价值大师评分 :
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15年
全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.30 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.42 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.46 | |||
| 利息保障倍数 | 14.34 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.11 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.70 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.1 vs 6.84 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -0.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -1.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.40 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 79.93 | ||
| 9天相对强弱指标 | 68.04 | ||
| 14天相对强弱指标 | 63.75 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.05 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -13.40 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.16 | ||
| 股息支付率 | 0.68 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.20 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.58 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.58 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.67 | ||
| 净利率 ％ | 6.55 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.30 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.93 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.10 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 32.86 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.50 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.16 | ||
| 预估市盈率 | 22.05 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.64 | ||
| 席勒市盈率 | 18.66 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.55 | ||
| 市盈增长比 | 36.07 | ||
| 市销率 | 1.60 | ||
| 市净率 | 2.46 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 16.64 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.99 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.49 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.00 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.50 | ||
| 企业价值倍数 | 16.20 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.28 | ||
| 企业价值／收入 | 1.80 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.79 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.55 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.35 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.75 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.00 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.00 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 5.38 |
荷美尔 (HRL) 大师价值线:
$45.86
股价被低估
荷美尔 估值指标
HRL 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 12,135.929 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.46 |
| β贝塔系数 | 0.51 |
| 一年股价波动率% | 26.24 |
| 14天相对强弱指标 | 63.75 |
| 14天真实波幅均值 | 0.6 |
| 20天简单移动平均值 | 34.77 |
| 12-1个月动量因子% | -13.4 |
| 52周股价范围 | $28.51 - $41.73 |
| 股数(百万) | 547.69 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
荷美尔 公司简介
公司简介:
荷美尔食品是一家专注于蛋白质的品牌食品公司。它的品牌包括同名 Hormel、Spam、Jennie-O、Dinty Moore、Applegate、Wolly Guacamole 和 Skippy。该公司收入的绝大部分来自美国：64％的美国零售，28％的美国餐饮服务，8％的国际业务。按产品类型划分，在2021财年，23％的收入来自货架稳定的食品，18％是家禽（品牌和商品），55％是其他易腐食品，3％是其他主要是营养产品。该公司在货架稳定的肉类、货架稳定的即食食品、意大利辣香肠、天然/有机熟食肉和鳄梨调味酱方面排名第一，在火鸡、培根、冷藏即食食品和花生酱方面排名第二。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAG | 康尼格拉 | $31.27 | -0.30 | -0.95% | -14.28% | 1,076.55亿 | 15.71 | 1.63 | 1.25 | 4.41% | 加工食品 | ||
| CPB | 金宝汤 | $45.37 | -0.17 | -0.37% | -14.05% | 974.00亿 | 17.72 | 3.51 | 1.48 | 3.26% | 加工食品 | ||
| GIS | 通用磨坊 | $71.38 | -0.23 | -0.32% | -16.46% | 2,902.02亿 | 16.37 | 4.27 | 2.09 | 3.31% | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美尔 | $35.27 | -0.33 | -0.93% | -8.86% | 1,391.11亿 | 24.16 | 2.46 | 1.60 | 3.16% | 加工食品 | ||
| K | 家乐氏 | $58.45 | -0.30 | -0.51% | -5.31% | 1,438.56亿 | 21.25 | 6.27 | 1.54 | 3.95% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $38.37 | -0.20 | -0.52% | +1.73% | 3,359.07亿 | 16.61 | 0.94 | 1.79 | 4.17% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $75.56 | -0.29 | -0.38% | -10.01% | 1,460.67亿 | 28.84 | 3.88 | 3.03 | 2.19% | 加工食品 | ||
| TPE:1216 | 統一 | NT$76.10 | -0.90 | -1.17% | +8.72% | 955.82亿 | 23.63 | 3.47 | 0.76 | 4.09% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥29.75 | -0.06 | -0.20% | -27.78% | 1,604.44亿 | 56.13 | 1.76 | 0.65 | 0.26% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥28.08 | +0.10 | +0.36% | +5.74% | 1,778.19亿 | 16.62 | 3.43 | 1.43 | 3.72% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥38.06 | +0.35 | +0.93% | -34.46% | 2,105.23亿 | 36.01 | 7.70 | 8.39 | 1.86% | 加工食品 | ||