价值大师评分 :
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15年
全部
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.55 | |||
| 股东权益比率 | 0.62 | |||
| 债务股本比率 | 0.20 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.55 | |||
| 利息保障倍数 | 29.43 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.57 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.17 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.21 vs 7.67 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 5.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -3.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.25 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.11 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 31.11 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.86 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.04 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -9.17 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 9.33 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.30 | ||
| 股息支付率 | 0.49 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -6.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.99 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.86 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.60 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.86 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.99 | ||
| 净利率 ％ | 15.27 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.72 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.86 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.21 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 18.70 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.40 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.01 | ||
| 预估市盈率 | 11.56 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.04 | ||
| 席勒市盈率 | 39.96 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.81 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.51 | ||
| 市净率 | 1.50 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.56 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.02 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.17 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.11 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.36 | ||
| 企业价值倍数 | 4.37 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.64 | ||
| 企业价值／收入 | 1.53 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.56 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 11.14 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.97 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.62 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.87 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 14.06 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -12.37 |
赫尔默里奇和佩恩材料 (HP) 大师价值线:
$67.14
股价被严重低估
赫尔默里奇和佩恩材料 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,829.931 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.19 |
| β贝塔系数 | 0.64 |
| 一年股价波动率% | 38.66 |
| 14天相对强弱指标 | 47.04 |
| 14天真实波幅均值 | 1.09 |
| 20天简单移动平均值 | 42.23 |
| 12-1个月动量因子% | 9.33 |
| 52周股价范围 | $30.405 - $46.55 |
| 股数(百万) | 98.83 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
赫尔默里奇和佩恩材料 公司简介
公司简介:
Helmerich & Payne 拥有美国最大的陆地钻机队伍。该公司的FlexRig生产线是钻探水平井以生产美国致密油和天然气的首选。H&P 几乎出现在美国所有主要页岩油田中，而且在国际上的影响力也很小。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | 戴蒙德海底钻探 | $12.94 | +0.08 | +0.62% | +9.08% | 95.49亿 | 亏损 | 2.05 | 1.31 | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
| HP | 赫尔默里奇和佩恩材料 | $41.96 | +0.79 | +1.92% | +18.94% | 298.63亿 | 10.01 | 1.50 | 1.51 | 4.30% | 石油与天然气 - 开采 | ||
| NBR | 纳伯斯 | $76.53 | -0.51 | -0.66% | -35.80% | 52.20亿 | 亏损 | 2.20 | 0.24 | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
| NE | Noble Corp PLC | $46.15 | +1.00 | +2.21% | +23.16% | 474.65亿 | 13.94 | 1.66 | 2.62 | 2.38% | 石油与天然气 - 开采 | ||
| PTEN | Patterson-UTI Energy Inc | $11.51 | +0.17 | +1.50% | -3.18% | 334.25亿 | 12.12 | 0.98 | 0.79 | 2.79% | 石油与天然气 - 开采 | ||
| RIG | 越洋钻探 | $5.67 | +0.12 | +2.16% | -10.56% | 334.66亿 | 亏损 | 0.44 | 1.47 | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
| SDRL | Seadrill Ltd | $49.68 | +0.76 | +1.55% | +35.85% | 253.02亿 | 12.27 | 1.23 | 2.42 | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
| SOC | Sable Offshore Corp | $10.39 | +0.13 | +1.27% | +2.46% | 45.02亿 | 亏损 | 17.32 | -- | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
| VTDRF | Vantage Drilling International | $30.00 | +5.00 | +20.00% | +66.43% | 28.58亿 | 亏损 | 1.53 | 1.19 | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
| SZSE:002828 | 贝肯能源 | ¥11.69 | +1.06 | +9.97% | +35.35% | 23.37亿 | 55.67 | 3.90 | 2.42 | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
| SHSE:600871 | 石化油服 | ¥1.97 | +0.05 | +2.60% | -13.56% | 291.79亿 | 63.55 | 4.69 | 0.48 | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||