财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.29 | |||
股东权益比率 | 0.37 | |||
债务股本比率 | 0.60 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.58 | |||
利息保障倍数 | 10.84 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.82 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.86 | |||
ROIC % VS WACC % | 4.51 vs 7.68 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 2.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 27.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 37.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 9.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 2.70 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 2.17 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 17.32 | ||
9天相对强弱指标 | 30.49 | ||
14天相对强弱指标 | 40.32 | ||
6-1个月动量因子 % | 14.28 | ||
12-1个月动量因子 % | 20.12 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.96 | ||
股息支付率 | 0.24 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 3.08 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.69 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.10 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 35.75 | ||
营业利润率 % | 8.46 | ||
净利率 % | 6.81 | ||
股本回报率 ROE % | 9.22 | ||
资产收益率 ROA % | 3.37 | ||
资本回报率 % | 4.51 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 37.59 | ||
已动用资本回报率 % | 6.60 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 11.66 | ||
预估市盈率 | 9.17 | N/A | |
扣非市盈率 | 8.41 | ||
席勒市盈率 | 13.31 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 12.38 | ||
市盈增长比 | 0.93 | ||
市销率 | 0.80 | ||
市净率 | 1.03 | ||
股价/每股有形账面价值 | 7.72 | ||
股价/自由现金流 | 8.41 | ||
股价/每股经营现金流 | 4.21 | ||
企业价值/息税前利润 | 13.18 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 11.44 | ||
企业价值倍数 | 6.22 | ||
预估企业价值倍数 | 5.85 | ||
企业价值/收入 | 1.10 | ||
企业价值/预估收入 | 1.07 | ||
企业价值/自由现金流 | 11.75 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.81 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.71 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 7.59 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 10.81 |
慧与 (HPE) 大师价值线:
$15.67
股价在合理范围内
慧与 估值指标
HPE 风险信号
危险信号
财务实力:
两年破产风险(Z分数)破产区
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 28,081 |
稀释每股收益(TTM) | 1.45 |
β贝塔系数 | 1.13 |
一年股价波动率% | 33.5 |
14天相对强弱指标 | 40.32 |
14天真实波幅均值 | 0.47 |
20天简单移动平均值 | 17.57 |
12-1个月动量因子% | 20.12 |
52周股价范围 | $13.655 - $20.07 |
股数(百万) | 1,299.83 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
慧与 公司简介
公司网址 | https://www.hpe.com |
行业 | 通讯设备 |
公司简介:
惠普企业是 IT 基础设施产品和服务的供应商。该公司分为三个主要细分市场。其混合 IT 部门主要销售计算机服务器、存储阵列和 Pointnext 技术服务。智能边缘集团销售 Aruba 网络产品和服务。慧与的金融服务部门为客户提供融资和租赁计划。这家总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的公司在全球范围内销售,拥有约66,000名员工。
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEN | Ciena科技 | $45.15 | +0.43 | +0.96% | -4.59% | 470.17亿 | 29.32 | 2.24 | 1.54 | -- | 通讯设备 | ||
CSCO | 思科 | $48.27 | -0.06 | -0.11% | +5.89% | 14,074.18亿 | 14.67 | 4.23 | 3.44 | 3.26% | 通讯设备 | ||
HPE | 慧与 | $16.91 | +0.08 | +0.45% | +19.69% | 1,582.43亿 | 11.66 | 1.03 | 0.80 | 2.96% | 通讯设备 | ||
JNPR | 瞻博网络 | $35.80 | -0.08 | -0.21% | +17.78% | 836.42亿 | 37.69 | 2.55 | 2.10 | 2.45% | 通讯设备 | ||
MSI | 摩托罗拉 | $346.18 | +0.63 | +0.18% | +19.31% | 4,153.51亿 | 34.86 | 79.40 | 5.98 | 1.08% | 通讯设备 | ||
ZBRA | 斑马技术 | $278.96 | +2.40 | +0.87% | -3.91% | 1,032.54亿 | 48.85 | 4.72 | 3.14 | -- | 通讯设备 | ||
SZSE:000063 | 中兴通讯 | ¥28.24 | +0.74 | +2.69% | -24.72% | 1,243.09亿 | 14.35 | 1.98 | 1.08 | 1.45% | 通讯设备 | ||
SZSE:300394 | 天孚通信 | ¥152.10 | -6.42 | -4.05% | +133.33% | 596.94亿 | 82.39 | 18.80 | 30.74 | 0.32% | 通讯设备 | ||
SZSE:300502 | 新易盛 | ¥79.38 | +10.34 | +14.98% | +40.87% | 560.08亿 | 62.80 | 10.83 | 19.02 | 0.18% | 通讯设备 | ||
SHSE:601138 | 工业富联 | ¥22.24 | +1.65 | +8.01% | +24.27% | 4,390.65亿 | 20.98 | 3.15 | 0.93 | 2.67% | 通讯设备 | ||
SHSE:688036 | 传音控股 | ¥162.91 | -1.59 | -0.97% | +61.44% | 1,305.91亿 | 23.89 | 7.06 | 2.46 | 2.92% | 通讯设备 |