,070.70亿 | 10.39 | 0.89 | 0.83 | 5.26% | 财产保险 | ||