Herc Holdings Inc (HRI)
$150.09
▼-0.68(
-0.45%)
3.32
市净率
12.4
市盈率
1.72
股息率 ％
$42.5亿
总市值
股价被低估
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15年
全部
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.18 | |||
| 债务股本比率 | 3.52 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.14 | |||
| 利息保障倍数 | 2.96 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.36 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.74 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.5 vs 9.54 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 23.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 30.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 60.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 21.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.93 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.10 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 15.39 | ||
| 9天相对强弱指标 | 26.75 | ||
| 14天相对强弱指标 | 35.22 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 42.63 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 40.61 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.72 | ||
| 股息支付率 | 0.21 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.78 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.72 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.40 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.26 | ||
| 营业利润率 ％ | 20.20 | ||
| 净利率 ％ | 10.57 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 30.07 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.28 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.50 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 13.54 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.19 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.40 | ||
| 预估市盈率 | 11.35 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.32 | ||
| 席勒市盈率 | 27.49 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.13 | ||
| 市盈增长比 | 0.70 | ||
| 市销率 | 1.30 | ||
| 市净率 | 3.32 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 13.11 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.97 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.94 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.20 | ||
| 企业价值倍数 | 6.09 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.73 | ||
| 企业价值／收入 | 2.65 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.50 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -22.27 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.70 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.68 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.73 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.49 |
Herc Holdings Inc (HRI) 大师价值线:
$183.89
股价被低估
Herc Holdings Inc 估值指标
HRI 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,282 |
| 稀释每股收益(TTM) | 12.1 |
| β贝塔系数 | 1.7 |
| 一年股价波动率% | 48.22 |
| 14天相对强弱指标 | 35.22 |
| 14天真实波幅均值 | 4.67 |
| 20天简单移动平均值 | 163.19 |
| 12-1个月动量因子% | 40.61 |
| 52周股价范围 | $93.97 - $171 |
| 股数(百万) | 28.36 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Herc Holdings Inc 公司简介
公司简介:
Herc Holdings 是一家设备租赁公司，于 2016 年从赫兹环球分拆出来。目前，它是北美第三大设备租赁公司（市场份额为3％），仅次于美联航租赁公司和Sunbelt Rentals，机队规模为38亿美元。它为商业和住宅建筑客户、环境部门、工业实体和娱乐制作公司提供服务。在其50多年历史的大部分时间里，该公司一直向客户租用空中升降机等设备以供间歇性使用。最近，它扩大了目录范围，包括了许多特色商品。另外，Herc Holdings的战略现在将长期租赁给工业客户纳入其中，Herc在客户现场拥有自己的员工。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AER | AerCap飞机租赁 | $83.21 | -0.53 | -0.63% | +48.88% | 1,213.41亿 | 5.99 | 1.02 | 2.54 | -- | 租赁服务 | ||
| AL | 航空租赁公司 | $49.03 | +0.30 | +0.62% | +25.85% | 393.22亿 | 9.52 | 0.76 | 2.03 | 1.65% | 租赁服务 | ||
| CAR | 安飞士 | $101.65 | -0.35 | -0.34% | -40.45% | 260.95亿 | 2.39 | -- | 0.31 | -- | 租赁服务 | ||
| FTAI | FTAI Aviation Ltd | $68.54 | +0.47 | +0.69% | +156.88% | 494.80亿 | 32.64 | 39.17 | 5.97 | 1.75% | 租赁服务 | ||
| GATX | GATX Corp | $129.98 | +1.94 | +1.52% | +18.11% | 332.66亿 | 18.18 | 2.03 | 3.31 | 1.75% | 租赁服务 | ||
| HRI | Herc Holdings Inc | $150.09 | -0.68 | -0.45% | +38.18% | 306.53亿 | 12.40 | 3.32 | 1.30 | 1.72% | 租赁服务 | ||
| R | 莱德 | $108.71 | +1.54 | +1.44% | +29.13% | 346.56亿 | 12.45 | 1.55 | 0.42 | 2.52% | 租赁服务 | ||
| UHAL | U-Haul Holding Co | $63.20 | +0.20 | +0.32% | +3.58% | 880.69亿 | 20.35 | 1.75 | 2.19 | -- | 租赁服务 | ||
| URI | 联合租赁 | $628.34 | -4.54 | -0.72% | +68.24% | 3,039.45亿 | 17.79 | 5.20 | 3.01 | 0.94% | 租赁服务 | ||
| WSC | WillScot Mobile Mini Holdings Corp | $38.46 | +0.48 | +1.26% | -11.77% | 527.90亿 | 16.51 | 5.79 | 3.21 | -- | 租赁服务 | ||
| HKSE:02588 | 中银航空租赁 | HK$61.90 | -0.80 | -1.28% | +3.24% | 394.94亿 | 7.20 | 0.96 | 2.64 | 3.62% | 租赁服务 | ||