财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	0.38
股东权益比率	0.26
债务股本比率	1.36
债务／税息折旧及摊销前利润	2.37
利息保障倍数	9.26
基本面趋势（F分数）	7.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	3.89	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-2.47	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		12.79 vs 9.08	ROIC %WACC %

成长能力评级6/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	6.10
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	9.50
3年扣非每股收益增长率％	13.50
3年每股自由现金流增长率％	-4.80
3年每股账面价值增长率％	-1.20
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	8.45
总收入增长率％（未来3-5年估值）	4.10

价格动量评级7/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	59.59
9天相对强弱指标	49.88
14天相对强弱指标	47.56
6-1个月动量因子 %	10.70
12-1个月动量因子 %	2.37

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	1.27
速动比率	0.93
现金比率	0.44
存货周转天数	93.28
应收账款周转天数	76.98
应付账款周转天数	103.16

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	2.16
股息支付率	0.45
3年每股股利增长率％	4.70
预期股息率％	2.21		N/A
5年成本股息率％	2.92
3年股票回购增长率％	2.20

盈利能力评级8/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	37.28
营业利润率％	19.32
净利率％	15.43
股本回报率 ROE ％	33.68
资产收益率 ROA ％	9.21
资本回报率％	12.79
乔尔·格林布拉特资本回报率％	115.98
已动用资本回报率％	18.30
过去10年盈利年数	10.00

大师价值评级7/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	23.09
预估市盈率	19.64		N/A
扣非市盈率	20.98
席勒市盈率	24.69
股价／巴菲特所有者每股收益	19.62
市盈增长比	10.49
市销率	3.53
市净率	8.04
股价／每股有形账面价值	0
股价／自由现金流	30.15
股价／每股经营现金流	24.29
企业价值／息税前利润	17.66
企业价值／预估息税前利润	16.19
企业价值倍数	15.38
预估企业价值倍数	14.22
企业价值／收入	3.82
企业价值／预估收入	3.65
企业价值／自由现金流	32.54
股价／内在价值：预期自由现金流模型	2.07
股价／内在价值：每股收益折现模型	0
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0
股价／内在价值：市销率模型	1.26
股价／彼得林奇公允价值	0
股价／格雷厄姆估值	0
股价／净流动资产价值 NCAV	0
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	5.66
唐纳德·亚克曼收益率％	5.58

霍尼韦尔财务状况

年度

季度

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霍尼韦尔 (HON) 大师价值线:

$219.51

霍尼韦尔估值指标

HON 风险信号

安全信号

财务实力:

基本面趋势（F分数）健康

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

两年破产风险（Z分数）安全区

盈利能力:

营业利润率％上升

市场估值:

市盈率接近3年低点

市销率接近3年低点

股利分红:

股息率％接近3年高点

注意信号

股价水平:

当前股价接近1年高点

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	36,662
稀释每股收益(TTM)	8.47
β贝塔系数	0.91
一年股价波动率%	17.35
14天相对强弱指标	47.56
14天真实波幅均值	3.1
20天简单移动平均值	197.21
12-1个月动量因子%	2.37
52周股价范围	$174.88 - $210.87
股数(百万)	651.18

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	7
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

霍尼韦尔公司简介

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股票列表

霍尼韦尔(HON)

公司网址	https://www.honeywell.com
行业	企业集团

公司简介:

霍尼韦尔的历史可以追溯到1885年，阿尔伯特·布茨的公司 Butz-Thermo Electric Regulator 生产了现代恒温器的前身。如今，霍尼韦尔（中国）已成为全球多行业巨头，拥有最大的设备安装基地之一。该公司在四个业务领域运营，包括航空航天、建筑技术、高性能材料和技术以及安全和生产力解决方案。近年来，该公司进行了几次投资组合变更，包括在 2016 年加入 Intelligrated，以及 2018 年加勒特科技公司和 Resideo 的分割。2019年，该公司推出了Honeywell Forge，这是其企业绩效管理软件解决方案，利用了公司在建筑、航空和关键基础设施领域的专业知识。

股票符号	公司	当前股价	今日涨跌	今日涨跌幅％	12个月总回报率％	总市值（¥）	市盈率（TTM）	市净率	市销率	股息率％	行业

GFF	格里丰	$66.52	+0.55	+0.83%	+148.90%	236.87亿	49.64	11.99	1.31	0.83%	企业集团
HON	霍尼韦尔	$195.56	+1.32	+0.68%	+1.96%	9,170.80亿	23.09	8.04	3.53	2.16%	企业集团
MDU	MDU Resources Group Inc	$24.17	+0.16	+0.67%	+21.55%	354.89亿	11.85	1.69	0.99	2.48%	企业集团
MMM	3M公司	$92.62	+0.35	+0.38%	+14.12%	3,690.94亿	亏损	10.65	1.57	6.47%	企业集团
SEB	Seaboard Corp	$3152.25	-77.31	-2.39%	-20.89%	220.44亿	15.59	0.66	0.39	0.27%	企业集团
VMI	维蒙特工业	$211.71	-1.49	-0.70%	-29.64%	307.74亿	31.50	3.16	1.06	1.15%	企业集团
HKSE:00001	长和	HK$37.00	+0.40	+1.09%	-24.09%	1,302.31亿	6.03	0.26	0.51	7.69%	企业集团
HKSE:00019	太古股份公司	HK$61.55	+0.05	+0.08%	+26.51%	735.34亿	3.08	0.87	4.70	5.19%	企业集团
HKSE:00267	中信股份	HK$7.15	+0.04	+0.56%	-20.30%	1,911.45亿	3.61	0.30	0.24	9.05%	企业集团
TPE:2371	大同	NT$65.40	-3.70	-5.35%	+101.39%	334.14亿	57.88	2.77	3.04	--	企业集团
SHSE:600803	新奥股份	¥18.38	-0.83	-4.32%	-8.31%	566.08亿	7.99	2.41	0.40	2.77%	企业集团

霍尼韦尔 (HON)

财务实力评级6/10