价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.38 | |||
| 股东权益比率 | 0.26 | |||
| 债务股本比率 | 1.36 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.37 | |||
| 利息保障倍数 | 9.26 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.89 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.47 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.79 vs 9.08 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 13.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -4.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.45 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.10 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 52.13 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.09 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.42 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.20 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 0.62 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.17 | ||
| 股息支付率 | 0.45 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.22 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.94 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.28 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.32 | ||
| 净利率 ％ | 15.43 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 33.68 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.21 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.79 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 115.98 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.30 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.94 | ||
| 预估市盈率 | 19.53 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.84 | ||
| 席勒市盈率 | 24.52 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 19.51 | ||
| 市盈增长比 | 10.42 | ||
| 市销率 | 3.54 | ||
| 市净率 | 7.99 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 29.96 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 24.16 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.66 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.19 | ||
| 企业价值倍数 | 15.38 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.22 | ||
| 企业价值／收入 | 3.82 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.65 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 32.54 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.06 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.25 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.66 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 5.58 |
霍尼韦尔 (HON) 大师价值线:
$219.41
股价被低估
霍尼韦尔 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 36,662 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8.47 |
| β贝塔系数 | 0.91 |
| 一年股价波动率% | 17.35 |
| 14天相对强弱指标 | 44.42 |
| 14天真实波幅均值 | 3.17 |
| 20天简单移动平均值 | 197.47 |
| 12-1个月动量因子% | 0.62 |
| 52周股价范围 | $174.88 - $210.87 |
| 股数(百万) | 651.18 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
霍尼韦尔 公司简介
公司简介:
霍尼韦尔的历史可以追溯到1885年，阿尔伯特·布茨的公司 Butz-Thermo Electric Regulator 生产了现代恒温器的前身。如今，霍尼韦尔（中国）已成为全球多行业巨头，拥有最大的设备安装基地之一。该公司在四个业务领域运营，包括航空航天、建筑技术、高性能材料和技术以及安全和生产力解决方案。近年来，该公司进行了几次投资组合变更，包括在 2016 年加入 Intelligrated，以及 2018 年加勒特科技公司和 Resideo 的分割。2019年，该公司推出了Honeywell Forge，这是其企业绩效管理软件解决方案，利用了公司在建筑、航空和关键基础设施领域的专业知识。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFF | 格里丰 | $65.97 | +0.77 | +1.18% | +124.82% | 234.91亿 | 49.23 | 11.89 | 1.31 | 0.83% | 企业集团 | ||
| HON | 霍尼韦尔 | $194.26 | +3.18 | +1.66% | +0.40% | 9,110.30亿 | 22.94 | 7.99 | 3.54 | 2.17% | 企业集团 | ||
| MDU | MDU Resources Group Inc | $24.01 | +0.41 | +1.74% | +20.73% | 352.54亿 | 11.77 | 1.68 | 0.99 | 2.49% | 企业集团 | ||
| MMM | 3M公司 | $92.27 | +0.79 | +0.86% | +12.02% | 3,676.99亿 | 亏损 | 10.61 | 1.56 | 6.51% | 企业集团 | ||
| SEB | Seaboard Corp | $3229.56 | +97.57 | +3.12% | -17.58% | 225.84亿 | 15.97 | 0.68 | 0.38 | 0.28% | 企业集团 | ||
| VMI | 维蒙特工业 | $213.20 | +3.48 | +1.66% | -26.86% | 309.90亿 | 31.73 | 3.18 | 1.08 | 1.13% | 企业集团 | ||
| HKSE:00001 | 长和 | HK$35.85 | +0.10 | +0.28% | -24.81% | 1,262.62亿 | 5.84 | 0.25 | 0.50 | 7.93% | 企业集团 | ||
| HKSE:00019 | 太古股份公司 | HK$60.80 | +0.05 | +0.08% | +25.67% | 727.50亿 | 3.05 | 0.86 | 4.63 | 5.26% | 企业集团 | ||
| HKSE:00267 | 中信股份 | HK$6.93 | -0.07 | -1.00% | -22.44% | 1,853.79亿 | 3.50 | 0.29 | 0.24 | 9.34% | 企业集团 | ||
| TPE:2371 | 大同 | NT$69.10 | +4.70 | +7.30% | +109.60% | 354.11亿 | 61.15 | 2.93 | 3.21 | -- | 企业集团 | ||
| SHSE:600803 | 新奥股份 | ¥19.10 | +0.15 | +0.79% | -6.31% | 588.66亿 | 8.30 | 2.50 | 0.43 | 2.67% | 企业集团 | ||