财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.55 | |||
股东权益比率 | 0.62 | |||
债务股本比率 | 0.20 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.55 | |||
利息保障倍数 | 29.43 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.61 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.17 | |||
ROIC % VS WACC % | 10.21 vs 7.74 |
成长能力评级4/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 19.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 5.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -3.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 6.25 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 2.17 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 60.16 | ||
9天相对强弱指标 | 55.61 | ||
14天相对强弱指标 | 55.70 | ||
6-1个月动量因子 % | 1.35 | ||
12-1个月动量因子 % | 11.24 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 4.31 | ||
股息支付率 | 0.49 | ||
3年每股股利增长率 % | -6.60 | ||
预期股息率 % | 3.97 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.87 | ||
3年股票回购增长率 % | 2.60 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 26.86 | ||
营业利润率 % | 17.99 | ||
净利率 % | 15.27 | ||
股本回报率 ROE % | 15.72 | ||
资产收益率 ROA % | 9.86 | ||
资本回报率 % | 10.21 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 18.70 | ||
已动用资本回报率 % | 15.40 | ||
过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 10.13 | ||
预估市盈率 | 11.67 | N/A | |
扣非市盈率 | 11.17 | ||
席勒市盈率 | 40.41 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 6.87 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 1.50 | ||
市净率 | 1.52 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.58 | ||
股价/自由现金流 | 11.14 | ||
股价/每股经营现金流 | 5.16 | ||
企业价值/息税前利润 | 7.30 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 7.56 | ||
企业价值倍数 | 4.49 | ||
预估企业价值倍数 | 4.76 | ||
企业价值/收入 | 1.57 | ||
企业价值/预估收入 | 1.60 | ||
企业价值/自由现金流 | 11.44 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.98 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.62 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.88 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 13.70 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -12.52 |
赫尔默里奇和佩恩材料 (HP) 大师价值线:
$67.1
股价被严重低估
赫尔默里奇和佩恩材料 估值指标
HP 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,829.931 |
稀释每股收益(TTM) | 4.19 |
β贝塔系数 | 0.64 |
一年股价波动率% | 38.66 |
14天相对强弱指标 | 55.7 |
14天真实波幅均值 | 1.2 |
20天简单移动平均值 | 42.24 |
12-1个月动量因子% | 11.24 |
52周股价范围 | $30.405 - $46.55 |
股数(百万) | 98.83 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
赫尔默里奇和佩恩材料 公司简介
公司简介:
Helmerich & Payne 拥有美国最大的陆地钻机队伍。该公司的FlexRig生产线是钻探水平井以生产美国致密油和天然气的首选。H&P 几乎出现在美国所有主要页岩油田中,而且在国际上的影响力也很小。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO | 戴蒙德海底钻探 | $13.16 | -0.42 | -3.09% | +12.44% | 97.11亿 | 亏损 | 2.09 | 1.25 | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
HP | 赫尔默里奇和佩恩材料 | $42.43 | +0.11 | +0.26% | +20.48% | 301.97亿 | 10.13 | 1.52 | 1.50 | 4.31% | 石油与天然气 - 开采 | ||
NBR | 纳伯斯 | $80.13 | -0.52 | -0.64% | -33.33% | 54.66亿 | 亏损 | 2.30 | 0.25 | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
NE | Noble Corp PLC | $46.05 | -1.06 | -2.25% | +20.42% | 473.62亿 | 13.91 | 1.65 | 2.66 | 2.37% | 石油与天然气 - 开采 | ||
PTEN | Patterson-UTI Energy Inc | $11.53 | -0.07 | -0.60% | -4.95% | 334.83亿 | 12.14 | 0.99 | 0.81 | 2.77% | 石油与天然气 - 开采 | ||
RIG | 越洋钻探 | $5.78 | -0.16 | -2.69% | -7.70% | 341.15亿 | 亏损 | 0.45 | 1.56 | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
SDRL | Seadrill Ltd | $49.70 | -1.07 | -2.11% | +37.78% | 252.44亿 | 12.27 | 1.23 | 2.45 | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
SOC | Sable Offshore Corp | $10.48 | -0.14 | -1.32% | +3.24% | 45.41亿 | 亏损 | 17.47 | -- | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
VTDRF | Vantage Drilling International | $30.00 | +5.00 | +20.00% | +65.97% | 28.58亿 | 亏损 | 1.53 | 1.19 | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
SZSE:002828 | 贝肯能源 | ¥10.66 | -0.29 | -2.65% | +36.72% | 21.29亿 | 50.76 | 3.55 | 2.26 | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
SHSE:600871 | 石化油服 | ¥1.86 | +0.01 | +0.54% | -16.55% | 276.82亿 | 60.00 | 4.43 | 0.45 | -- | 石油与天然气 - 开采 |